11 min czytania
Jeśli chcesz w pełni wykorzystać potencjał punktów pivot, musisz nauczyć się prawidłowo stosować strategię tradingu z ich wykorzystaniem. Trading z wykorzystaniem punktów pivot to najskuteczniejsza strategia oparta na wsparciu i oporze. Pozwoli wyeliminować subiektywność ręcznego wyznaczania poziomów wsparcia i oporu.
Punkty pivot wywodzą się z parkietu giełdowego, gdzie traderzy zawierali transakcje. Znajomość tego faktu jest ważna, aby docenić wartość, jaką punkty pivot mogą wnieść do tradingu. Bankierzy handlują w inny sposób.
Traderzy z parkietu giełdowego próbują określić przebieg dnia na podstawie handlu z poprzedniego dnia. Korzystają z ram lub limitów do analizy rynku. Dlatego punkty pivot są uniwersalnymi poziomami, na których można handlować.
Traderzy korzystający z systemu punktów pivot próbują określić ruch ceny aktywa oraz to, czy ruch ten prawdopodobnie będzie kontynuowany, czy też „zawróci” w innym kierunku. Zmiana kierunku zazwyczaj następuje w pobliżu silnych poziomów oporu lub wsparcia. Aby to obliczyć, należy określić cenę otwarcia, najwyższą i najniższą cenę oraz cenę zamknięcia z ostatniego okresu handlowego. Punkty pivot nazywane są również parkietowymi punktami pivot!
Ze względu na duży wolumen tradingu ruchy cen par walutowych są zazwyczaj znacznie bardziej przewidywalne niż ruchy na rynku akcji czy w innych branżach.
Profesjonalni traderzy i algorytmy obecne na rynku korzystają z jakiegoś rodzaju strategii opartej na punktach pivot. Dawniej była to tajna strategia tradingowa wykorzystywana przez traderów z parkietu giełdowego do handlu w ciągu dnia i osiągania szybkich zysków.
W dalszej części przedstawimy punkty pivot i pokażemy, jak je obliczać. Na koniec podamy kilka przykładów tradingu z wykorzystaniem punktów pivot.
Czym są punkty pivot?
Punkty pivot to ważne poziomy wsparcia i oporu, które można wykorzystać do określenia potencjalnych transakcji. Punkty pivot przedstawia się jako wskaźnik analizy technicznej obliczany na podstawie najwyższej, najniższej i zamknięcia wartości instrumentu finansowego.
Parametry punktów pivot zazwyczaj pochodzą z zakresu cen z poprzedniego dnia handlowego. Oznacza to, że do obliczenia dzisiejszych punktów pivot należy użyć zakresu cen z poprzedniego dnia.
Jeśli chcesz obliczyć tygodniowe punkty pivot, użyj zakresu cen z poprzedniego tygodnia, a w przypadku miesięcznych punktów pivot — z poprzedniego miesiąca itd.
Obliczanie punktów pivot dla sukcesu w tradingu
Punkty pivot są automatycznie nanoszone na wykres, więc nie musisz tracić czasu na ich obliczanie. Jeśli jednak naprawdę chcesz je dobrze poznać, oto wzór na punkty pivot:
Punkt pivot (P) = (High + Low + Near)/3
Główny punkt pivot (PP) to centralny punkt pivot, na podstawie którego oblicza się wszystkie pozostałe poziomy pivot. Matematyka stojąca za centralnymi punktami pivot jest dość prosta. Dodajemy wczorajsze maksimum, minimum i cenę zamknięcia, a następnie dzielimy wynik przez 3, uzyskując prostą średnią z maksimum, minimum i ceny zamknięcia.
