Cómo construir una estrategia intradiaria de trading para criptomonedas

Las criptomonedas se han convertido en instrumentos comerciales cada vez más populares. Los inversores y traders de criptomonedas pueden elegir entre una gran variedad de estilos y técnicas de trading. En este artículo, profundizaremos en los conceptos básicos del trading intradiario de las criptomonedas y destacaremos algunas de las consideraciones más importantes al realizar operaciones de trading a corto plazo.

Las mejores criptomonedas para operar en intradia

Antes de que podamos comenzar a discutir las diferentes técnicas para el trading de criptomonedas, primero debemos tomarnos un tiempo para estudiar los diferentes instrumentos de trading de criptomonedas y seleccionar aquellas que presenten las mejores características para las oportunidades de trading diario a corto plazo. Hay varios aspectos a buscar en este proceso de selección. Algunas de las características más importantes a tener en cuenta incluyen la volatilidad diaria, el volumen promedio negociado, la capitalización de mercado y los costos de la operación. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?) 

La volatilidad diaria se refiere al rango promedio de high low dentro de un instrumento de negociación. Cuanto mayor sea la volatilidad diaria, mayores serán las posibilidades de que el mercado produzca un movimiento que sea suficiente para cubrir nuestros costos de negociación y poder generar una ganancia razonable. El volumen de negociación se refiere a la cantidad de participación dentro de un instrumento de negociación. Cuanto mayor sea el volumen de operaciones, más fácil será para nosotros ejecutar operaciones en un nivel determinado con un deslizamiento mínimo del precio. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

La capitalización de mercado es el valor de mercado total de un instrumento negociado específico. Muchos traders de criptomonedas principiantes están familiarizados con la capitalización de mercado en lo que respecta a las acciones. El concepto es el mismo cuando lo aplicamos también a las criptomonedas. Las criptomonedas con mayores límites de mercado se consideran más estables y seguras, como las acciones de primera línea. Dentro de los mercados de criptomonedas, Bitcoin es, con mucho, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado. (Los mejores monederos para Bitcoin)

Los costos de transacción pueden presentarse de muchas formas diferentes. Esto incluye las comisiones pagadas a su bróker de criptomonedas, los spreads o diferenciales de oferta y demanda cuando compra o vende su moneda digital y otros costos de ejecución, como el deslizamiento.

Al seleccionar una criptomoneda para operarla durante el día, es importante seguir con aquellas que ofrecen los diferenciales de oferta y demanda (spread) más ajustados y encontrar a un bróker de criptomonedas que ofrezca las tarifas de negociación más bajas. Aunque esta es una buena idea independientemente del período de tiempo o timeframe en el que operemos, es primordial para los operadores a corto plazo. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)

Ahora que entendemos algunas de las características que hacen que una criptomoneda sea atractiva desde la perspectiva del day trading, vamos a detallar algunas criptomonedas que pasan estas importantes consideraciones, convirtiéndolas entre las mejores criptomonedas para el day trading.

En primer lugar, obviamente, el Bitcoin está en la parte superior de la lista, ya que ofrece todas estas características importantes. Además, Ethereum es un excelente instrumento en este sentido y, por lo tanto, muy adecuado para los traders de criptomonedas. Más allá de estas dos criptomonedas populares, también podríamos agregar Binance Coin, Tether, Ripple y Tron a la lista. (17 Consejos para ser rentable en Forex)  

Aunque estas no son las únicas monedas digitales que se alinean bien con un período de tiempo de trading diario, son, sin embargo, las opciones más obvias en función de las características más importantes que hemos descrito anteriormente.

Trading intradía en criptomonedas: discrecional frente a sistemática

Hay dos estilos principales de ejecución de operaciones. El primero es lo que se conoce como enfoque basado en la discrecionalidad. Y el segundo es lo que se conoce comúnmente como un enfoque basado en sistemas sistemáticos. Un enfoque basado en la discrecionalidad es aquel en el que la mayoría, si no todos, los procesos de toma de decisiones son manejados en su totalidad por el trader individual. Esto incluye la selección de operaciones, la ejecución de operaciones y la gestión de operaciones. (Los 3 peores momentos para operar)

Un enfoque de base sistemática es aquel en el que la mayoría, si no todos, los procesos de decisión se relegan a un modelo algorítmico o sistema de negociación. El trader es responsable de programar todas las reglas en el sistema de trading algorítmico, y luego todos los procesos relacionados con el comercio se ejecutan a través del algoritmo según las reglas descritas en él. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)

A menudo surge la pregunta de si es mejor acercarse a los mercados de criptomonedas desde un estilo discrecional o sistemático. Esta pregunta no es particularmente fácil de responder. Esto se debe a que el mejor enfoque no es universal, sino que depende en gran medida de las fortalezas, debilidades y rasgos de personalidad de un operador determinado.

