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Você precisa aprender a operar corretamente com a estratégia de trading com pontos de pivô se quiser aproveitar ao máximo o poder dos pontos de pivô. Operar com pontos de pivô é a estratégia definitiva de suporte e resistência. Ela eliminará a subjetividade da marcação manual dos níveis de suporte e resistência.
Os pontos de pivô têm origem nos traders de pregão, que costumavam operar no mercado no pit de trading. Conhecer esse fato é importante para apreciar o valor que os pontos de pivô podem agregar ao seu trading. A forma como os banqueiros operam é diferente.
Os traders de pregão tentam estabelecer uma referência para o dia com base no trading do dia anterior. Eles usam uma estrutura ou limite para analisar o mercado. Por isso, os pontos de pivô são níveis universais que podem ser usados no trading.
Os traders que usam o sistema de pontos de pivô tentam identificar o movimento do preço de um ativo e se é provável que esse movimento continue ou faça um “pivô” em uma direção diferente. O pivô geralmente ocorre em áreas de forte resistência ou suporte. Para calcular isso, você identificará os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento do período de trading mais recente. Os pontos de pivô também são chamados de pontos de pivô de chão!
Devido ao alto volume de trading, os movimentos dos preços das moedas costumam ser muito mais previsíveis do que os do mercado de ações ou de outros setores.
Traders profissionais e algoritmos presentes no mercado usam algum tipo de estratégia de pontos de pivô. Antigamente, essa era uma estratégia secreta de trading que os traders de pregão usavam para operar no mercado durante o dia e obter lucros rápidos.
Mais adiante, apresentaremos os pontos de pivô e mostraremos como calculá-los. Por fim, daremos alguns exemplos de como operar com pontos de pivô.
O que são pontos de pivô?
Os pontos de pivô são níveis importantes de suporte e resistência que podem ser usados para identificar operações em potencial. Os pontos de pivô são apresentados como um indicador de análise técnica calculado com base nos valores de máxima, mínima e fechamento de um instrumento financeiro.
Os parâmetros dos pontos de pivô geralmente são obtidos do intervalo de trading do dia anterior. Isso significa que você precisará usar o intervalo do dia anterior para calcular os pontos de pivô de hoje.
Ou o intervalo da semana passada, se quiser calcular pontos de pivô semanais, ou o intervalo do mês passado, para pontos de pivô mensais, etc.
Calcule pontos de pivô para ter sucesso no trading
Os pontos de pivô são plotados automaticamente no seu gráfico, então você não precisará perder tempo calculando-os. No entanto, se realmente quiser ter uma relação próxima com eles, aqui está a calculadora de pontos de pivô:
Ponto de pivô (P) = (Máxima + Mínima + Fechamento)/3
O ponto de pivô primário (PP) é o pivô central a partir do qual todos os outros níveis de pivô são calculados. A matemática por trás dos pontos de pivô centrais é bem simples. Somamos a máxima, a mínima e o fechamento de ontem e depois dividimos por 3, que é a média simples da máxima, da mínima e do fechamento.
E esta é a fórmula por trás dos pivôs de suporte e resistência:
Suporte 1 (S1) = (P x 2) – Máxima
Suporte 2 (S2) = P – (Máxima – Mínima)
Resistência 1 (R1) = (P x 2) – Mínima
Resistência 2 (R2) = P + (Máxima – Mínima)
Os terceiros níveis de suporte e resistência são calculados assim:
Resistência 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)
Suporte 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)
O PP central é apenas um dos principais níveis de suporte/resistência. O melhor indicador de pontos de pivô também plotará mais 10 camadas distintas de níveis de suporte e resistência.
Normalmente, se operamos acima do ponto de pivô central, isso é um sinal de tendência de alta. Se o preço operar abaixo do ponto de pivô central, isso é considerado um sinal de baixa.
A maioria das plataformas de trading ou softwares modernos tem o indicador de pontos de pivô em sua biblioteca. Portanto, você não precisa calcular esses níveis manualmente.
Como usar estratégias de pontos de pivô para ter sucesso no trading de FOREX
Os pontos de pivô são uma das melhores ferramentas para determinar os momentos de entrada e saída em qualquer mercado.