Oto wzory na poziomy wsparcia i oporu:
Wsparcie 1 (S1) = (P x 2) – High
Wsparcie 2 (S2) = P – (High – Low)
Opór 1 (R1) = (P x 2) – Low
Opór 2 (R2) = P + (High – Low)
Trzeci poziom wsparcia i oporu oblicza się następująco:
Opór 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)
Wsparcie 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)
Centralny PP to tylko jeden z głównych poziomów wsparcia i oporu. Najlepszy wskaźnik punktów pivot wyznaczy również 10 kolejnych, odrębnych poziomów wsparcia i oporu.
Zazwyczaj, jeśli handlujemy powyżej centralnego punktu pivot, jest to oznaka trendu wzrostowego. Jeśli cena znajduje się poniżej centralnego punktu pivot, uznaje się to za sygnał spadkowy.
Większość nowoczesnych platform transakcyjnych lub programów ma w swojej bibliotece wskaźnik punktów pivot. Nie musisz więc samodzielnie obliczać tych poziomów.
Wykorzystanie strategii opartych na punktach pivot w skutecznym tradingu na rynku FOREX
Punkty pivot to jedno z najlepszych narzędzi do wyznaczania momentów wejścia i wyjścia z rynku.
Wokół tego, kiedy kupować z wykorzystaniem punktów pivot, narosło jednak wiele szumu.
Aby sprawdzić, co działa, a co nie, omówimy kilka taktyk tradingowych, które sprawdzają się w day tradingu na rynku Forex.
Nie ma potrzeby nadmiernie komplikować wskaźników analizy technicznej. Służą one jedynie jako wskazówki.
Dlatego ogólnie rzecz biorąc, strategia KISS (keep it simple and stupid — zachowaj prostotę) jest najczęściej najlepszym podejściem.
Maksymalizuj zyski z tradingu na rynku Forex dzięki punktom pivot
Oto pięć najczęstszych sposobów, w jakie punkty pivot mogą pomóc w poruszaniu się po wzlotach i upadkach rynku:
- Wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu.
- Trading wybicia z punktu pivot.
- Określanie krótkoterminowych trendów rynkowych. Trend jest wzrostowy, jeśli pokonamy poziom Oporu 1. Z kolei trend jest spadkowy, jeśli pokonamy poziom Wsparcia 1.
- Zmiany trendu w ciągu dnia. Jeśli dzisiejszy zakres handlowy mocno zbliży się do poziomu Oporu 2 lub Oporu 3, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod koniec dnia zobaczymy krótkoterminowy sygnał odwrócenia trendu na spadkowy. Z kolei jeśli dzisiejszy zakres handlowy znacznie wykracza w kierunku poziomu Wsparcia 2 i Wsparcia 3, możemy oczekiwać krótkoterminowego sygnału odwrócenia trendu na wzrostowy.
- Jeśli chodzi o wejście i cele zysku: kupuj i sprzedawaj na poziomie S3 (R3), jeśli cena nie może ruszyć dalej, i zamknij transakcję pod koniec bieżącej sesji handlowej.
Wszystkie strategie tradingu oparte na punktach pivot opierają się na tych 5 zasadach handlu.
Skuteczna strategia day tradingu w ciągu dnia oparta na punktach pivot
Najskuteczniejszym sposobem day tradingu z wykorzystaniem punktów pivot jest strategia odbicia od punktu pivot oraz wybicia z centralnego punktu pivot.
Wyjaśnię:
Oto jak rozpoznać konfiguracje do day tradingu z wykorzystaniem centralnego punktu pivot.
Krok 1:
Rynek musi rozpocząć nowy dzień handlowy od konsolidacji powyżej lub poniżej centralnego punktu pivot.
Krok 2:
Jeśli rynek konsoliduje się poniżej centralnego punktu pivot, będziemy szukać okazji do kupna przy potencjalnych wybiciach w górę. Z drugiej strony, jeśli rynek konsoliduje się powyżej centralnego punktu pivot, będziemy szukać okazji do sprzedaży przy wybiciu w dół.
Przyjrzyjmy się teraz przykładowi:
Strategia odbicia od punktu pivot polega po prostu na handlu odbiciami od punktów pivot R1, R2, S1 i S2 z wykorzystaniem formacji wykresowych.
