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Basicamente, os tipos de trading diferem em termos de duração. Quando falamos de trading de curto, médio e longo prazo, estamos falando, em essência, de por quanto tempo o trader planeja manter sua posição.
No trading de curto prazo, o trader mantém uma posição por alguns minutos a alguns dias, buscando obter lucros rápidos com pequenas oscilações de preço. As vantagens do trading de curto prazo são que você pode fazer muitas operações em um curto período sem precisar se preocupar com as tendências gerais do mercado. No entanto, o trading de curto prazo pode ser muito estressante e exigir bastante tempo e atenção.
No trading de médio prazo, o trader mantém uma posição por várias semanas a vários meses, com foco em capturar movimentos de preço maiores. As vantagens do trading de médio prazo são que ele aproveita as tendências e o sentimento do mercado e exige menos atenção do que o trading de curto prazo. No entanto, o trading de médio prazo ainda pode ser estressante, e é preciso se sentir confortável mantendo uma posição por um período relativamente longo.
No trading de longo prazo, o trader mantém uma posição por meses ou até anos, com foco nas tendências gerais e na análise fundamentalista. As vantagens do trading de longo prazo são que ele exige muito pouca atenção e pode ser menos estressante do que o trading de curto ou médio prazo. As flutuações do mercado no curto prazo têm pouco impacto no trading de longo prazo. No entanto, o trading de longo prazo exige muita paciência e pode ser menos divertido do que o trading de curto ou médio prazo.
Trader de posição
O trading de longo prazo também é chamado de posicional. Os traders de posição se concentram nas tendências macroeconômicas e no potencial de valorização dos ativos. Eles monitoram as tendências do mercado e da economia para determinar quais ativos acreditam ter maior probabilidade de se valorizar ao longo do tempo. Os traders de posição buscam lucros de longo prazo, e algumas de suas operações podem durar semanas, meses ou anos, dependendo de quando surgem as opções mais vantajosas para seus ativos.
Estratégias de trading de posição
As estratégias de trading de posição envolvem ignorar o ruído do mercado no curto prazo e, em vez disso, concentrar-se no panorama de longo prazo. Isso exige uma base sólida em análise técnica e fundamentalista, pois será necessário ignorar mudanças nas tendências de curto prazo que podem representar oportunidades de trading. Isso significa identificar mercados com faixas de preço estreitas e tendências claras.
Veja algumas estratégias populares de trading de posição:
1. Estratégia de suporte e resistência
Usa níveis de suporte e resistência para descobrir se o preço de um ativo entrará em tendência de baixa ou de alta. Isso ajudará você a decidir se deve abrir uma posição comprada e tentar se beneficiar de uma alta de preços no longo prazo, ou abrir uma posição vendida e tentar se beneficiar de uma possível queda de preços no longo prazo.
A linha de suporte estabelece o limite inferior de preço, e a linha de resistência estabelece o limite superior.
Níveis de preço históricos podem ser considerados suporte e resistência para um ativo. Períodos anteriores de ganhos e perdas significativos podem indicar a direção dos preços.
Alguns indicadores, como os níveis de retração de Fibonacci, podem funcionar como níveis dinâmicos de suporte e resistência.
Níveis anteriores de suporte e resistência podem indicar movimentos futuros. Quando ocorre um rompimento, as linhas de suporte e resistência podem trocar de função.
2. Estratégia de trading em faixa
Se você identificou um ativo sobrevendido ou sobrecomprado, o trading em faixa pode ser adequado para você. O objetivo é abrir posições compradas em ativos sobrevendidos e posições vendidas nos sobrecomprados. Nesse caso, um ativo sobrecomprado pode se aproximar de um nível de resistência, e um ativo sobrevendido pode se aproximar de um nível de suporte.
3. Estratégia de trading de rompimento
Aqui, você precisa esperar até que a linha de preço cruze o nível de resistência ou suporte. É possível abrir uma posição comprada quando o nível de resistência é rompido e considerar uma posição vendida quando o preço cai abaixo do nível de suporte. No entanto, abra uma posição durante os estágios iniciais de uma tendência.
O mercado muda periodicamente, passando de faixas para tendências. Se o mercado permanecer em uma faixa por muito tempo, o rompimento pode ser mais forte.
4. Trading em torno da posição principal
Operar em torno de uma posição central envolve assumir uma posição de longo prazo e, em seguida, comprar e vender o ativo conforme o mercado evolui. Isso significa adotar uma visão clara do risco com base nos movimentos do mercado, permitindo diversificar entre diferentes períodos.
Um dos melhores indicadores para operar em torno da posição principal é a média móvel (MA). Digamos que você abra uma posição comprada quando o preço cai abaixo da média móvel de 20 períodos, mas permanece acima da média móvel de 200 períodos. Nesse caso, você pode aproveitar a fraqueza de curto prazo de um ativo enquanto a tendência de alta de longo prazo continua.
O que é trading de médio prazo?
O trading de médio prazo, também conhecido como swing trading, envolve manter posições por um período moderado, que pode variar dependendo do ativo com o qual você está operando. Em geral, os traders podem considerar o médio prazo como um período superior a um dia e que não ultrapassa alguns meses.
A principal vantagem de operar no médio prazo em comparação com o trading de curto prazo é que os traders podem evitar parte do ruído e do risco maior associados às oscilações aparentemente imprevisíveis que caracterizam o day trading. Isso ocorre porque a perspectiva de médio prazo se concentra em tendências que tiveram tempo para se desenvolver e se tornar sustentáveis, em vez de movimentos de preço de curto prazo.