No entanto, há muita discussão sobre quando comprar usando pontos de pivô.
Para descobrir o que funciona e o que não funciona, abordaremos algumas táticas de trading que dão resultado no day trading de Forex.
Não precisamos complicar demais os indicadores técnicos. Os indicadores técnicos servem apenas como orientação.
Portanto, como regra geral, na maioria das vezes, a estratégia KISS (mantenha as coisas simples e idiotas) é a melhor abordagem.
Maximize os lucros do trading de Forex com pontos de pivô
Aqui estão as cinco formas mais comuns pelas quais os pontos de pivô podem orientar você nas altas e baixas do mercado:
- Identificar níveis de suporte e resistência.
- Trading de rompimento de pontos de pivô.
- Determinar tendências de curto prazo do mercado. A tendência é de alta se superarmos a Resistência 1. Por outro lado, a tendência é de baixa se superarmos o Suporte 1.
- Mudanças de tendência intradiárias. Se o intervalo de trading de hoje se estender demais em direção à Resistência 2 ou à Resistência 3, há uma alta probabilidade de vermos um sinal de reversão de baixa de curto prazo no fim do dia. Por outro lado, se o intervalo de trading de hoje se estender demais em direção ao Suporte 2 e ao Suporte 3, podemos esperar um sinal de reversão de alta de curto prazo.
- Quanto às metas de entrada e de lucro: compre e venda em S3 (R3) se o preço não conseguir avançar mais e feche a operação no fim da sessão de trading atual.
Todas as estratégias de trading com pontos de pivô giram em torno desses 5 princípios comerciais.
Estratégia eficaz de TRADING intradiário com pontos de pivô
A forma mais poderosa de fazer day trading usando pontos de pivô é a estratégia de repique nos pontos de pivô e os rompimentos do ponto de pivô central.
Deixe-me explicar:
Veja como identificar configurações de day trading com pontos de pivô usando o ponto de pivô central.
Etapa 1:
O mercado precisa começar o novo dia de trading consolidando-se acima ou abaixo do ponto de pivô central.
Etapa 2:
Se o mercado se consolidar abaixo do ponto de pivô central, procuraremos possíveis rompimentos de alta para comprar. Por outro lado, se o mercado se consolidar acima do ponto de pivô central, procuraremos vender em qualquer rompimento para baixo.
Agora vamos ver um exemplo:
A estratégia de repique nos pontos de pivô consiste simplesmente em operar os repiques nos pontos de pivô R1, R2, S1 e S2 com a ajuda de padrões gráficos.
Vamos discutir por que você deve ficar de olho nos pontos de pivô diários.
Estratégia de TRADING intradiário com pontos de pivô
Os pontos de pivô diários são alguns dos níveis de PP mais precisos porque incorporam os preços de fechamento do fim do dia.
Deixe-me explicar por que os pontos de pivô diários são tão poderosos.
O fechamento do dia é considerado o mais importante de todos os preços OHLC. O preço de fechamento é basicamente o preço de liquidação que mostra quem venceu a disputa de alta.
Então, a conclusão é esta:
Os pontos de pivô diários são mais confiáveis do que os pontos de pivô intradiários.
Se você faz day trading com pontos de pivô, acesse as configurações e altere o período dos pontos de pivô para diário. Assim, não importa se você está olhando um gráfico de 5 minutos ou de 1 hora: os pontos de pivô que verá serão calculados com base nos preços OHLC diários.
Agora…
Veja uma vantagem de trading com pontos de pivô diários.
Veja abaixo:
Como usar pontos de pivô diários para impulsionar sua estratégia de trading no Forex
A maneira mais poderosa de operar com pontos de pivô diários é aproveitar as rejeições no ponto de pivô central.
Deixe-me explicar esse tipo de configuração de trade com pontos de pivô:
Se, durante o dia de trading, o mercado estabelecer um viés forte acima (abaixo) do ponto de pivô central, devemos esperar que qualquer reteste do PP central resulte em uma rejeição.
Por isso…
Suponha que o mercado tenha operado acima do ponto de pivô central durante a maior parte do dia.
