Rodzaje handlu – średnioterminowy, długoterminowy i inne

Zasadniczo rodzaje handlu różnią się parametrami czasowymi. Kiedy mówimy o handlu krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym, zasadniczo mówimy o tym, jak długo trader planuje utrzymać swoją pozycję.

W handlu krótkoterminowym inwestor utrzymuje pozycję od kilku minut do kilku dni, starając się osiągnąć szybkie zyski z niewielkich ruchów cen. Korzyści z handlu krótkoterminowego polegają na tym, że możesz dokonać wielu transakcji w krótkim czasie, nie martwiąc się o ogólne trendy rynkowe. Jednakże handel krótkoterminowy może być bardzo stresujący i wymagać dużo czasu i uwagi.

W handlu średnioterminowym inwestor utrzymuje pozycję przez kilka tygodni do kilku miesięcy, koncentrując się na wychwytywaniu większych ruchów cen. Zaletą handlu średnioterminowego jest to, że wykorzystuje on trendy i nastroje rynkowe oraz wymaga mniej uwagi niż handel krótkoterminowy. Jednakże średnioterminowy handel może w dalszym ciągu być stresujący i należy czuć się komfortowo, utrzymując pozycję przez stosunkowo długi czas.

W handlu długoterminowym inwestor utrzymuje pozycję przez miesiące, a nawet lata, koncentrując się na ogólnych trendach i analizie fundamentalnej. Korzyści z handlu długoterminowego polegają na tym, że wymaga on bardzo małej uwagi i może być mniej stresujący niż handel krótko- lub średnioterminowy. Krótkoterminowe wahania na rynku mają niewielki wpływ na handel długoterminowy. Jednakże handel długoterminowy wymaga dużo cierpliwości i może być mniej zabawny niż handel krótko- lub średnioterminowy.

Trader pozycyjny

Handel długoterminowy nazywany jest również positional. Traderzy pozycyjni skupiają się na trendach makroekonomicznych i potencjale wzrostu aktywów. Monitorują trendy rynkowe i makroekonomiczne, aby określić, które aktywa ich zdaniem najprawdopodobniej z biegiem czasu wzrosną. Inwestorzy pozycyjni szukają długoterminowych zysków, a niektóre z ich transakcji mogą być realizowane w ciągu tygodni, miesięcy lub lat, w zależności od tego, kiedy staną się dostępne najcenniejsze opcje na ich aktywach.

Strategie handlu pozycjami

Strategie handlu pozycjami polegają na ignorowaniu krótkoterminowych szumów rynkowych i zamiast tego skupianiu się na obrazie długoterminowym. Wymaga to solidnych podstaw w analizie technicznej i fundamentalnej, ponieważ będziesz musiał ignorować krótkoterminowe zmiany trendów, które mogą służyć jako możliwości handlowe. Oznacza to identyfikację rynków o wąskich przedziałach cenowych i wyraźnych trendach.

Oto kilka popularnych strategii handlu pozycjami:

1. Strategia wsparcia i oporu

Wykorzystuje poziomy wsparcia i oporu, aby dowiedzieć się, czy cena aktywa wejdzie w trend spadkowy czy wzrostowy. Pomoże Ci to zdecydować, czy wybrać pozycję długą i spróbować skorzystać na długoterminowym wzroście cen, czy też zająć pozycję krótką i spróbować skorzystać z potencjalnego długoterminowego spadku cen.

Linia wsparcia tworzy dolną granicę ceny, a linia oporu tworzy górną granicę ceny.

Historyczne poziomy cen można uznać za wsparcie i opór dla danego aktywa. Minione okresy znaczących zysków i strat mogą być wskaźnikami kierunku cen.

Niektóre wskaźniki, takie jak Poziomy zniesienia Fibonacciego, mogą działać jako dynamiczne poziomy wsparcia i oporu.

Poprzednie poziomy wsparcia i oporu mogą wskazywać przyszłe ruchy. Kiedy nastąpi wybicie, linie wsparcia i oporu mogą zmienić swoją rolę.

2. Strategia handlu zakresowego

Jeśli zidentyfikowałeś wyprzedane lub wykupione aktywa, handel zakresowy może być dla Ciebie odpowiedni. Celem jest zajęcie pozycji długiej na wyprzedanych aktywach i krótkiej na wykupionych. Wykupione aktywa mogą tutaj zbliżyć się do poziomu oporu, a wyprzedane aktywa mogą zbliżyć się do poziomu wsparcia.

