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Devi imparare a fare trading con la strategia dei pivot point nel modo giusto se vuoi sfruttare appieno il potenziale dei pivot point. Fare trading con i pivot point è la strategia definitiva per supporti e resistenze. Elimina la soggettività del tracciare manualmente i livelli di supporto e resistenza.
I pivot point derivano dai floor trader, che erano soliti fare trading sul mercato nella sala delle contrattazioni. Conoscere questo fatto è importante per apprezzare il valore che i pivot point possono apportare al tuo trading. Il modo in cui fanno trading i banchieri è diverso.
I floor trader cercano di inquadrare la giornata sulla base del trading del giorno precedente. Usano uno schema o un limite per analizzare il mercato. Per questo, i pivot point sono livelli universali su cui è possibile fare trading.
I trader che utilizzano il sistema dei pivot point cercheranno di individuare il movimento del prezzo di un asset e di capire se è probabile che continui o che faccia “pivot” in una direzione diversa. Il pivot si verifica solitamente in prossimità di aree di forte resistenza o supporto. Per calcolarlo, individuerai il prezzo di apertura, il massimo, il minimo e il prezzo di chiusura del periodo di trading più recente. I pivot point sono anche chiamati punti pivot di base!
A causa degli elevati volumi di trading, i movimenti dei prezzi delle valute sono in genere molto più prevedibili di quelli del mercato azionario o di altri settori.
I trader professionisti e gli algoritmi presenti sul mercato utilizzano qualche tipo di strategia basata sui pivot point. In passato, questa era una strategia di trading segreta che i floor trader usavano per fare trading sul mercato durante la giornata e ottenere profitti rapidi.
In futuro ti forniremo un'introduzione ai pivot point e ti mostreremo come calcolarli. Infine, ti forniremo un paio di esempi su come fare trading con i pivot point.
Cosa sono i pivot point?
I pivot point sono importanti livelli di supporto e resistenza che possono essere utilizzati per individuare potenziali operazioni. I pivot point sono presentati come un indicatore di analisi tecnica calcolato utilizzando il massimo, il minimo e il valore vicino di uno strumento finanziario.
I parametri dei pivot point vengono solitamente ricavati dall'intervallo di trading del giorno precedente. Ciò significa che per i pivot point di oggi dovrai utilizzare l'intervallo del giorno precedente.
Oppure l'intervallo della settimana precedente, se vuoi calcolare i pivot point settimanali, o quello del mese precedente per i pivot point mensili, ecc.
Calcolare i pivot point per avere successo nel trading
I pivot point vengono tracciati automaticamente sul grafico, quindi non dovrai perdere tempo a calcolarli. Tuttavia, se vuoi davvero conoscerli a fondo, ecco il calcolatore dei pivot point:
Pivot Point (P) = (High + Low + Near)/3
Il pivot point principale (PP) è il pivot centrale da cui vengono calcolati tutti gli altri livelli pivot. Il calcolo dei pivot point centrali è piuttosto semplice. Sommiamo il massimo, il minimo e la chiusura di ieri e poi dividiamo per 3, ottenendo una semplice media di massimo, minimo e chiusura.
Ecco il calcolo dei pivot di supporto e resistenza:
Support 1 (S1) = (P x 2) – High
Support 2 (S2) = P – (High – Low)
Resistance 1 (R1) = (P x 2) – Low
Resistance 2 (R2) = P + (High – Low)
Il terzo livello di supporto e resistenza si calcola come segue:
Resistance 3 (R3) = H + 2 * (PP – L)
Support 3 (S3) = L – 2 * (H – PP)
Il PP centrale è solo uno dei principali livelli di supporto/resistenza. Il miglior indicatore dei pivot point traccerà anche altri 10 distinti livelli di supporto e resistenza.
Normalmente, se facciamo trading sopra il pivot point centrale, è un segnale di trend rialzista. Se il prezzo fa trading sotto il pivot point centrale, è considerato un segnale ribassista.
La maggior parte delle moderne piattaforme di trading o dei software include l'indicatore Pivot Points nella propria libreria. Pertanto, non è necessario calcolare manualmente questi livelli.
Utilizzare le strategie dei pivot point per fare trading sul FOREX con successo
I pivot point sono uno dei migliori strumenti per individuare i momenti di entrata e uscita in qualsiasi mercato.