Os traders de médio prazo podem se beneficiar tanto da análise técnica baseada em gráficos para identificar tendências e prever níveis de suporte e resistência quanto da análise fundamentalista de um ativo específico, de eventos noticiosos e de fatores macroeconômicos.
Estratégias de trading de médio prazo
Momentum
A estratégia de médio prazo de trading de momentum envolve identificar tendências com potencial para ganhar forte momentum logo no início. Por exemplo, quando um ativo está subvalorizado e começa a ganhar forte momentum, você pode abrir uma posição comprada, supondo que a tendência continuará e que mais traders também buscarão comprar.
Para aumentar suas chances de sucesso, você precisa conseguir identificar casos reais de forte momentum, o que exige experiência e pesquisa — nem todo movimento de alta nos preços indica um momentum positivo forte. Indicadores técnicos como as Bandas de Bollinger e o Oscilador Estocástico podem ajudar a determinar a força de uma tendência.
Trading em faixa
Usando ferramentas de análise técnica para encontrar níveis de suporte e resistência, o trading em faixa é uma das abordagens de trading mais populares.
Esse tipo de estratégia de trading busca aproveitar a faixa em que os pares de moedas geralmente se movem lateralmente entre determinados níveis de suporte e resistência.
Os traders procuram identificar onde os compradores podem encontrar dificuldades durante uma tendência de alta, ou seja, quais níveis acima do preço atual de mercado podem atuar como resistência. Da mesma forma, eles também buscam encontrar níveis de suporte que funcionem como um “piso” e impeçam o preço de cair abaixo desses níveis. Uma das formas mais populares de trading em faixa é operar em retângulos.
Swing trading com retração de Fibonacci
Retração de Fibonacci é um indicador de análise técnica usado pelos traders para encontrar possíveis níveis de suporte e resistência em um gráfico. Com base em uma sequência numérica, Fibonacci usa níveis horizontais de preço para identificar possíveis áreas de interesse para compradores e vendedores.
Há cinco níveis de retração de Fibonacci comumente usados: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 78.6%. Desses cinco, os três valores intermediários (especialmente o valor de 50%) são considerados os mais fortes. As retrações de Fibonacci são traçadas conectando o ponto do preço no gráfico em que uma tendência de alta ou de baixa começou ao ponto em que terminou. Essencialmente, você conecta uma máxima de oscilação a uma mínima de oscilação, e vice-versa.
As retrações de Fibonacci são um dos indicadores técnicos mais populares e tendem a provocar uma reação do mercado quando se alinham com outros indicadores de suporte ou resistência.
Trading de curto prazo
Scalping
Scalping é a forma mais curta de trading. Os scalpers mantêm posições abertas por, no máximo, segundos ou minutos. Essas operações de curto prazo visam pequenos movimentos intradiários de preços. O objetivo é realizar muitas operações rápidas em busca de ganhos menores, mas permitir que os lucros se acumulem ao longo do dia devido ao grande número de operações realizadas em cada sessão de trading.
Esse estilo de trading exige spreads reduzidos e mercados líquidos. Por isso, os scalpers tendem a operar apenas pares de moedas líquidos, como EURUSD, GBPUSD e USDJPY.
Eles também tendem a operar apenas nos períodos de maior movimento do dia de trading, durante a sobreposição de sessões, quando o volume de trading e a volatilidade são maiores. Os scalpers procuram spreads tão reduzidos quanto possível simplesmente porque entram no mercado com muita frequência; assim, pagar um spread mais amplo consome os lucros potenciais.
Um ambiente de trading acelerado, no qual você tenta obter vários pips o maior número de vezes possível durante o dia, pode ser estressante para muitos traders e consome muito tempo, considerando que você terá de se concentrar nos gráficos por horas a fio . tempo. Como o scalping pode ser intenso, os scalpers normalmente operam um ou dois pares.
Trading intradiário
Para quem não se sente satisfeito com a intensidade do scalping, mas ainda não quer manter posições abertas durante a noite, o day trading pode ser uma opção adequada.
Os day traders abrem e encerram suas posições no mesmo dia (ao contrário dos swing traders e dos traders de posição), eliminando o risco de grandes movimentos durante a noite. No fim do dia, encerram a posição com lucro ou prejuízo. As operações geralmente são realizadas ao longo de minutos ou horas e, por isso, exigem bastante tempo para analisar os mercados e monitorar as posições com frequência durante todo o dia. Assim como os scalpers, os day traders dependem de pequenos lucros frequentes para gerar renda. Os pares de moedas mais voláteis são os mais adequados para trading.
Os day traders prestam atenção especial à análise fundamentalista e técnica, usando indicadores técnicos como MACD (convergência e divergência de médias móveis), índice de força relativa e oscilador estocástico para ajudar a identificar tendências e condições de mercado. As estratégias mais populares são trading de alta frequência, trading de tendência e trading de faixa.
Conclusão
É importante lembrar que nenhum tipo de trading é inerentemente melhor do que outro. Tudo depende dos seus objetivos pessoais e da sua tolerância ao risco. O trading de curto prazo pode ser útil se você busca lucros rápidos, mas pode ser muito estressante. O trading de longo prazo pode ser menos estressante, mas exige muita paciência. O segredo é encontrar um estilo de trading adequado para você e que corresponda aos seus objetivos e à sua personalidade. Em qual período operar é uma escolha pessoal de cada um.
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