Talvez uma notícia ruim afete o mercado e o preço comece a cair, retestando o ponto de pivô central.
Nesse momento, esperaríamos que os compradores reaparecessem e defendessem sua posição no mercado. Portanto, se os compradores realmente estivessem no controle, poderíamos esperar uma recuperação.
Essa é uma ótima oportunidade para entrar novamente no mercado caso você tenha perdido o movimento inicial do dia.
Veja um exemplo:
A melhor forma de operar com pontos de pivô
Os pontos de pivô são uma das nossas configurações de trading favoritas. Vamos mostrar o melhor método para operar com pontos de pivô e a melhor estratégia de pontos de pivô.
A estratégia de pontos de pivô não exige um capital de trading significativo. Ela pode gerar resultados positivos imediatamente.
Na maioria das vezes, traders de varejo usam os pontos de pivô de forma incorreta. Normalmente, eles vendem cedo demais quando o primeiro nível de resistência de ponto de pivô é alcançado e compram cedo demais quando o primeiro nível de suporte de ponto de pivô é alcançado.
Essa é a maneira errada de operar, pois você está operando contra o momentum predominante, que é um dos motivos pelos quais traders de varejo perdem dinheiro.
Agora, antes de continuar, recomendamos sempre pegar papel e caneta e anotar as regras da estratégia de trading. Neste artigo, vamos analisar o lado das vendas.
Etapa nº 1: opere somente na abertura de Londres ou às 8:00 a.m. GMT
O melhor momento para operar com a estratégia de pontos de pivô é próximo à abertura da sessão de Londres. No entanto, ela pode ser usada na abertura da sessão de Nova York com a mesma taxa de sucesso.
Operamos na abertura de Londres porque é quando os grandes bancos abrem as portas e o smart money atua no mercado.
Observação*: usaremos o período de 15 minutos e operaremos com base nos pontos de pivô diários.
Destacamos no gráfico, com uma linha vertical, a abertura de Londres e o início de um novo dia de trading.
Etapa nº 2: venda no mercado se, após os primeiros 15 minutos, estivermos operando abaixo do ponto de pivô central
Se, após os primeiros 15 minutos da sessão de trading de Londres, estivermos operando abaixo do ponto de pivô central, vendemos no mercado.
A lógica por trás dessa regra é simples. Quando o mercado mostra disposição para operar abaixo do ponto de pivô central, presumimos que o momentum de baixa continuará.
Se o preço de qualquer par de moedas estiver operando abaixo do ponto de pivô central, o viés do dia será de baixa e procuraremos apenas oportunidades de venda.
Observação importante*: se, após os primeiros 15 minutos da sessão de Londres, estivermos muito próximos do primeiro nível de suporte, é melhor pular essa oportunidade de trading, pois a margem de lucro diminuiu.
A próxima coisa importante a definir para nossa estratégia de trading intradiário é onde colocar o stop loss de proteção.
Etapa nº 3: oculte seu stop loss de proteção 5-10 pips acima do ponto de pivô central
É essencial ter uma boa estratégia tanto para o stop loss quanto para a entrada.
Se o preço romper acima do ponto de pivô central, o sentimento terá mudado para o lado de alta, e é aconselhável encerrar qualquer trade de venda. No entanto, para permitir rompimentos falsos, também usamos uma margem de aproximadamente 5 a 10 pips acima do ponto de pivô central para nosso SL.
Por último, mas não menos importante, também precisamos definir um nível de take profit para nossa estratégia de pontos de pivô, o que nos leva à última etapa.
Etapa nº 4: realize parte do lucro nº 1 no suporte 1; realize parte do lucro nº 2 no suporte 2.
Usamos uma estratégia com vários níveis de take profit porque queremos garantir que o mercado tenha a oportunidade de alcançar níveis de suporte mais distantes.
O primeiro nível de suporte do ponto de pivô é a primeira área problemática, e queremos acumular parte dos lucros nesse nível. Também recomendamos mover o stop loss de proteção para o ponto de equilíbrio após realizar os lucros.
No segundo ponto de pivô, o nível de suporte é onde queremos liquidar toda a nossa posição e encerrar o dia sem posições abertas.
