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In sostanza, i tipi di trading si distinguono in base ai parametri temporali. Quando parliamo di trading a breve, medio e lungo termine, parliamo principalmente di quanto a lungo il trader prevede di mantenere la propria posizione.
Nel trading a breve termine, il trader mantiene una posizione da pochi minuti a pochi giorni, cercando di ottenere profitti rapidi dai piccoli movimenti dei prezzi. Tra i vantaggi del trading a breve termine c’è la possibilità di effettuare molte operazioni in poco tempo senza doversi preoccupare delle tendenze generali del mercato. Tuttavia, il trading a breve termine può essere molto stressante e richiedere molto tempo e attenzione.
Nel trading a medio termine, il trader mantiene una posizione da diverse settimane a diversi mesi, concentrandosi sulla possibilità di cogliere movimenti di prezzo più ampi. I vantaggi del trading a medio termine sono che consente di sfruttare le tendenze e il sentiment del mercato e richiede meno attenzione rispetto al trading a breve termine. Tuttavia, il trading a medio termine può comunque essere stressante ed è necessario sentirsi a proprio agio nel mantenere una posizione per un periodo relativamente lungo.
Nel trading a lungo termine, il trader mantiene una posizione per mesi o persino anni, concentrandosi sulle tendenze generali e sull’analisi fondamentale. Tra i vantaggi del trading a lungo termine c’è il fatto che richiede pochissima attenzione e può essere meno stressante rispetto al trading a breve o medio termine. Le fluttuazioni di mercato a breve termine hanno un impatto limitato sul trading a lungo termine. Tuttavia, il trading a lungo termine richiede molta pazienza e può essere meno divertente rispetto al trading a breve o medio termine.
Trader di posizione
Il trading a lungo termine è anche chiamato di posizione. I trader di posizione si concentrano sulle tendenze macroeconomiche e sul potenziale di crescita degli asset. Monitorano le tendenze di mercato e macroeconomiche per determinare quali asset ritengono abbiano maggiori probabilità di aumentare di valore nel tempo. I trader di posizione puntano a ottenere profitti a lungo termine e alcune delle loro operazioni possono durare settimane, mesi o anni, a seconda di quando si presentano le opportunità più vantaggiose per i loro asset.
Strategie di position trading
Le strategie di position trading prevedono di ignorare il rumore di mercato a breve termine e concentrarsi invece sul quadro di lungo periodo. Ciò richiede solide basi di analisi tecnica e fondamentale, poiché sarà necessario ignorare i cambiamenti delle tendenze a breve termine che possono rappresentare opportunità di trading. Questo significa individuare mercati con intervalli di prezzo ristretti e tendenze chiare.
Ecco alcune strategie di position trading diffuse:
1. Strategia di supporto e resistenza
Utilizza i livelli di supporto e resistenza per capire se il prezzo di un asset entrerà in una tendenza ribassista o rialzista. Questo ti aiuterà a decidere se aprire una posizione lunga e cercare di trarre vantaggio da un aumento dei prezzi a lungo termine, oppure aprire una posizione corta e cercare di trarre vantaggio da un potenziale calo dei prezzi a lungo termine.
La linea di supporto definisce il limite inferiore del prezzo, mentre la linea di resistenza ne definisce il limite superiore.
I livelli di prezzo storici possono essere considerati livelli di supporto e resistenza per un asset. I periodi passati caratterizzati da guadagni e perdite significativi possono indicare la direzione del prezzo.
Alcuni indicatori, come i livelli di ritracciamento di Fibonacci, possono fungere da livelli dinamici di supporto e resistenza.
I precedenti livelli di supporto e resistenza possono indicare movimenti futuri. Quando si verifica un breakout, le linee di supporto e resistenza possono scambiarsi di ruolo.
