9 min baca
Pada asasnya, jenis dagangan berbeza dalam parameter masa. Apabila kita bercakap tentang dagangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang, pada asasnya kita bercakap tentang berapa lama peniaga merancang untuk memegang jawatannya.
Dalam dagangan jangka pendek, seorang peniaga memegang kedudukan dari beberapa minit hingga beberapa hari, mencari keuntungan pantas daripada pergerakan harga yang kecil. Faedah dagangan jangka pendek ialah anda boleh membuat banyak dagangan dalam tempoh masa yang singkat tanpa perlu risau tentang aliran pasaran keseluruhan. Walau bagaimanapun, perdagangan jangka pendek boleh menjadi sangat tertekan dan memerlukan banyak masa dan perhatian.
Dalam dagangan jangka sederhana, seorang pedagang memegang kedudukan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, memfokuskan pada menangkap pergerakan harga yang lebih besar. Kelebihan perdagangan jangka sederhana ialah ia mengambil kesempatan daripada trend dan sentimen pasaran dan memerlukan perhatian yang kurang daripada perdagangan jangka pendek. Walau bagaimanapun, dagangan jangka sederhana masih boleh menimbulkan tekanan dan seseorang itu harus selesa memegang jawatan untuk masa yang agak lama.
Dalam perdagangan jangka panjang, seorang pedagang memegang kedudukan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, memfokuskan pada aliran keseluruhan dan analisis asas. Faedah perdagangan jangka panjang ialah ia memerlukan sedikit perhatian dan boleh mengurangkan tekanan berbanding perdagangan jangka pendek atau sederhana. Turun naik pasaran jangka pendek mempunyai sedikit kesan ke atas dagangan jangka panjang. Walau bagaimanapun, perdagangan jangka panjang memerlukan banyak kesabaran dan boleh menjadi kurang menyeronokkan daripada perdagangan jangka pendek atau sederhana.
Position trader
Dagangan jangka panjang juga dipanggil positional. Pedagang kedudukan menumpukan pada trend makroekonomi dan potensi pertumbuhan aset. Mereka memantau arah aliran pasaran dan makroekonomi untuk menentukan aset yang mereka percaya berkemungkinan besar akan meningkat nilainya dari semasa ke semasa. Pedagang kedudukan sedang mencari keuntungan jangka panjang, dan beberapa dagangan mereka mungkin berlaku dalam beberapa minggu, bulan atau tahun bergantung pada masa pilihan paling berharga pada aset mereka tersedia.
Strategi Dagangan Kedudukan
Strategi perdagangan kedudukan melibatkan mengabaikan bunyi pasaran jangka pendek dan sebaliknya memfokuskan pada gambaran jangka panjang. Ini memerlukan asas yang kukuh dalam analisis teknikal dan asas kerana anda perlu mengabaikan perubahan trend jangka pendek yang boleh berfungsi sebagai peluang dagangan. Ini bermakna mengenal pasti pasaran dengan julat harga yang sempit dan arah aliran yang jelas.
Berikut ialah beberapa strategi dagangan kedudukan yang popular:
1. Strategi sokongan dan rintangan
Menggunakan paras sokongan dan rintangan untuk mengetahui sama ada harga aset akan menuju ke arah aliran menurun atau aliran menaik. Ini akan membantu anda membuat keputusan sama ada untuk pergi lama dan cuba mendapat manfaat daripada kenaikan harga jangka panjang, atau pergi pendek dan cuba mendapat manfaat daripada potensi penurunan harga jangka panjang.
Barisan sokongan mencipta had harga yang lebih rendah, dan garisan rintangan mencipta had harga atas.
Tahap harga bersejarah boleh dianggap sebagai sokongan dan rintangan untuk aset. Tempoh masa lalu keuntungan dan kerugian ketara boleh menjadi penunjuk arah harga.
Sesetengah penunjuk, seperti Tahap anjakan semula Fibonacci, boleh bertindak sebagai tahap sokongan dan rintangan dinamik.
Tahap sokongan dan rintangan sebelumnya boleh menunjukkan pergerakan masa hadapan. Apabila pecahan berlaku, garis sokongan dan rintangan boleh menukar peranannya.
2. Strategi perdagangan julat
Jika anda telah mengenal pasti aset terlebih jual atau terlebih beli, dagangan julat mungkin sesuai untuk anda. Matlamat di sini adalah untuk membeli aset terlebih jual dan pendek pada aset terlebih beli. Aset terlebih beli di sini mungkin menghampiri tahap rintangan, dan aset terlebih jual mungkin menghampiri tahap sokongan.