Por ejemplo, hay una cierta clase de traders que son más visuales y, por lo tanto, muy buenos en la lectura de gráficos y el reconocimiento de patrones. Estos tipos de taders suelen estar más inclinados a adoptar un enfoque comercial discrecional.

Por otro lado, hay otro grupo de traders que son excelentes en técnicas de minería de datos y modelado matemático. Este grupo de traders generalmente tiene experiencia en informática o ingeniería y, por lo tanto, están más inclinados a adoptar un estilo comercial sistemático.

Y entonces, aquí es donde cada trader de criptomonedas necesita hacer una auditoría interna de sus rasgos personales para decidir qué estilo se adapta mejor a ellos.

Como ocurre con todo en los mercados, existen ciertas ventajas y desventajas con cada enfoque. Como trader intradiario de criptomonedas discrecional, tiene mucha flexibilidad en sus procesos de decisión. Si bien esta libertad puede ser ventajosa, también puede representar un desafío para algunos traders. Específicamente, toda esta libertad adicional a veces puede conducir a una parálisis del análisis que puede ser muy contraproducente, por decir lo mínimo. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional) 

Un operador intradiario de criptomonedas basado en un sistema sistemático está libre de todos los procesos de decisión involucrados en la ejecución en los mercados. Esto puede ser bastante ventajoso desde la perspectiva emocional, sin embargo, dejar todos los asuntos relacionados con el comercio a un algoritmo puede ser contraproducente a veces, particularmente cuando las condiciones del mercado cambian rápidamente debido a algún evento inesperado o a un cisne negro. Durante estos tiempos, las decisiones relacionadas con el mercado pueden ser mejor manejadas por un ser humano que por una computadora. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)

Estrategias de trading intradía de criptomonedas

Entonces, ¿cuáles son algunas de las mejores formas de operar criptomonedas? Analicemos ahora algunas de las diferentes metodologías para el trading intradía de criptomonedas. Las tres categorías principales de análisis de mercado se pueden clasificar como análisis técnico, análisis fundamental y análisis de sentimiento.

El análisis técnico tiene como objetivo predecir los movimientos futuros de los precios basándose en el supuesto de que los precios tienden a repetirse de manera recurrente y que, aunque estos patrones recursivos pueden no parecer exactamente iguales, son lo suficientemente similares como para ser utilizados como una herramienta de pronóstico.

Algunos estudios técnicos incluyen indicadores como el índice de fuerza relativa, el estocástico y el MACD. Además de esto, los analistas técnicos pueden usar soporte y resistencia y niveles de oferta y demanda. Algunas de las formas más populares de soporte y resistencia incluyen líneas horizontales que marcan niveles clave de precios, líneas diagonales como líneas de tendencia y canales, y niveles ocultos como ratios basados en Fibonacci dentro de la acción del precio. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa) 

La segunda categoría de análisis de mercado que suelen utilizar los traders diarios del mercado financiero incluye el análisis fundamental. El análisis fundamental es mucho más popular cuando se trata de análisis de mercado de acciones, bonos, monedas fiduciarias y materias primas. El análisis fundamental es menos utilizado por los traders de criptomonedas. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex) 

Una de las principales razones de esto es que no hay muchos informes económicos diarios o eventos de noticias operables en lo que respecta a las principales monedas digitales. Sin embargo, los traders de criptomonedas pueden usar y usan análisis fundamental cuando sea apropiado para pronosticar el precio de las monedas digitales.

El análisis de sentimientos es menos utilizado por los tradersde criptomonedas que el análisis técnico y fundamental. El análisis de sentimiento implica estudiar el sentimiento general dentro de un mercado en particular para medir si está sobrevendido, y probablemente lo haga por un rebote más alto, o sobrecomprado, en cuyo caso es probable que se produzca una corrección del precio. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?) 

Hay muchos tipos diferentes de herramientas de análisis de sentimientos. Uno de los más populares es el informe Commitment of Traders report, que detalla las posiciones de los tres principales grupos de traders: los comerciales, los grandes especuladores y los pequeños especuladores.