Tuttavia, c'è molta confusione su quando comprare utilizzando i pivot point.
Per scoprire cosa funziona e cosa no, vedremo alcune tattiche di trading efficaci nel day trading sul Forex.
Non c'è bisogno di complicare troppo gli indicatori tecnici. Gli indicatori tecnici servono solo da guida.
Quindi, come regola generale, il più delle volte l'approccio migliore è la strategia KISS (keep it simple and stupid, mantienila semplice e sciocca).
Massimizzare i profitti nel trading Forex con i pivot point
Ecco i cinque modi più comuni in cui i pivot point possono guidarti attraverso gli alti e bassi del mercato:
- Individuare i livelli di supporto e resistenza.
- Trading dei breakout dei pivot point.
- Determinare le tendenze di mercato a breve termine. Il trend è rialzista se superiamo la Resistenza 1. Al contrario, il trend è ribassista se superiamo il Supporto 1.
- Cambiamenti del trend intraday. Se l'intervallo di trading di oggi si estende troppo verso la Resistenza 2 o la Resistenza 3, c'è un'alta probabilità che alla fine della giornata si verifichi un segnale di inversione ribassista a breve termine. Al contrario, se l'intervallo di trading di oggi si estende troppo verso il Supporto 2 e il Supporto 3, possiamo aspettarci un segnale di inversione rialzista a breve termine.
- Per quanto riguarda i punti di ingresso e gli obiettivi di profitto: comprare e vendere a S3 (R3) se il prezzo non riesce a muoversi oltre, e chiudere l'operazione alla fine della sessione di trading in corso.
Tutte le strategie di trading con i pivot point ruotano attorno a questi 5 principi commerciali.
Strategia di TRADING intraday efficace con i pivot point
Il modo più efficace per fare day trading utilizzando i pivot point è la strategia del rimbalzo sui pivot point e dei breakout del pivot point centrale.
Ti spiego:
Ecco come individuare configurazioni di day trading con i pivot point utilizzando il pivot point centrale.
Passaggio 1:
Il mercato deve iniziare il nuovo giorno di trading consolidandosi sopra o sotto il pivot point centrale.
Passaggio 2:
Se il mercato si consolida sotto il pivot point centrale, cercheremo possibili breakout rialzisti da acquistare. D'altra parte, se il mercato si consolida sopra il pivot point centrale, cercheremo di vendere qualsiasi breakout al ribasso.
Ora vediamo un esempio:
La strategia del rimbalzo sui pivot point consiste semplicemente nel fare trading sui rimbalzi dai pivot point R1, R2, S1 e S2 con l'aiuto dei pattern grafici.
Vediamo perché dovresti tenere d'occhio i pivot point giornalieri.
Strategia di TRADING intraday con i pivot point
I pivot point giornalieri sono tra i livelli PP più accurati perché includono i prezzi di chiusura a fine giornata.
Ti spiego perché i pivot point giornalieri sono così efficaci.
La chiusura della giornata è considerata il prezzo più importante tra tutti i prezzi OHLC. Il prezzo di chiusura è fondamentalmente il prezzo di liquidazione, che mostra chi ha vinto la battaglia rialzista.
Quindi, la conclusione è questa:
I pivot point giornalieri sono più affidabili dei pivot point intraday.
Se fai day trading con i pivot point, assicurati di accedere alle impostazioni e impostare il periodo dei pivot point su giornaliero. In questo modo, non importa se stai guardando un grafico a 5 minuti o a 1 ora: i pivot point visualizzati saranno calcolati sulla base dei prezzi OHLC giornalieri.
Ora…
Ecco un vantaggio del trading con i punti pivot giornalieri.
Vedi qui sotto:
Usare i punti pivot giornalieri per potenziare la strategia di trading sul Forex
Il modo più efficace per fare trading con i punti pivot giornalieri consiste nel prestare attenzione ai rifiuti del punto pivot centrale.
Lascia che ti spieghi questo tipo di configurazione di trading basata sui punti pivot:
Se durante la giornata di trading il mercato ha mostrato una forte propensione a rimanere sopra (sotto) il punto pivot centrale, dovremmo aspettarci che un eventuale nuovo test del PP centrale venga respinto.
Ecco perché…
Supponiamo che il mercato abbia scambiato sopra il punto pivot centrale per gran parte della giornata.