2. Strategia di range trading
Se hai individuato un asset ipervenduto o ipercomprato, il range trading potrebbe fare al caso tuo. L’obiettivo è aprire posizioni lunghe sugli asset ipervenduti e posizioni corte su quelli ipercomprati. In questo caso, un asset ipercomprato può avvicinarsi a un livello di resistenza, mentre un asset ipervenduto può avvicinarsi a un livello di supporto.
3. Strategia di breakout trading
In questo caso, devi aspettare che la linea del prezzo superi il livello di resistenza o di supporto. È possibile aprire una posizione lunga quando viene superato il livello di resistenza e valutare una posizione corta quando il prezzo scende al di sotto del livello di supporto. Tuttavia, assicurati di aprire una posizione nelle fasi iniziali di una tendenza.
Il mercato cambia periodicamente, passando da fasi laterali a fasi di tendenza. Se il mercato rimane in un range a lungo, potrebbe verificarsi un breakout più forte.
4. Trading intorno alla posizione principale
Fare trading intorno a una posizione principale significa assumere una posizione a lungo termine e poi acquistare e vendere l’asset man mano che il mercato evolve. Ciò significa adottare una visione chiara del rischio in base ai movimenti del mercato e consente di diversificare su diversi orizzonti temporali.
Uno dei migliori indicatori per fare trading sulla posizione principale è la media mobile (MA). Supponiamo che tu apra una posizione lunga quando il prezzo scende al di sotto della media mobile a 20 periodi, ma resta al di sopra della media mobile a 200 periodi. In questo caso puoi approfittare della debolezza a breve termine di un asset mentre la tendenza rialzista di lungo periodo prosegue.
Che cos’è il trading a medio termine?
Il trading a medio termine, noto anche come swing trading, consiste nel mantenere posizioni per un periodo moderato, che può variare a seconda dell’asset su cui si fa trading. In genere, i trader possono considerare medio termine un periodo superiore a un giorno e non più lungo di qualche mese.
Il vantaggio principale del trading su un orizzonte temporale intermedio rispetto al trading a breve termine è che i trader possono evitare parte del rumore e dell’aumento del rischio associati alle oscillazioni apparentemente imprevedibili che caratterizzano il day trading. Questo perché la prospettiva di medio termine si concentra su tendenze che hanno avuto il tempo di svilupparsi e consolidarsi, anziché sui movimenti di prezzo a breve termine.
I trader di medio termine possono avvalersi sia dell’analisi tecnica basata sui grafici per individuare le tendenze e prevedere i livelli di supporto e resistenza, sia dell’analisi fondamentale di un asset specifico, degli eventi di attualità e dei fattori macroeconomici.
Strategie di trading a medio termine
Momentum
La strategia di trading a medio termine basata sul momentum consiste nel cogliere all’inizio tendenze con il potenziale per sviluppare un forte momentum. Per esempio, quando un asset è sottovalutato e inizia a guadagnare un forte momentum, puoi aprire una posizione lunga, ipotizzando che la tendenza continui e che anche altri trader cerchino di acquistare.
Per aumentare le probabilità di successo, devi saper individuare i casi effettivi di forte momentum, cosa che richiede esperienza e ricerca: non tutti i movimenti rialzisti dei prezzi indicano un momentum positivo forte. Indicatori tecnici come le Bande di Bollinger e l’Oscillatore stocastico possono aiutare a determinare la forza di una tendenza.
Range trading
Il range trading, che utilizza strumenti di analisi tecnica per individuare i livelli di supporto e resistenza, è uno degli approcci di trading più diffusi.
Questo tipo di strategia di trading mira a sfruttare il movimento laterale di una coppia di valute, che generalmente oscilla tra determinati livelli di supporto e resistenza.
I trader cercano di individuare i livelli in cui gli acquirenti potrebbero incontrare difficoltà durante una tendenza rialzista, ovvero quali livelli al di sopra del prezzo di mercato attuale potrebbero fungere da resistenza. Al contrario, cercano anche di individuare i livelli di supporto che fungono da «base» e impediscono al prezzo di scendere al di sotto di quei livelli. Una delle forme più diffuse di range trading è il trading sul rettangolo.