Omówmy, dlaczego warto obserwować dzienne punkty pivot.
Strategia DAY TRADINGU w ciągu dnia oparta na punktach pivot
Dzienne punkty pivot to jedne z najdokładniejszych poziomów PP, ponieważ uwzględniają ceny zamknięcia na koniec dnia.
Wyjaśnię, dlaczego dzienne punkty pivot są tak skuteczne.
Zamknięcie dnia uznaje się za najważniejszą ze wszystkich cen OHLC. Cena zamknięcia jest zasadniczo ceną likwidacyjną, która pokazuje, kto wygrał walkę byków.
Wniosek jest więc następujący:
Dzienne punkty pivot są bardziej wiarygodne niż punkty pivot w ciągu dnia.
Jeśli stosujesz day trading z wykorzystaniem punktów pivot, przejdź do ustawień i ustaw dzienny okres dla punktów pivot. Dzięki temu nie ma znaczenia, czy korzystasz z wykresu 5-minutowego, czy 1-godzinnego — widoczne na nim punkty pivot będą obliczone na podstawie dziennych cen OHLC.
A teraz…
Oto przewaga, jaką daje stosowanie dziennych punktów pivot w tradingu.
Zobacz poniżej:
Wykorzystanie dziennych punktów pivot do udoskonalenia strategii tradingowej na rynku Forex
Najskuteczniejszym sposobem tradingu z wykorzystaniem dziennych punktów pivot jest obserwowanie odrzuceń od centralnego punktu pivot.
Wyjaśnię, na czym polega ten układ transakcyjny oparty na punktach pivot:
Jeśli w trakcie dnia tradingowego rynek wyraźnie utrzymuje się powyżej (poniżej) centralnego punktu pivot, należy oczekiwać, że przy każdym ponownym teście centralnego PP dojdzie do odrzucenia ceny.
Oto dlaczego…
Załóżmy, że przez większą część dnia rynek znajdował się powyżej centralnego punktu pivot.
Być może na rynku pojawią się złe wiadomości, cena zacznie spadać i ponownie przetestuje centralny punkt pivot.
W tym momencie spodziewalibyśmy się, że kupujący ponownie się pojawią i będą bronić swojej pozycji na rynku. Jeśli więc kupujący rzeczywiście kontrolują sytuację, możemy oczekiwać odbicia.
To świetna okazja, aby ponownie wejść na rynek, jeśli przegapiłeś początek ruchu w ciągu dnia.
Oto przykład:
Najlepszy trading z wykorzystaniem punktów pivot
Punkty pivot to jeden z naszych ulubionych układów transakcyjnych. Pokażemy Ci najlepszą metodę tradingu z wykorzystaniem punktów pivot oraz najlepszą strategię opartą na punktach pivot.
Strategia oparta na punktach pivot nie wymaga dużego kapitału tradingowego. Może przynieść pozytywne rezultaty od razu.
Większość traderów detalicznych nieprawidłowo korzysta z punktów pivot. Zazwyczaj sprzedają zbyt szybko po osiągnięciu pierwszego poziomu oporu wyznaczonego przez punkt pivot i kupują zbyt wcześnie po osiągnięciu pierwszego poziomu wsparcia wyznaczonego przez punkt pivot.
To niewłaściwy sposób tradingu, ponieważ handlujesz wbrew dominującemu momentum, co jest jednym z powodów, dla których traderzy detaliczni tracą pieniądze.
Zanim przejdziemy dalej, zawsze zalecamy wziąć kartkę papieru i długopis oraz zapisać zasady strategii tradingowej. W tym artykule omówimy stronę sprzedaży.
Krok #1: Handluj tylko na otwarciu sesji londyńskiej lub o 8:00 GMT
Najlepszy moment na stosowanie strategii opartej na punktach pivot przypada w okolicach otwarcia sesji londyńskiej. Można ją jednak z takim samym powodzeniem stosować podczas otwarcia sesji nowojorskiej.