Observação** O texto acima foi um exemplo de trade de VENDA que usei com a melhor estratégia de pontos de pivô. Use as mesmas regras para um trade de COMPRA, mas ao contrário. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo real de uma operação de COMPRA.
Conclusão: estratégia de trading com pontos de pivô
Se ainda não faz isso, você deve começar a usar uma estratégia de trading com pontos de pivô como ferramenta complementar à sua estratégia de suporte e resistência.
Esses segredos do trading com pontos de pivô revelam níveis de suporte e resistência baseados no preço que são muito poderosos.
A melhor estratégia de pontos de pivô indica um bom ponto de entrada próximo ao ponto de pivô central e também oferece uma relação risco-retorno positiva, o que significa que seus trades vencedores serão maiores do que seus trades perdedores.
Deixe um comentário abaixo se tiver alguma dúvida sobre trading com pontos de pivô!
Perguntas frequentes sobre a estratégia de trading com pontos de pivô
O que é um ponto de pivô no trading?
Um ponto de pivô é um indicador de análise técnica usado para determinar a tendência geral do mercado em diferentes períodos. Ele é calculado pela média dos preços máximo, mínimo e de fechamento da sessão de trading anterior.
Como os pontos de pivô são usados no trading?
Os pontos de pivô são usados como indicadores de níveis de suporte e resistência no trading. Os traders os usam para identificar possíveis pontos de reversão e determinar quando entrar ou sair de trades.
Como os pontos de pivô são calculados?
Os pontos de pivô são calculados usando os preços máximo, mínimo e de fechamento da sessão de trading anterior. O ponto de pivô é a média desses preços, enquanto os níveis de suporte e resistência são calculados usando várias fórmulas.
Quais são os diferentes tipos de pontos de pivô?
Existem vários tipos de pontos de pivô, incluindo os pontos de pivô padrão, os pontos de pivô de Fibonacci e os pontos de pivô DeMark. Cada tipo usa uma fórmula diferente para calcular os níveis de suporte e resistência.
Quais são as limitações dos pontos de pivô no trading?
Os pontos de pivô se baseiam em dados históricos e não levam em conta as condições atuais do mercado, como notícias ou divulgações de dados econômicos. Além disso, os pontos de pivô nem sempre são precisos, pois se baseiam em médias e não levam em conta movimentos repentinos do mercado. Os traders devem usar pontos de pivô junto com outras ferramentas de análise técnica para tomar decisões de trading bem fundamentadas.
Como os traders usam pontos de pivô para identificar níveis de suporte e resistência?
Os traders usam pontos de pivô para identificar níveis de preço importantes que podem atuar como suporte e resistência. O próprio ponto de pivô é considerado o primeiro nível de suporte ou resistência, enquanto os níveis adicionais de suporte e resistência são calculados usando fórmulas baseadas no ponto de pivô.
Os pontos de pivô podem ser usados para trading intradiário?
Sim, os pontos de pivô podem ser usados para trading intradiário e swing trading. Day traders costumam usar pontos de pivô para identificar níveis importantes de entrada e saída em operações intradiárias.
O que é uma estratégia de pontos de pivô?
Uma estratégia de pontos de pivô é uma abordagem de trading que usa pontos de pivô para identificar possíveis operações. Os traders podem usar diversas estratégias com pontos de pivô, como operar o repique em níveis de suporte ou resistência ou usar pontos de pivô para identificar mudanças de tendência.
Os pontos de pivô são eficazes para prever os movimentos do mercado?
Os pontos de pivô podem ser eficazes para prever os movimentos do mercado, mas nem sempre são precisos. Os traders devem usar pontos de pivô em conjunto com outras ferramentas de análise técnica e considerar as condições atuais do mercado antes de tomar decisões de trading.
Os pontos de pivô podem ser usados em conjunto com outras ferramentas de análise técnica?
Sim, os pontos de pivô podem ser usados em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, como médias móveis, linhas de tendência e padrões de candlestick. Combinar pontos de pivô com outras ferramentas pode proporcionar aos traders uma visão mais completa do mercado e aumentar a precisão de suas decisões de trading.