Generalmente, las técnicas de análisis de sentimientos son de naturaleza revertida. Es decir, los analistas de sentimiento buscan encontrar puntos de inflexión en los que el precio haya ido demasiado lejos y esté a punto de volver a algún nivel medio o mediano.

Sistema de trading intradiario para criptomonedas

Ahora que hemos establecido algunos fundamentos básicos, veamos si podemos desarrollar una estrategia simple para el daytrading en el mercado de criptomonedas. Esta estrategia comercial que describiremos utiliza dos indicadores técnicos que están disponibles en la mayoría de las plataformas de gráficos.

El primer indicador utilizado dentro de este sistema de trading de criptomonedas a corto plazo es el canal Keltner. El canal de Keltner es esencialmente una banda que se superpone al precio. La configuración predeterminada para el canal Keltner es 20 para el período de retroceso y un multiplicador de 2X. Cambiaremos un poco los parámetros dentro de esta estrategia utilizando un multiplicador 1X en su lugar. (50 Señales de que estás en el camino correcto para llegar a ser un trader de Forex exitoso)

El segundo indicador utilizado dentro de este sistema de comercio de criptomonedas es el indicador de impulso. Usaremos la configuración predeterminada de 10 períodos como retrospectiva.

Esta estrategia funciona mejor en Bitcoin y Ethereum, sin embargo, también se puede aplicar a otras monedas digitales de alta liquidez. El período de tiempo preferido utilizado será el gráfico de 15 minutos. Pero tenga en cuenta que con el gráfico de 15 minutos, la operación puede durar más de un día. Sin embargo, si desea operar con esta estrategia como una estrategia pura de daytrading, entonces el gráfico de cinco minutos también funcionará. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)

Las reglas para una posición larga (compra) son las siguientes:

– Una vela alcista debe verse completamente por encima de la banda superior de Keltner.
– En el momento en que ocurre la condición anterior, el indicador de impulso debe registrar una lectura en o por encima del umbral cero.
– Ingrese una orden de compra en el mercado en la apertura de la próxima vela.
– El stoploss debe colocarse en un mínimo reciente anterior a la entrada de compra.
– La operación se cerrará con una vela bajista que se cierra por debajo del canal Keltner inferior.

Y aquí están las reglas para una posición corta (venta) usando esta estrategia:
– Una vela bajista debe verse completamente por debajo de la banda inferior de Keltner.
– En el momento en que ocurre la condición anterior, el indicador de impulso debe registrar una lectura en o por debajo del umbral cero.
– Ingrese una orden de venta en el mercado en la apertura de la próxima vela.
– El stoploss debe colocarse en un máximo reciente antes de la entrada de venta.
– La operación se cerrará con una vela bajista que se cierra por encima del canal superior de Keltner.

La belleza de esta estrategia es que es un sistema simple de seguimiento de tendencias a corto plazo que busca capturar una tendencia potencialmente fuerte en su etapa inicial de desarrollo. Además, esta estrategia se puede programar fácilmente en un sistema de trading mecánico para aquellos que estén interesados en la ejecución automatizada.

Ejemplo de la estrategia de trading intradía de criptomonedas en Bitcoin

En el gráfico de precios a continuación, encontrará al Bitcoin, BTCUSD, que se muestra utilizando el marco de tiempo de 15 minutos. La banda azul claro que se ve superpuesta en el precio es el canal de Keltner, con nuestra configuración personalizada de una mirada hacia atrás de 20 períodos, con un multiplicador de 1X. El indicador que se muestra en la ventana inferior debajo de la acción del precio es el indicador de impulso con la configuración predeterminada de 10 para mirar hacia atrás. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)

En el extremo izquierdo del gráfico, podemos ver que hubo un fuerte movimiento de precios a la baja, lo que llevó a un período de consolidación, como puede verse por la acción del precio superpuesta. Después de un tiempo, podemos ver que una fuerte vela alcista que se asemeja a una vela de marubozu, la cual se cerró por encima del canal superior de Keltner. Esto nos habría dado una pista sobre un posible cambio de tendencia que podría conducir a nuevos aumentos de precios. (Criptomoneda Ripple: Pronóstico del precio a largo plazo)

Sin embargo, habríamos esperado nuestra señal antes de entrar en el trade. Recuerde, nuestra señal de entrada de compra ocurre cuando una vela alcista puede verse completamente por encima del canal superior de Keltner. Además, queremos asegurarnos de que el indicador de impulso esté registrando una lectura por encima de cero al mismo tiempo. Esta condición ocurrió en la segunda barra después de la vela marubozu. Entonces, habríamos ingresado con una orden de mercado para comprar en la siguiente vela de apertura. (10 estrategias de day trading para principiantes)

Una vez que se ejecutó nuestra operación larga, pasaríamos a la colocación de stoploss. El stoploss se colocaría en un nivel por debajo del precio de entrada, lo que representa un mínimo reciente. La línea discontinua negra muestra el nivel técnico más apropiado en el que deberíamos colocar el stoploss.