Działamy na otwarciu sesji londyńskiej, ponieważ wtedy duże banki otwierają swoje placówki, a smart money zaczyna działać na rynku.
Uwaga* Będziemy korzystać z interwału 15-minutowego i handlować w oparciu o dzienne punkty pivot.
Na wykresie zaznaczyliśmy pionową linią otwarcie sesji londyńskiej i początek nowego dnia tradingowego.
Krok #2: Sprzedawaj na rynku, jeśli po pierwszych 15 minutach handlujesz poniżej centralnego punktu pivot
Jeśli po pierwszych 15 minutach sesji londyńskiej handlujemy poniżej centralnego punktu pivot, sprzedajemy na rynku.
Logika stojąca za tą zasadą jest prosta. Gdy rynek wykazuje skłonność do handlu poniżej centralnego punktu pivot, zakładamy, że niedźwiedzie momentum będzie się utrzymywać.
Jeśli cena dowolnej pary walutowej znajduje się poniżej centralnego punktu pivot, nastawienie na dany dzień jest niedźwiedzie i szukamy wyłącznie okazji do sprzedaży.
Ważna uwaga* Jeśli po pierwszych 15 minutach sesji londyńskiej cena znajduje się zbyt blisko pierwszego poziomu wsparcia, lepiej pominąć tę okazję tradingową, ponieważ potencjalna marża zysku jest mniejsza.
Kolejną ważną rzeczą, którą musimy ustalić w naszej strategii intraday, jest miejsce ustawienia ochronnego stop loss.
Krok #3: Ukryj ochronny stop loss 5-10 pipsów powyżej centralnego punktu pivot
Ważne jest, aby mieć dobrą strategię zarówno ustawiania stop loss, jak i wejścia na rynek.
Jeśli cena wybije powyżej centralnego punktu pivot, nastawienie rynku zmieni się na bycze i zaleca się zamknąć każdą krótką pozycję. Aby jednak uwzględnić możliwość fałszywych wybić, ustawiamy też nasz SL około 5–10 pipsów powyżej centralnego punktu pivot.
Na koniec musimy również określić poziom take profit dla naszej strategii opartej na punktach pivot, co prowadzi nas do ostatniego kroku.
Krok #4: Zrealizuj część zysku #1 na poziomie wsparcia 1; zrealizuj część zysku #2 na poziomie wsparcia 2.
Stosujemy strategię z wieloma poziomami take profit, ponieważ chcemy dać rynkowi szansę na dotarcie do dalszych poziomów wsparcia.
Pierwszy poziom wsparcia wyznaczony przez punkt pivot jest pierwszym obszarem problemowym, dlatego chcemy zrealizować tutaj część zysków. Zalecamy również przesunięcie ochronnego stop loss do poziomu break-even po zrealizowaniu zysków.
Na drugim poziomie wsparcia wyznaczonym przez punkt pivot chcemy zamknąć całą pozycję i zakończyć dzień bez otwartej pozycji.
Uwaga** Powyżej przedstawiono przykład transakcji SELL, którą zastosowałem w ramach najlepszej strategii opartej na punktach pivot. W przypadku transakcji BUY zastosuj te same zasady, ale odwrotnie. Na poniższym rysunku możesz zobaczyć rzeczywisty przykład operacji BUY.
Podsumowanie: strategia tradingowa oparta na punktach pivot
Jeśli jeszcze tego nie robisz, zacznij stosować strategię tradingową opartą na punktach pivot jako narzędzie uzupełniające strategię wsparcia i oporu.
Te sekrety tradingu z wykorzystaniem punktów pivot wskazują bardzo skuteczne poziomy wsparcia i oporu wyznaczane na podstawie ceny.
Najlepsza strategia oparta na punktach pivot wskazuje dobry punkt wejścia w pobliżu centralnego punktu pivot, a także zapewnia korzystny stosunek ryzyka do zysku, co oznacza, że zyskowne transakcje będą większe niż stratne.