Swing trading con il ritracciamento di Fibonacci
Il ritracciamento di Fibonacci è un indicatore di analisi tecnica utilizzato dai trader per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza su un grafico. Basato su una serie numerica, Fibonacci utilizza livelli di prezzo orizzontali per individuare potenziali aree di interesse per acquirenti e venditori.
Esistono cinque livelli di ritracciamento di Fibonacci comunemente utilizzati: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% e 78.6%. Tra questi cinque, i tre valori centrali (soprattutto il 50%) sono considerati i più forti. I ritracciamenti di Fibonacci si tracciano collegando il punto del grafico in cui è iniziato un trend rialzista o ribassista a quello in cui è terminato. In sostanza, si uniscono un massimo oscillatorio e un minimo oscillatorio, e viceversa.
I ritracciamenti di Fibonacci sono tra gli indicatori tecnici più popolari e tendono a provocare una reazione del mercato quando si combinano con altri indicatori di supporto o resistenza.
Trading a breve termine
Scalping
Scalping è la forma di trading più breve. I trader che fanno scalping mantengono aperte le posizioni per un massimo di secondi o minuti. Queste operazioni a breve termine puntano a cogliere piccoli movimenti intraday dei prezzi. L’obiettivo è effettuare molte operazioni rapide per ottenere guadagni più contenuti, lasciando però che i profitti si accumulino nel corso della giornata grazie all’elevato numero di operazioni effettuate in ogni sessione di trading.
Questo stile di trading richiede spread ridotti e mercati liquidi. Di conseguenza, gli scalper tendono a operare solo su coppie di valute liquide, come EURUSD, GBPUSD e USDJPY.
Inoltre, tendono a operare solo nei momenti più intensi della giornata di trading, durante la sovrapposizione delle sessioni di trading, quando i volumi di trading e la volatilità sono maggiori. Gli scalper cercano spread il più ridotti possibile proprio perché entrano sul mercato molto spesso: uno spread più ampio eroderebbe i potenziali profitti.
Un ambiente di trading frenetico, in cui si cerca di accumulare pip il maggior numero di volte possibile durante la giornata, può essere stressante per molti trader e richiede molto tempo, dato che bisogna concentrarsi sui grafici per ore. Poiché lo scalping può essere intenso, gli scalper in genere operano su una o due coppie.
Trading intraday
Per chi non è soddisfatto dell’intensità dello scalping, ma non vuole comunque mantenere posizioni aperte durante la notte, il day trading può essere una soluzione adatta.
I day trader aprono e chiudono le posizioni nella stessa giornata (a differenza degli swing trader e dei position trader), eliminando il rischio di ampie oscillazioni notturne. Alla fine della giornata, chiudono la posizione in profitto o in perdita. Le operazioni vengono solitamente eseguite nell’arco di minuti o ore e, di conseguenza, richiedono tempo sufficiente per analizzare i mercati e monitorare frequentemente le posizioni nel corso della giornata. Come gli scalper, i day trader puntano su piccoli profitti frequenti per generare reddito. Le coppie di valute più volatili sono le più adatte al trading.
I day trader prestano particolare attenzione all’analisi fondamentale e tecnica e utilizzano indicatori tecnici come MACD (convergenza e divergenza delle medie mobili), indice di forza relativa e oscillatore stocastico per individuare trend e condizioni di mercato. Le strategie più popolari sono trading ad alta frequenza, trend trading e range trading.
Conclusione
È importante ricordare che nessuno stile di trading è intrinsecamente migliore degli altri. Tutto dipende dai tuoi obiettivi personali e dalla tua tolleranza al rischio. Il trading a breve termine può essere utile se cerchi profitti rapidi, ma può essere molto stressante. Il trading a lungo termine può essere meno stressante, ma richiede molta pazienza. La chiave è trovare uno stile di trading adatto a te e in linea con i tuoi obiettivi e la tua personalità. Su quale timeframe fare trading è una scelta personale.
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