3. Strategia handlowania na wybicie

Tutaj musisz poczekać, aż linia ceny przekroczy poziom oporu lub wsparcia. Długą pozycję można zająć w przypadku przełamania poziomu oporu, natomiast krótką pozycję można rozważyć, gdy cena przebije się poniżej poziomu wsparcia. Pamiętaj jednak, aby otworzyć pozycję w początkowej fazie trendu.

Rynek zmienia się okresowo, przechodząc od zakresów do trendów. Jeżeli rynek znajduje się w przedziale przez dłuższy czas, może wybić się mocniej.

4. Handel wokół głównej pozycji

Handel wokół pozycji podstawowej polega na zajęciu pozycji długoterminowej, a następnie kupowaniu i sprzedawaniu aktywów w miarę rozwoju rynku. Oznacza to jasne spojrzenie na ryzyko w oparciu o zmiany na rynku i umożliwienie dywersyfikacji w różnych okresach.

Jeden z najlepszych wskaźników do handlu pozycją główną to średnia ruchoma (MA). Załóżmy, że zajmujesz długą pozycję, gdzie cena porusza się poniżej 20-okresowej średniej kroczącej, ale pozostaje powyżej 200-okresowej średniej kroczącej. W tym miejscu możesz wykorzystać krótkoterminową słabość aktywa, podczas gdy długoterminowy trend wzrostowy będzie kontynuowany.

Co to jest handel średnioterminowy?

Handel średnioterminowy, znany również jako handel wahadłowy, polega na utrzymywaniu pozycji przez umiarkowany okres, który może się różnić w zależności od aktywów, którymi handlujesz. Zazwyczaj inwestorzy mogą myśleć o perspektywie średnioterminowej jako dłuższej niż jeden dzień i nie dłuższej niż kilka miesięcy.

Kluczową zaletą handlu w średnim przedziale czasowym w porównaniu z handlem krótkoterminowym jest to, że inwestorzy mogą uniknąć części hałasu i zwiększonego ryzyka związanego z pozornie nieprzewidywalnymi wahaniami, które mogą definiować handel dzienny. Dzieje się tak dlatego, że perspektywa średnioterminowa skupia się na trendach, które miały czas się rozwinąć i utrwalić, a nie na krótkoterminowych ruchach cen.

Inwestujący w średnioterminowe transakcje mogą skorzystać zarówno z analizy technicznej opartej na wykresach w celu identyfikacji trendów oraz przewidywania poziomów wsparcia i oporu, jak i analizy fundamentalnej konkretnego aktywa, wydarzeń informacyjnych i czynników makro.

Średnioterminowe strategie handlowe

Momentum

Strategia średnioterminowa handel momentami polega na wychwytywaniu trendów z potencjałem silnego impetu już na samym początku. Na przykład, gdy dany składnik aktywów jest niedowartościowany i zaczyna nabierać dużej dynamiki, możesz otworzyć pozycję długą, zakładając, że trend będzie kontynuowany i więcej traderów również będzie chciało kupować.

Aby zwiększyć swoje szanse na sukces, musisz być w stanie zidentyfikować rzeczywiste przypadki silnego impetu, co wymaga doświadczenia i badań – nie wszystkie ruchy cen w górę wskazują na silny pozytywny impet. Wskaźniki techniczne, takie jak Wstęgi Bollingera i Oscylator Stochastyczny mogą pomóc w określeniu siły trendu.

Handel zakresami

Wykorzystując narzędzia analizy technicznej do znalezienia poziomów wsparcia i oporu, handel zakresami jest jednym z najpopularniejszych podejść do handlu.

Ten typ strategii handlowej ma na celu wykorzystanie szeregu par walutowych, które zazwyczaj poruszają się bokiem pomiędzy pewnymi poziomami wsparcia i oporu.

Handlowcy szukają miejsc, w których kupujący mogą napotkać problemy podczas trendu wzrostowego, tj. jakie poziomy powyżej bieżącej ceny rynkowej mogą działać jako opór. I odwrotnie, starają się również znaleźć poziomy wsparcia, które działają jak „dół” zapobiegając zejściu ceny poniżej tych poziomów. Jedną z najpopularniejszych form handlu zakresowego jest handel prostokątny.

Swing Trading ze zniesieniem Fibonacciego

Zniesienie Fibonacciego to wskaźnik analizy technicznej używany przez traderów do znajdowania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu na wykresie. Opierając się na szeregach liczbowych, Fibonacci wykorzystuje poziome poziomy cen, aby zidentyfikować potencjalne obszary zainteresowania kupujących i sprzedających.