Potrebbero arrivare cattive notizie sul mercato e il prezzo iniziare a scendere, ritestando il punto pivot centrale.
A questo punto, ci aspetteremmo che gli acquirenti tornino sul mercato e difendano la loro posizione. Quindi, se gli acquirenti avessero davvero il controllo, potremmo aspettarci un rimbalzo.
Questa è un'ottima opportunità per rientrare sul mercato se ti sei perso il movimento iniziale della giornata.
Ecco un esempio:
Il miglior trading con i punti pivot
I punti pivot sono una delle nostre configurazioni di trading preferite. Ti mostreremo il metodo migliore per fare trading con i punti pivot e la migliore strategia basata sui punti pivot.
La strategia basata sui punti pivot non richiede un capitale di trading significativo. Può produrre risultati positivi immediatamente.
La maggior parte delle volte, i trader retail utilizzano i punti pivot in modo scorretto. In genere vendono troppo presto quando viene raggiunto il primo livello di resistenza del punto pivot e acquistano troppo presto quando viene raggiunto il primo livello di supporto del punto pivot.
Questo è il modo sbagliato di fare trading, perché si opera contro il momentum prevalente, uno dei motivi per cui i trader retail perdono denaro.
Ora, prima di proseguire, consigliamo sempre di prendere carta e penna e annotare le regole della strategia di trading. In questo articolo esamineremo il lato delle vendite.
Passaggio n. 1: fai trading solo all'apertura di Londra, ovvero alle 8:00 GMT
Il momento migliore per fare trading con la strategia dei punti pivot è intorno all'apertura della sessione di Londra. Tuttavia, può essere utilizzata con lo stesso tasso di successo in occasione dell'apertura di New York.
Operiamo all'apertura di Londra perché è il momento in cui le grandi banche aprono i battenti e il denaro intelligente opera sul mercato.
Nota*: utilizzeremo il timeframe a 15 minuti e faremo trading sulla base dei punti pivot giornalieri.
Nel grafico abbiamo evidenziato con una linea verticale l'apertura di Londra e l'inizio di una nuova giornata di trading.
Passaggio n. 2: vendi sul mercato se, dopo i primi 15 minuti, il prezzo è sotto il punto pivot centrale
Se, dopo i primi 15 minuti della sessione di trading di Londra, il prezzo è sotto il punto pivot centrale, vendiamo sul mercato.
La logica alla base di questa regola è semplice. Quando il mercato mostra la propensione a scambiare sotto il punto pivot centrale, supponiamo che il momentum ribassista continui a persistere.
Se il prezzo di una qualsiasi coppia di valute è sotto il punto pivot centrale, la tendenza della giornata è ribassista e cerchiamo solo opportunità di vendita.
Nota importante*: se, dopo i primi 15 minuti della sessione di Londra, il prezzo è troppo vicino al primo livello di supporto, è meglio saltare questa opportunità di trading perché il margine di profitto si è ridotto.
La prossima cosa importante da definire per la nostra strategia di trading intraday è dove posizionare lo stop loss protettivo.
Passaggio n. 3: nascondi lo stop loss protettivo 5-10 pip sopra il punto pivot centrale
È essenziale avere una buona strategia sia per lo stop loss sia per l'ingresso.
Se il prezzo supera il punto pivot centrale al rialzo, il sentiment è passato a una fase rialzista ed è consigliabile chiudere qualsiasi posizione short. Tuttavia, per lasciare un margine in caso di false rotture, posizioniamo lo stop loss (SL) anche a circa 5-10 pip sopra il punto pivot centrale.
Infine, dobbiamo anche definire un livello di take profit per la nostra strategia basata sui punti pivot, e questo ci porta all'ultimo passaggio.
Passaggio n. 4: prendi parte dei profitti n. 1 sul supporto 1; prendi parte dei profitti n. 2 sul supporto 2.
Utilizziamo una strategia con più livelli di take profit perché vogliamo dare al mercato la possibilità di raggiungere livelli di supporto più profondi.
Il primo livello di supporto del punto pivot è la prima area critica e vogliamo incassare qui una parte dei profitti. Consigliamo inoltre di spostare lo stop loss protettivo al punto di pareggio dopo aver preso i profitti.
