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Basicamente, os tipos de negociação diferem nos parâmetros de tempo. Quando falamos sobre negociações de curto, médio e longo prazo, estamos basicamente falando sobre por quanto tempo o trader planeja manter sua posição.
Na negociação de curto prazo, um trader mantém uma posição de alguns minutos a alguns dias, buscando obter lucros rápidos com pequenos movimentos de preços. Os benefícios da negociação de curto prazo são que você pode fazer muitas negociações em um curto período de tempo sem precisar se preocupar com as tendências gerais do mercado. No entanto, as negociações de curto prazo podem ser muito estressantes e exigir muito tempo e atenção.
Na negociação de médio prazo, um trader mantém uma posição por várias semanas a vários meses, concentrando-se na captura de movimentos de preços maiores. As vantagens da negociação de médio prazo são que ela aproveita as tendências e os sentimentos do mercado e requer menos atenção do que a negociação de curto prazo. No entanto, a negociação de médio prazo ainda pode ser estressante e deve-se sentir confortável em manter uma posição por um tempo relativamente longo.
Na negociação de longo prazo, um trader mantém uma posição por meses ou até anos, concentrando-se nas tendências gerais e na análise fundamental. Os benefícios da negociação de longo prazo são que ela requer muito pouca atenção e pode ser menos estressante do que a negociação de curto ou médio prazo. As flutuações do mercado a curto prazo têm pouco impacto nas negociações a longo prazo. No entanto, a negociação a longo prazo requer muita paciência e pode ser menos divertida do que a negociação a curto ou médio prazo.
Trader de posição
A negociação de longo prazo também é chamada de positional. Os traders de posição concentram-se nas tendências macroeconômicas e no potencial de crescimento de ativos. Eles monitoram as tendências macroeconômicas e de mercado para determinar quais ativos eles acreditam ter maior probabilidade de aumentar de valor ao longo do tempo. Os traders de posição procuram lucros a longo prazo e algumas das suas negociações podem ocorrer durante semanas, meses ou anos, dependendo de quando as opções mais valiosas sobre os seus ativos estiverem disponíveis.
Estratégias de negociação de posição
As estratégias de negociação de posição envolvem ignorar o ruído do mercado de curto prazo e, em vez disso, focar no cenário de longo prazo. Isso requer uma base sólida em análise técnica e fundamental, pois você terá que ignorar mudanças nas tendências de curto prazo que podem servir como oportunidades de negociação. Isto significa identificar mercados com faixas de preços estreitas e tendências claras.
Aqui estão algumas estratégias populares de negociação de posição:
1. Estratégia de suporte e resistência
Usa níveis de suporte e resistência para descobrir se o preço de um ativo entrará em tendência de baixa ou de alta. Isto irá ajudá-lo a decidir se deve operar comprado e tentar beneficiar de um aumento de preços a longo prazo, ou operar vendido e tentar beneficiar de um potencial declínio de preços a longo prazo.
A linha de suporte cria o limite inferior de preço e a linha de resistência cria o limite superior de preço.
Os níveis históricos de preços podem ser considerados suporte e resistência para um ativo. Períodos anteriores de ganhos e perdas significativos podem ser indicadores da direção dos preços.
Alguns indicadores, como Níveis de retração de Fibonacci, podem atuar como níveis dinâmicos de suporte e resistência.
Níveis anteriores de suporte e resistência podem indicar movimentos futuros. Quando ocorre um rompimento, as linhas de suporte e resistência podem mudar suas funções.
2. Estratégia de negociação de faixa
Se você identificou um ativo sobrevendido ou sobrecomprado, a negociação em faixa pode ser adequada para você. O objetivo aqui é operar comprado em ativos sobrevendidos e vendido em ativos sobrecomprados. Um ativo sobrecomprado aqui pode aproximar-se de um nível de resistência e um ativo sobrevendido pode aproximar-se de um nível de suporte.
3. Estratégia de negociação de breakout
Aqui você precisa esperar até que a linha de preço cruze o nível de resistência ou suporte. Uma posição longa pode ser tomada quando o nível de resistência for rompido, e uma posição curta pode ser considerada quando o preço cair abaixo do nível de suporte. No entanto, certifique-se de abrir uma posição durante os estágios iniciais de uma tendência.
O mercado muda periodicamente, passando de faixas a tendências. Se o mercado estiver numa faixa por um longo período, ele poderá sair mais forte.
4. Negociando em torno da posição principal
Negociar em torno de uma posição central envolve assumir uma posição de longo prazo e depois comprar e vender o ativo à medida que o mercado se desenvolve. Isto significa ter uma visão clara do risco com base na evolução do mercado e permitir-lhe diversificar ao longo dos períodos de tempo.
Um dos melhores indicadores para negociar a posição principal é média móvel (MA). Digamos que você assuma uma posição comprada em que o preço se move abaixo da média móvel de 20 períodos, mas permanece acima da média móvel de 200 períodos. É aqui que você pode tirar vantagem da fraqueza de curto prazo de um ativo enquanto a tendência de alta de longo prazo continua.
O que é negociação de prazo intermediário?
A negociação de prazo intermediário, também conhecida como negociação de swing, envolve manter posições por um período moderado de tempo, que pode variar dependendo do ativo que você está negociando. Normalmente, os traders podem pensar no médio prazo como sendo superior a um dia e não superior a alguns meses.
A principal vantagem de negociar no período intermediário em comparação com a negociação de curto prazo é que os traders podem evitar parte do ruído e do risco aumentado associados às oscilações aparentemente imprevisíveis que podem definir a negociação diária. Isto acontece porque a perspectiva de médio prazo centra-se em tendências que tiveram tempo para se desenvolver e se tornarem sustentáveis, e não em movimentos de preços de curto prazo.