Istnieje pięć powszechnie stosowanych poziomów zniesienia Fibonacciego: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 78,6%. Z tych pięciu trzy środkowe wartości (zwłaszcza wartość 50%) są uważane za najsilniejsze. Zniesienia Fibonacciego rysuje się poprzez połączenie punktu cenowego na wykresie, w którym rozpoczął się trend wzrostowy lub spadkowy, z punktem, w którym się zakończył. Zasadniczo łączysz swing wysoki z niskim i odwrotnie.

Zniesienia Fibonacciego są jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych i zwykle powodują reakcję rynku, gdy łączą się z innymi wskaźnikami wsparcia lub oporu.

Handel krótkoterminowy

Scalping

Scalping to najkrótsza forma handlu. Traderzy skalpowi utrzymują pozycje otwarte przez maksymalnie sekundy lub minuty. Te krótkoterminowe transakcje są ukierunkowane na niewielkie śróddzienne ruchy cen. Celem jest dokonanie wielu szybkich transakcji w celu uzyskania mniejszych zysków, ale umożliwienie akumulacji zysków w ciągu dnia ze względu na ogromną liczbę transakcji dokonanych w każdej sesji handlowej.

Ten styl handlu wymaga wąskich spreadów i płynnych rynków. W rezultacie skalperzy zazwyczaj handlują wyłącznie płynnymi parami walutowymi, takimi jak EURUSD, GBPUSD i USDJPY.

Zwykle handlują tylko w najbardziej ruchliwych porach dnia handlowego, podczas nakładających się sesji handlowych, kiedy wolumen obrotu jest wyższy, a zmienność jest większa. Skalperzy szukają jak najwęższych spreadów po prostu dlatego, że tak często wchodzą na rynek, więc płacenie szerszego spreadu pochłonie potencjalne zyski.

Środowisko handlu o szybkim tempie, w którym próbujesz skalpować wiele pipsów tyle razy, ile to możliwe w ciągu dnia handlowego, może być stresujące dla wielu traderów i jest bardzo czasochłonne, biorąc pod uwagę fakt, że będziesz musiał skupić się na wykresach dla godziny bez końca. czas. Ponieważ skalpowanie może być intensywne, skalperzy zazwyczaj handlują jedną lub dwiema parami.

Handel śróddzienny

Dla tych, którzy nie są usatysfakcjonowani intensywnością handlu skalpem, a mimo to nie chcą utrzymywać pozycji przez noc, odpowiedni może okazać się handel dzienny.

Inwestorzy jednodniowi wchodzą i wychodzą ze swoich pozycji tego samego dnia (w przeciwieństwie do traderów typu swing trader i traderów pozycyjnych), eliminując ryzyko jakichkolwiek dużych nocnych ruchów. Na koniec dnia zamykają swoją pozycję z zyskiem lub stratą. Transakcje są zwykle realizowane w ciągu kilku minut lub godzin, w wyniku czego wymagają wystarczającej ilości czasu na analizę rynków i częste monitorowanie pozycji w ciągu dnia. Podobnie jak handlarze skalpem, handlowcy jednodniowi polegają na częstych małych zyskach w celu generowania dochodu. Do handlu najlepiej nadają się najbardziej zmienne pary walutowe.

Day traderzy zwracają szczególną uwagę na analizę fundamentalną i techniczną, wykorzystując wskaźniki techniczne takie jak MACD (zbieżność i dywergencja średniej kroczącej), indeks siły względnej i oscylator stochastyczny , aby pomóc w identyfikacji trendów i warunków rynkowych. Najpopularniejsze strategie to handel wysokiej częstotliwości, handel trendami i handel zakresowy.

Wniosek

Ważne jest, aby pamiętać, że żaden rodzaj handlu nie jest z natury lepszy od innego. Wszystko zależy od Twoich osobistych celów i tolerancji ryzyka. Handel krótkoterminowy może być przydatny, jeśli szukasz szybkich zysków, ale może być bardzo stresujący. Handel długoterminowy może być mniej stresujący, ale wymaga dużo cierpliwości. Kluczem jest znalezienie stylu handlu, który Ci odpowiada i pasuje do Twoich celów i osobowości. W jakim przedziale czasowym handlować to osobisty wybór każdego.

Najlepszym brokerem do handlu walutami jest Alpha Forex.

Najlepszy broker do handlu towarami i kontraktami CFD – FxPro.