Il secondo livello di supporto del punto pivot è il livello in cui vogliamo liquidare l'intera posizione e terminare la giornata senza posizioni aperte.
Nota** Quanto sopra è un esempio di operazione SELL che ho utilizzato con la migliore strategia basata sui punti pivot. Applica le stesse regole a un'operazione BUY, ma al contrario. Nella figura qui sotto puoi vedere un esempio reale di operazione BUY.
Conclusione: strategia di trading con i punti pivot
Se non lo stai già facendo, dovresti iniziare a utilizzare una strategia di trading basata sui punti pivot come strumento complementare alla tua strategia di supporto e resistenza.
Questi segreti del trading con i punti pivot riguardano livelli di supporto e resistenza basati sul prezzo, molto efficaci.
La migliore strategia basata sui punti pivot indica un buon punto di ingresso vicino al punto pivot centrale e offre anche un rapporto rischio/rendimento positivo, il che significa che le operazioni vincenti saranno più numerose di quelle in perdita.
Lascia un commento qui sotto se hai domande sul trading con i punti pivot!
FAQ sulla strategia di trading con i punti pivot
Che cos'è un punto pivot nel trading?
Un punto pivot è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per determinare la tendenza generale del mercato su diversi periodi di tempo. Si calcola facendo la media dei prezzi massimo, minimo e di chiusura della sessione di trading precedente.
Come si usano i punti pivot nel trading?
Nel trading, i punti pivot vengono utilizzati come indicatori dei livelli di supporto e resistenza. I trader li usano per individuare potenziali punti di inversione e per determinare quando entrare o uscire dalle operazioni.
Come si calcolano i punti pivot?
I punti pivot si calcolano usando i prezzi massimo, minimo e di chiusura della sessione di trading precedente. Il punto pivot è la media di questi prezzi, mentre i livelli di supporto e resistenza si calcolano utilizzando diverse formule.
Quali sono i diversi tipi di punti pivot?
Esistono diversi tipi di punti pivot, tra cui i punti pivot standard, i punti pivot di Fibonacci e i punti pivot di DeMark. Ogni tipo utilizza una formula diversa per calcolare i livelli di supporto e resistenza.
Quali sono i limiti dei punti pivot nel trading?
I punti pivot si basano su dati storici e non tengono conto delle condizioni di mercato attuali, come gli eventi di cronaca o la pubblicazione di dati economici. Inoltre, non sono sempre precisi perché si basano su medie e non tengono conto dei movimenti improvvisi del mercato. I trader dovrebbero utilizzare i punti pivot insieme ad altri strumenti di analisi tecnica per prendere decisioni di trading consapevoli.
Come usano i trader i punti pivot per individuare i livelli di supporto e resistenza?
I trader usano i punti pivot per individuare livelli di prezzo chiave che possono fungere da supporto e resistenza. Il punto pivot stesso è considerato il primo livello di supporto o resistenza, mentre gli ulteriori livelli di supporto e resistenza si calcolano con formule basate sul punto pivot.
È possibile usare i punti pivot per il trading intraday?
Sì, i punti pivot possono essere utilizzati per il trading intraday e lo swing trading. I day trader usano spesso i punti pivot per individuare i livelli chiave di ingresso e uscita nel trading intraday.
Che cos'è una strategia basata sui punti pivot?
Una strategia basata sui pivot point è un approccio al trading che utilizza i pivot point per individuare potenziali opportunità. I trader possono ricorrere a diverse strategie basate sui pivot point, come operare sui rimbalzi dai livelli di supporto o resistenza oppure utilizzare i pivot point per individuare i cambiamenti di trend.
I pivot point sono efficaci nel prevedere i movimenti del mercato?
I pivot point possono essere efficaci nel prevedere i movimenti del mercato, ma non sono sempre precisi. Prima di prendere decisioni di trading, i trader dovrebbero utilizzare i pivot point insieme ad altri strumenti di analisi tecnica e tenere conto delle condizioni attuali del mercato.
È possibile utilizzare i pivot point insieme ad altri strumenti di analisi tecnica?
Sì, è possibile utilizzare i pivot point insieme ad altri strumenti di analisi tecnica, come le medie mobili, le linee di trend e i pattern a candele. Combinare i pivot point con altri strumenti può offrire ai trader una visione più completa del mercato e aumentare la precisione delle loro decisioni di trading.