3. Strategi dagangan pecah
Di sini anda perlu menunggu sehingga garis harga melepasi tahap rintangan atau sokongan. Kedudukan beli boleh diambil apabila tahap rintangan ditembusi, dan kedudukan jual boleh dipertimbangkan apabila harga menembusi di bawah tahap sokongan. Walau bagaimanapun, pastikan anda membuka kedudukan semasa peringkat awal arah aliran.
Pasaran berubah secara berkala, bergerak daripada julat kepada arah aliran. Jika pasaran berada dalam julat untuk jangka masa yang lama, ia mungkin menembusi lebih kukuh.
4. Berdagang di sekitar kedudukan utama
Berdagang di sekitar kedudukan teras melibatkan mengambil kedudukan jangka panjang dan kemudian membeli dan menjual aset semasa pasaran berkembang. Ini bermakna mengambil pandangan yang jelas tentang risiko berdasarkan masa pasaran bergerak dan membolehkan anda mempelbagaikan merentas tempoh masa.
Salah satu penunjuk terbaik untuk berdagang kedudukan utama ialah purata bergerak (MA). Katakan anda mengambil kedudukan panjang di mana harga bergerak di bawah purata pergerakan 20 tempoh tetapi kekal di atas purata pergerakan 200 tempoh. Di sinilah anda boleh memanfaatkan kelemahan jangka pendek dalam aset sementara aliran menaik jangka panjang berterusan.
Apakah itu perdagangan jangka pertengahan?
Perdagangan jangka pertengahan, juga dikenali sebagai dagangan swing, melibatkan pegangan posisi untuk tempoh masa yang sederhana, yang boleh berbeza-beza bergantung pada aset yang anda berdagang. Biasanya, peniaga boleh menganggap jangka sederhana sebagai lebih lama daripada satu hari dan tidak lebih daripada beberapa bulan.
Kelebihan utama berdagang pada jangka masa pertengahan berbanding dengan dagangan jangka pendek ialah pedagang boleh mengelakkan beberapa bunyi bising dan peningkatan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang kelihatan tidak dapat diramalkan yang boleh menentukan dagangan hari. Ini kerana perspektif jangka sederhana memberi tumpuan kepada arah aliran yang mempunyai masa untuk berkembang dan menjadi mampan, dan bukannya pada pergerakan harga jangka pendek.
Pedagang jangka pertengahan boleh mendapat manfaat daripada kedua-dua analisis teknikal berasaskan carta untuk mengenal pasti arah aliran dan meramalkan tahap sokongan dan rintangan, serta analisis asas aset tertentu, peristiwa berita dan faktor makro.
Strategi dagangan jangka sederhana
Momentum
Strategi jangka sederhana dagangan momentum melibatkan menangkap arah aliran dengan potensi momentum yang kukuh pada awalnya. Sebagai contoh, apabila aset dinilai rendah dan mula mendapat momentum yang kuat, anda boleh memasuki kedudukan beli, dengan mengandaikan bahawa trend akan berterusan dan lebih ramai pedagang juga akan melihat untuk membeli.
Untuk meningkatkan peluang kejayaan anda, anda perlu dapat mengenal pasti kes sebenar momentum kuat, yang memerlukan pengalaman dan penyelidikan – tidak semua pergerakan harga menaik menunjukkan momentum positif yang kukuh. Penunjuk teknikal seperti Bollinger Bands dan Stochastic Oscillator boleh membantu menentukan kekuatan arah aliran.
Perdagangan Julat
Menggunakan alat analisis teknikal untuk mencari tahap sokongan dan rintangan, dagangan julat ialah salah satu pendekatan dagangan yang paling popular.
Strategi perdagangan jenis ini bertujuan untuk memanfaatkan julat pasangan mata wang yang biasanya bergerak ke sisi antara tahap sokongan dan rintangan tertentu.
Pedagang mencari tempat pembeli mungkin menghadapi masalah semasa aliran menaik, iaitu tahap di atas harga pasaran semasa yang mungkin bertindak sebagai rintangan. Sebaliknya, mereka juga berusaha untuk mencari paras sokongan yang bertindak sebagai “bawah” yang menghalang harga daripada bergerak di bawah paras tersebut. Salah satu bentuk perdagangan julat yang paling popular ialah perdagangan segi empat tepat.
Swing Trading with Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement ialah penunjuk analisis teknikal yang digunakan oleh pedagang untuk mencari tahap sokongan dan rintangan yang berpotensi pada carta. Berdasarkan siri nombor, Fibonacci menggunakan tahap harga mendatar untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi menarik minat pembeli dan penjual.
