8 min czytania
Zasadniczo rodzaje tradingu różnią się parametrami czasowymi. Mówiąc o tradingu krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym, mówimy przede wszystkim o tym, jak długo trader planuje utrzymywać swoją pozycję.
W tradingu krótkoterminowym trader utrzymuje pozycję od kilku minut do kilku dni, starając się osiągnąć szybkie zyski na niewielkich ruchach cen. Zaletą tradingu krótkoterminowego jest możliwość zawierania wielu transakcji w krótkim czasie bez konieczności martwienia się o ogólne trendy rynkowe. Trading krótkoterminowy może jednak być bardzo stresujący i wymagać dużo czasu oraz uwagi.
W tradingu średnioterminowym trader utrzymuje pozycję przez kilka tygodni lub miesięcy, koncentrując się na wykorzystaniu większych ruchów cen. Zaletą tradingu średnioterminowego jest to, że pozwala korzystać z trendów i nastrojów rynkowych oraz wymaga mniej uwagi niż trading krótkoterminowy. Trading średnioterminowy nadal może być jednak stresujący, a trader powinien czuć się komfortowo, utrzymując pozycję przez stosunkowo długi czas.
W tradingu długoterminowym trader utrzymuje pozycję przez miesiące, a nawet lata, koncentrując się na ogólnych trendach i analizie fundamentalnej. Zaletą tradingu długoterminowego jest to, że wymaga bardzo niewiele uwagi i może być mniej stresujący niż trading krótkoterminowy lub średnioterminowy. Krótkoterminowe wahania rynkowe mają niewielki wpływ na trading długoterminowy. Trading długoterminowy wymaga jednak dużo cierpliwości i może być mniej atrakcyjny niż trading krótkoterminowy lub średnioterminowy.
Trader pozycyjny
Trading długoterminowy jest również nazywany pozycyjnym. Traderzy pozycyjni koncentrują się na trendach makroekonomicznych i potencjale wzrostu wartości aktywów. Obserwują trendy rynkowe i makroekonomiczne, aby określić, które aktywa ich zdaniem mają największe szanse na wzrost wartości w czasie. Traderzy pozycyjni dążą do osiągnięcia długoterminowych zysków, a niektóre ich transakcje mogą trwać tygodnie, miesiące lub lata — zależnie od tego, kiedy pojawią się najkorzystniejsze możliwości dotyczące ich aktywów.
Strategie tradingu pozycyjnego
Strategie tradingu pozycyjnego polegają na ignorowaniu krótkoterminowego szumu rynkowego i skupieniu się na długoterminowej perspektywie. Wymaga to solidnych podstaw analizy technicznej i fundamentalnej, ponieważ trzeba ignorować krótkoterminowe zmiany trendów, które mogą stwarzać okazje tradingowe. Oznacza to identyfikowanie rynków o wąskich przedziałach cenowych i wyraźnych trendach.
Oto kilka popularnych strategii tradingu pozycyjnego:
1. Strategia wsparcia i oporu
Wykorzystuje poziomy wsparcia i oporu do określenia, czy cena aktywa wejdzie w trend spadkowy, czy wzrostowy. Pomoże to zdecydować, czy otworzyć pozycję długą i spróbować skorzystać z długoterminowego wzrostu cen, czy otworzyć pozycję krótką i spróbować skorzystać z potencjalnego długoterminowego spadku cen.
Linia wsparcia wyznacza dolną granicę ceny, a linia oporu — górną granicę ceny.
Historyczne poziomy cen można uznać za poziomy wsparcia i oporu dla danego aktywa. Okresy znacznych wzrostów i spadków w przeszłości mogą wskazywać kierunek zmian ceny.
Niektóre wskaźniki, takie jak poziomy zniesień Fibonacciego, mogą pełnić funkcję dynamicznych poziomów wsparcia i oporu.
Wcześniejsze poziomy wsparcia i oporu mogą wskazywać przyszłe ruchy cen. Po wybiciu poziomy wsparcia i oporu mogą zamienić się rolami.
2. Strategia gry w przedziale cenowym
Jeśli zidentyfikujesz aktywo wyprzedane lub wykupione, odpowiednia może być dla Ciebie strategia gry w przedziale cenowym. Jej celem jest otwieranie pozycji długich na aktywach wyprzedanych i krótkich na aktywach wykupionych. Aktywo wykupione może zbliżać się do poziomu oporu, a aktywo wyprzedane — do poziomu wsparcia.