Zostaw komentarz poniżej, jeśli masz pytania dotyczące tradingu z wykorzystaniem punktów pivot!
FAQ dotyczące strategii tradingowej opartej na punktach pivot
Czym jest punkt pivot w tradingu?
Punkt pivot to wskaźnik analizy technicznej służący do określania ogólnego trendu rynkowego w różnych przedziałach czasowych. Oblicza się go jako średnią cen maksymalnych, minimalnych i zamknięcia z poprzedniej sesji tradingowej.
Jak wykorzystuje się punkty pivot w tradingu?
Punkty pivot służą jako wskaźniki poziomów wsparcia i oporu w tradingu. Traderzy wykorzystują je do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych, a także do określania momentów wejścia w transakcje i ich zamknięcia.
Jak oblicza się punkty pivot?
Punkty pivot oblicza się na podstawie cen maksymalnych, minimalnych i zamknięcia z poprzedniej sesji tradingowej. Punkt pivot jest średnią tych cen, natomiast poziomy wsparcia i oporu oblicza się za pomocą różnych wzorów.
Jakie są różne rodzaje punktów pivot?
Istnieje kilka rodzajów punktów pivot, w tym standardowe punkty pivot, punkty pivot Fibonacciego i punkty pivot DeMarka. Każdy rodzaj wykorzystuje inny wzór do obliczania poziomów wsparcia i oporu.
Jakie są ograniczenia stosowania punktów pivot w tradingu?
Punkty pivot opierają się na danych historycznych i nie uwzględniają bieżących warunków rynkowych, takich jak wydarzenia informacyjne czy publikacje danych ekonomicznych. Ponadto punkty pivot nie zawsze są dokładne, ponieważ opierają się na średnich i nie uwzględniają nagłych ruchów rynku. Traderzy powinni korzystać z punktów pivot wraz z innymi narzędziami analizy technicznej, aby podejmować świadome decyzje tradingowe.
Jak traderzy wykorzystują punkty pivot do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu?
Traderzy wykorzystują punkty pivot do identyfikacji kluczowych poziomów cenowych, które mogą pełnić funkcję wsparcia i oporu. Sam punkt pivot uznaje się za pierwszy poziom wsparcia lub oporu, natomiast kolejne poziomy wsparcia i oporu oblicza się za pomocą wzorów opartych na punkcie pivot.
Czy punkty pivot można wykorzystywać w tradingu intraday?
Tak, punkty pivot można wykorzystywać w tradingu intraday i swing tradingu. Day traderzy często korzystają z punktów pivot, aby identyfikować kluczowe poziomy wejścia i wyjścia z transakcji intraday.
Czym jest strategia oparta na punktach pivot?
Strategia oparta na punktach pivot to podejście do tradingu, które wykorzystuje punkty pivot do identyfikowania potencjalnych transakcji. Traderzy mogą stosować różne strategie oparte na punktach pivot, takie jak zawieranie transakcji przy odbiciu od poziomów wsparcia lub oporu albo wykorzystywanie punktów pivot do identyfikowania zmian trendu.
Czy punkty pivot skutecznie przewidują ruchy rynkowe?
Punkty pivot mogą skutecznie przewidywać ruchy rynkowe, ale nie zawsze są dokładne. Przed podjęciem decyzji dotyczących tradingu traderzy powinni stosować punkty pivot łącznie z innymi narzędziami analizy technicznej i brać pod uwagę aktualne warunki rynkowe.
Czy punkty pivot można stosować łącznie z innymi narzędziami analizy technicznej?
Tak, punkty pivot można stosować łącznie z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak średnie kroczące, linie trendu i formacje świecowe. Połączenie punktów pivot z innymi narzędziami może zapewnić traderom pełniejszy obraz rynku i zwiększyć trafność podejmowanych przez nich decyzji dotyczących tradingu.