A partir de este punto, observaríamos la acción del precio de cerca para que se active la señal de salida. Específicamente, saldríamos de esta operación al golpear el stoploss o al cerrar una vela bajista por debajo del canal Keltner inferior. Podemos ver en el gráfico de precios dónde se produjo este desencadenante de salida. En este caso, el trade resultó bastante rentable.

Ejemplo de estrategia de trading intradiario de criptomonedas en el Ethereum

En el ejemplo anterior ilustramos una configuración de daytrading en el mercado de criptomonedas en una operación alcista utilizando nuestra estrategia en Bitcoin. Ahora veamos cómo se ve una configuración bajista. Para este ejemplo, ilustraremos una operación intradiaria bajista en el mercado de criptomonedas utilizando nuestra estrategia en Ethereum, ETHUSD. A continuación encontrará el gráfico de período de tiempo de 15 minutos para Ethereum, ETHUSD.

Las reglas para entrar en una posición corta serán similares a las del ejemplo anterior, pero a la inversa. Como podemos ver aquí, la acción del precio comenzó a moverse a la baja y pudimos reconocer una vela bajista que se negociaba completamente por debajo del canal Keltner inferior.

En el momento en que esto ocurrió, también podemos confirmar que el indicador de impulso registraba una lectura por debajo de la línea cero. Recuerde que la línea negra sólida en el indicador de impulso es la línea cero. Y aquí podemos ver claramente que la línea indicadora de impulso está por debajo de la línea cero.

Ahora que podemos confirmar que se ha producido una configuración bajista, debemos prepararnos para una posición corta. Ingresaríamos con una orden de mercado para vender inmediatamente en la siguiente vela. Observe dónde se habría iniciado esa orden de entrada de venta haciendo referencia a la flecha azul indicada como Vender.

Una vez que estemos en la posición corta, centraremos nuestra atención en la ubicación del stoploss. El stoploss debe colocarse por encima del máximo más reciente que precede a la señal de entrada de venta. Haciendo referencia a la línea punteada negra sobre la entrada de venta, puede ver el lugar más apropiado para colocar ese stoploss.

A partir de aquí, seguiríamos de cerca el mercado para asegurarnos de salir del trade en el momento adecuado. Según nuestras reglas de salida, saldríamos de esta posición en Ethereum por completo, ya sea cuando se active el stop loss o cuando una vela alcista se cierre por encima de la banda superior del canal Keltner. Puede ver dónde se activó la salida consultando el gráfico una vez más. Aquí también pudimos beneficiarnos generosamente de esta estrategia de criptomonedas a corto plazo. (¿Por qué los bitcoins tienen valor? ¿Cuál será su precio en el futuro?)

Reflexiones finales

El trading intradiario en criptomonedas puede ser muy gratificante, sin embargo, es un entorno de ritmo rápido en el que los operadores deben estar enfocados en todo momento. El trading a corto plazo en cualquier mercado es generalmente más desafiante que los horizontes comerciales a mediano o largo plazo. Pero esto es aún más pronunciado cuando se trata de los mercados de criptomonedas porque la volatilidad que se observa en la mayoría de las monedas digitales suele ser mucho mayor que la de otros instrumentos financieros.

La mayoría de los traders que optan por las monedas digitales ya sea para hacer scalping u operaciones intradía utilizan algún tipo de análisis técnico, ya que la sincronización del mercado es fundamental en timeframes más pequeños. Algunos de los traders más expertos en informática y software implementan un enfoque basado en sistemas, en el que pueden aprovechar los movimientos de precios intradía sin tener que estar conectados físicamente a los monitores de sus computadoras.

Independientemente del modelo de ejecución utilizado, o la estrategia empleada, es imperativo que los traders involucrados en el negocio de las criptomonedas cuando realizamos operaciones intradiarias comprendan todos los riesgos involucrados y se planifiquen en consecuencia para lo inesperado.