Terdapat lima tahap anjakan semula Fibonacci yang biasa digunakan: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 78.6%. Daripada lima ini, tiga nilai pertengahan (terutamanya nilai 50%) dianggap paling kuat. Anjakan Fibonacci dilukis dengan menyambungkan titik harga pada carta apabila aliran menaik atau aliran menurun bermula dengan titik apabila ia berakhir. Pada asasnya, anda memasangkan ayunan tinggi dengan ayunan rendah, dan begitu juga sebaliknya.
Penarikan semula
Fibonacci ialah salah satu penunjuk teknikal yang paling popular dan ia cenderung menyebabkan reaksi pasaran apabila ia bergabung dengan penunjuk sokongan atau rintangan yang lain.
Dagangan jangka pendek
PLS65#Scalping
PLS87Scalping ialah bentuk dagangan terpendek. Peniaga kulit kepala memegang kedudukan terbuka untuk maksimum saat atau minit. Dagangan jangka pendek ini menyasarkan pergerakan harga intraday yang kecil. Matlamatnya adalah untuk membuat banyak dagangan pantas untuk keuntungan yang lebih kecil, tetapi membenarkan keuntungan terkumpul sepanjang hari disebabkan oleh banyaknya dagangan yang dibuat dalam setiap sesi dagangan.
Gaya dagangan ini memerlukan spread yang ketat dan pasaran cair. Akibatnya, scalper cenderung hanya berdagang pasangan mata wang cair seperti EURUSD, GBPUSD dan USDJPY.
Mereka juga cenderung untuk berdagang hanya pada waktu paling sibuk dalam hari dagangan, semasa sesi dagangan bertindih, apabila volum dagangan lebih tinggi dan turun naik lebih tinggi. Scalper mencari spread yang ketat yang mungkin hanya kerana mereka memasuki pasaran dengan begitu kerap, jadi membayar spread yang lebih luas akan memakan potensi keuntungan.
Persekitaran dagangan pantas di mana anda cuba menggunakan beberapa pip sebanyak mungkin pada hari dagangan boleh memberi tekanan kepada ramai pedagang dan sangat memakan masa memandangkan anda perlu fokus pada carta untuk jam pada penghujungnya. masa. Kerana scalping boleh menjadi sengit, scalper biasanya berdagang satu atau dua pasang.
Intraday trading
Bagi mereka yang tidak berpuas hati dengan intensiti perdagangan kulit kepala, tetapi masih tidak mahu memegang jawatan semalaman, dagangan hari mungkin sesuai.
Day traders masuk dan keluar dari posisi mereka pada hari yang sama (tidak seperti swing trader dan position trader), menghapuskan risiko sebarang large overnight move. Pada penghujung hari, mereka menutup kedudukan mereka dengan sama ada untung atau rugi. Dagangan biasanya dilaksanakan dalam tempoh minit atau jam dan, akibatnya, memerlukan masa yang mencukupi untuk menganalisis pasaran dan memantau kedudukan dengan kerap sepanjang hari. Seperti peniaga kulit kepala, peniaga harian bergantung pada keuntungan kecil yang kerap untuk menjana pendapatan. Pasangan mata wang yang paling tidak menentu adalah paling sesuai untuk berdagang.
Day traders memberi perhatian terutamanya kepada analisis fundamental dan teknikal, menggunakan penunjuk teknikal seperti MACD (penumpuan purata bergerak dan perbezaan), indeks kekuatan relatif dan stochastic oscillator untuk membantu mengenal pasti arah aliran dan keadaan pasaran. Strategi yang paling popular ialah dagangan frekuensi tinggi, dagangan trend dan dagangan julat.
Kesimpulan
Adalah penting untuk diingat bahawa tiada satu jenis dagangan sememangnya lebih baik daripada yang lain. Semuanya bergantung pada matlamat peribadi anda dan toleransi risiko. Dagangan jangka pendek boleh berguna jika anda mencari keuntungan cepat, tetapi ia boleh menjadi sangat tertekan. Dagangan jangka panjang boleh mengurangkan tekanan, tetapi ia memerlukan banyak kesabaran. Kuncinya adalah untuk mencari gaya perdagangan yang sesuai dengan anda dan sepadan dengan matlamat dan personaliti anda. Jangka masa yang manakah untuk berdagang pada ialah pilihan peribadi semua orang.
Broker terbaik untuk perdagangan mata wang ialah Alpha Forex.
Broker terbaik untuk dagangan komoditi dan CFD – FxPro.