Os traders de prazo intermediário podem se beneficiar tanto da análise técnica baseada em gráficos para identificar tendências e prever níveis de suporte e resistência, quanto da análise fundamental de um ativo específico, notícias de eventos e fatores macro.
Estratégias de negociação de médio prazo
Momentum
Estratégia de médio prazo negociação dinâmica envolve capturar tendências com potencial de forte impulso logo no início. Por exemplo, quando um ativo está subvalorizado e começa a ganhar um forte impulso, pode entrar numa posição longa, assumindo que a tendência continuará e que mais traders também procurarão comprar.
Para aumentar suas chances de sucesso, você precisa ser capaz de identificar casos genuínos de forte impulso, o que requer experiência e pesquisa – nem todos os movimentos ascendentes de preços indicam um forte impulso positivo. Indicadores técnicos como Bandas de Bollinger e Oscilador Estocástico podem ajudar a determinar a força de uma tendência.
Negociação em faixa
Usando ferramentas de análise técnica para encontrar níveis de suporte e resistência, a negociação em faixa é uma das abordagens de negociação mais populares.
Este tipo de estratégia de negociação visa tirar vantagem de uma gama de pares de moedas que geralmente se movem lateralmente entre certos níveis de suporte e resistência.
Os traders estão procurando onde os compradores podem ter problemas durante uma tendência de alta, ou seja, quais níveis acima do preço de mercado atual podem atuar como resistência. Por outro lado, eles também procuram encontrar níveis de suporte que atuem como um “fundo” evitando que o preço se mova abaixo desses níveis. Uma das formas mais populares de negociação por faixa é a negociação por retângulo.
Swing Trading with Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement é um indicador de análise técnica usado pelos traders para encontrar níveis potenciais de suporte e resistência em um gráfico. Com base numa série numérica, Fibonacci utiliza níveis de preços horizontais para identificar potenciais áreas de interesse para compradores e vendedores.
Existem cinco níveis de retração de Fibonacci comumente usados: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Destes cinco, os três valores médios (especialmente o valor de 50%) são considerados os mais fortes. As retrações de Fibonacci são desenhadas conectando o ponto de preço no gráfico quando uma tendência de alta ou de baixa começou com o ponto em que terminou. Essencialmente, você combina um swing alto com um swing baixo e vice-versa.
As retrações de Fibonacci são um dos indicadores técnicos mais populares e tendem a causar uma reação do mercado quando se fundem com outros indicadores de suporte ou resistência.
Negociação de curto prazo
Scalping
Scalping é a forma mais curta de negociação. Os traders de couro cabeludo mantêm posições abertas por no máximo segundos ou minutos. Estas negociações de curto prazo visam pequenos movimentos de preços intradiários. O objetivo é fazer muitas negociações rápidas para obter ganhos menores, mas permitir que os lucros se acumulem ao longo do dia devido ao grande número de negociações realizadas em cada sessão de negociação.
Este estilo de negociação requer spreads reduzidos e mercados líquidos. Como resultado, os cambistas tendem a negociar apenas pares de moedas líquidas, como EURUSD, GBPUSD e USDJPY.
Eles também tendem a negociar apenas durante os horários de maior movimento do dia de negociação, durante sessões de negociação sobrepostas, quando o volume de negociação é maior e a volatilidade é maior. Os cambistas procuram spreads tão reduzidos quanto possível simplesmente porque entram no mercado com muita frequência, portanto, pagar um spread mais amplo consumirá lucros potenciais.
Um ambiente de negociação em ritmo acelerado, onde você está tentando escalpelar vários pips tantas vezes quanto possível durante o dia de negociação, pode ser estressante para muitos traders e consumir muito tempo, considerando o fato de que você terá que se concentrar nos gráficos para horas a fio. tempo. Como o scalping pode ser intenso, os scalpers normalmente negociam um ou dois pares.
Negociação intradiária
Para aqueles que não estão satisfeitos com a intensidade da negociação no couro cabeludo, mas ainda não querem manter posições durante a noite, o day trading pode ser adequado.
Os day traders entram e saem de suas posições no mesmo dia (ao contrário dos swing traders e dos traders de posição), eliminando o risco de quaisquer grandes movimentos noturnos. No final do dia, eles fecham sua posição com lucro ou prejuízo. As negociações são normalmente executadas durante um período de minutos ou horas e, como resultado, requerem bastante tempo para analisar os mercados e monitorizar as posições frequentemente ao longo do dia. Assim como os traders de couro cabeludo, os day traders dependem de pequenos lucros frequentes para gerar renda. Os pares de moedas mais voláteis são os mais adequados para negociação.
Os day traders prestam especial atenção à análise fundamental e técnica, usando indicadores técnicos como MACD (convergência e divergência de média móvel), índice de força relativa e oscilador estocástico para ajudar a identificar tendências e condições de mercado. As estratégias mais populares são negociação de alta frequência, negociação de tendência e negociação de faixa.
Conclusão
É importante lembrar que nenhum tipo de negociação é inerentemente melhor que outro. Tudo depende dos seus objetivos pessoais e da tolerância ao risco. A negociação de curto prazo pode ser útil se você estiver procurando lucros rápidos, mas pode ser muito estressante. A negociação de longo prazo pode ser menos estressante, mas requer muita paciência. A chave é encontrar um estilo de negociação que combine com você e que corresponda aos seus objetivos e personalidade. Qual prazo para negociar é uma escolha pessoal de cada um.
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