3. Strategia gry na wybicie
Należy poczekać, aż linia ceny przekroczy poziom oporu lub wsparcia. Po przebiciu poziomu oporu można otworzyć pozycję długą, a gdy cena spadnie poniżej poziomu wsparcia, można rozważyć otwarcie pozycji krótkiej. Pamiętaj jednak, aby otworzyć pozycję na początkowym etapie trendu.
Rynek zmienia się okresowo, przechodząc od ruchu w przedziale do trendu. Jeśli przez długi czas porusza się w przedziale, wybicie może być silniejsze.
4. Trading wokół pozycji bazowej
Trading wokół pozycji bazowej polega na zajęciu pozycji długoterminowej, a następnie kupowaniu i sprzedawaniu aktywa w miarę rozwoju sytuacji rynkowej. Oznacza to jasne określenie ryzyka w zależności od kierunku ruchu rynku i daje możliwość dywersyfikacji w różnych horyzontach czasowych.
Jednym z najlepszych wskaźników do tradingu wokół pozycji bazowej jest średnia krocząca (MA). Załóżmy, że otwierasz pozycję długą, gdy cena spada poniżej 20-okresowej średniej kroczącej, ale pozostaje powyżej 200-okresowej średniej kroczącej. Możesz wtedy wykorzystać krótkoterminową słabość aktywa, podczas gdy długoterminowy trend wzrostowy nadal trwa.
Czym jest trading średnioterminowy?
Trading średnioterminowy, nazywany również swing tradingiem, polega na utrzymywaniu pozycji przez umiarkowany okres, który może się różnić w zależności od tego, jakim aktywem handlujesz. Traderzy zazwyczaj mogą uznać za średnioterminowy okres dłuższy niż jeden dzień, ale nieprzekraczający kilku miesięcy.
Kluczową zaletą tradingu w średnim horyzoncie czasowym w porównaniu z tradingiem krótkoterminowym jest to, że traderzy mogą uniknąć części szumu i zwiększonego ryzyka związanego z pozornie nieprzewidywalnymi wahaniami, które charakteryzują day trading. Wynika to z tego, że perspektywa średnioterminowa skupia się na trendach, które miały czas się rozwinąć i utrwalić, a nie na krótkoterminowych ruchach cen.
Traderzy średnioterminowi mogą korzystać zarówno z analizy technicznej wykresów, aby identyfikować trendy i przewidywać poziomy wsparcia i oporu, jak i z analizy fundamentalnej danego aktywa, wydarzeń informacyjnych oraz czynników makroekonomicznych.
Strategie tradingu średnioterminowego
Momentum
Średnioterminowa strategia tradingu momentum polega na wychwytywaniu trendów z potencjałem silnego momentum już na samym początku. Na przykład, gdy aktywo jest niedowartościowane i zaczyna zyskiwać silne momentum, można otworzyć pozycję długą, zakładając, że trend będzie kontynuowany i kolejni traderzy również będą chcieli kupować.
Aby zwiększyć szanse na sukces, trzeba umieć rozpoznawać rzeczywiste przypadki silnego momentum, co wymaga doświadczenia i analizy — nie każdy wzrost ceny wskazuje na silne pozytywne momentum. Wskaźniki techniczne, takie jak wstęgi Bollingera i oscylator stochastyczny mogą pomóc określić siłę trendu.
Gra w przedziale cenowym
Gra w przedziale cenowym, wykorzystująca narzędzia analizy technicznej do wyznaczania poziomów wsparcia i oporu, jest jednym z najpopularniejszych podejść do tradingu.
Ta strategia tradingowa ma na celu wykorzystanie sytuacji, w której para walutowa porusza się zazwyczaj w bok między określonymi poziomami wsparcia i oporu.
Traderzy szukają poziomów, przy których kupujący mogą napotkać trudności podczas trendu wzrostowego, czyli poziomów powyżej bieżącej ceny rynkowej, które mogą działać jako opór. Z drugiej strony szukają również poziomów wsparcia pełniących funkcję „dna” i zapobiegających spadkowi ceny poniżej tych poziomów. Jedną z najpopularniejszych odmian gry w przedziale cenowym jest trading w prostokącie.
Swing trading z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego
Zniesienie Fibonacciego to wskaźnik analizy technicznej, którego traderzy używają do wyznaczania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu na wykresie. Metoda Fibonacciego, oparta na ciągu liczb, wykorzystuje poziome poziomy cenowe do wskazania potencjalnych obszarów zainteresowania kupujących i sprzedających.
Istnieje pięć powszechnie stosowanych poziomów zniesienia Fibonacciego: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% i 78.6%. Spośród tych pięciu za najsilniejsze uważa się trzy środkowe wartości (zwłaszcza 50%). Zniesienia Fibonacciego wyznacza się, łącząc punkt na wykresie, w którym rozpoczął się trend wzrostowy lub spadkowy, z punktem, w którym się zakończył. Zasadniczo łączy się szczyt z dołkiem swingowym i odwrotnie.
Zniesienia Fibonacciego są jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej i często wywołują reakcję rynku, gdy pokrywają się z innymi wskaźnikami wsparcia lub oporu.
Trading krótkoterminowy
Scalping
Scalping to najkrótsza forma tradingu. Traderzy stosujący scalping utrzymują otwarte pozycje maksymalnie przez kilka sekund lub minut. Te krótkoterminowe transakcje mają na celu wykorzystanie niewielkich śróddziennych ruchów cen. Celem jest zawieranie wielu szybkich transakcji o niewielkim zysku, który jednak sumuje się w ciągu dnia dzięki dużej liczbie transakcji zawieranych podczas każdej sesji tradingowej.
Ten styl tradingu wymaga niskich spreadów i płynnych rynków. Dlatego scalperzy zwykle handlują tylko płynnymi parami walutowymi, takimi jak EURUSD, GBPUSD i USDJPY.
Zwykle handlują też tylko w najbardziej aktywnych godzinach dnia tradingowego, podczas nakładających się sesji, gdy wolumen obrotu i zmienność są większe. Scalperzy szukają jak najniższych spreadów właśnie dlatego, że wchodzą na rynek bardzo często, a szerszy spread pomniejszałby potencjalne zyski.
Szybkie tempo tradingu, w którym próbuje się wielokrotnie zdobywać kilka pipsów w ciągu dnia, może być stresujące dla wielu traderów i pochłania dużo czasu, ponieważ wymaga skupiania uwagi na wykresach przez wiele godzin bez przerwy. Scalping może być intensywny, dlatego scalperzy zazwyczaj handlują jedną lub dwiema parami.
Trading intraday
Dla osób, którym nie odpowiada intensywność scalpingu, ale które nadal nie chcą utrzymywać pozycji przez noc, odpowiedni może być day trading.
Day traderzy otwierają i zamykają pozycje tego samego dnia (w przeciwieństwie do traderów swingowych i pozycyjnych), eliminując ryzyko dużych ruchów cenowych w nocy. Pod koniec dnia zamykają pozycje z zyskiem lub stratą. Transakcje są zwykle zawierane na przestrzeni kilku minut lub godzin, dlatego day trading wymaga odpowiedniej ilości czasu na analizę rynków i częste monitorowanie pozycji w ciągu dnia. Podobnie jak scalperzy, day traderzy polegają na częstych, niewielkich zyskach. Do tradingu najlepiej nadają się najbardziej zmienne pary walutowe.
Day traderzy zwracają szczególną uwagę na analizę fundamentalną i techniczną, wykorzystując wskaźniki analizy technicznej, takie jak MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących), wskaźnik siły względnej i oscylator stochastyczny do identyfikowania trendów i warunków rynkowych. Do najpopularniejszych strategii należą trading wysokiej częstotliwości, trading zgodny z trendem i trading w kanale.
Podsumowanie
Warto pamiętać, że żaden styl tradingu nie jest z natury lepszy od innych. Wszystko zależy od osobistych celów i tolerancji ryzyka. Trading krótkoterminowy może być przydatny, jeśli szukasz szybkich zysków, ale może też być bardzo stresujący. Trading długoterminowy może być mniej stresujący, ale wymaga dużej cierpliwości. Kluczem jest znalezienie stylu tradingu, który Ci odpowiada i pasuje do Twoich celów oraz osobowości. Wybór interwału czasowego do tradingu jest indywidualną decyzją każdego.
Najlepszym brokerem do tradingu walutami jest Alpha Forex.
Najlepszy broker do tradingu surowcami i CFD — FxPro.