8 menit membaca
Pada dasarnya, jenis trading berbeda dalam parameter waktu. Saat membahas trading jangka pendek, menengah, dan panjang, yang dibahas adalah berapa lama trader berencana mempertahankan posisinya.
Dalam trading jangka pendek, trader mempertahankan posisi selama beberapa menit hingga beberapa hari, dengan tujuan memperoleh keuntungan cepat dari pergerakan harga kecil. Manfaat trading jangka pendek adalah Anda dapat melakukan banyak trade dalam waktu singkat tanpa perlu mengkhawatirkan tren pasar secara keseluruhan. Namun, trading jangka pendek bisa sangat menegangkan serta membutuhkan banyak waktu dan perhatian.
Dalam trading jangka menengah, trader mempertahankan posisi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, dengan fokus menangkap pergerakan harga yang lebih besar. Keunggulan trading jangka menengah adalah memanfaatkan tren dan sentimen pasar serta membutuhkan lebih sedikit perhatian dibandingkan trading jangka pendek. Namun, trading jangka menengah tetap bisa menegangkan dan seseorang harus nyaman mempertahankan posisi dalam waktu yang relatif lama.
Dalam trading jangka panjang, trader mempertahankan posisi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dengan fokus pada tren keseluruhan dan analisis fundamental. Manfaat trading jangka panjang adalah hanya membutuhkan sedikit perhatian dan bisa tidak terlalu menegangkan dibandingkan trading jangka pendek atau menengah. Fluktuasi pasar jangka pendek hanya berdampak kecil pada trading jangka panjang. Namun, trading jangka panjang membutuhkan banyak kesabaran dan bisa jadi tidak semenyenangkan trading jangka pendek atau menengah.
Trader posisi
Trading jangka panjang juga disebut posisional. Trader posisi berfokus pada tren makroekonomi dan potensi pertumbuhan aset. Mereka memantau tren pasar dan makroekonomi untuk menentukan aset mana yang menurut mereka paling mungkin meningkat nilainya seiring waktu. Trader posisi mencari keuntungan jangka panjang, dan beberapa trade mereka mungkin berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, bergantung pada kapan opsi paling bernilai untuk aset mereka tersedia.
Strategi trading posisi
Strategi trading posisi melibatkan pengabaian kebisingan pasar jangka pendek dan fokus pada gambaran jangka panjang. Strategi ini membutuhkan dasar yang kuat dalam analisis teknikal dan fundamental karena Anda harus mengabaikan perubahan tren jangka pendek yang dapat menjadi peluang trading. Artinya, Anda perlu mengidentifikasi pasar dengan rentang harga yang sempit dan tren yang jelas.
Berikut beberapa strategi trading posisi yang populer:
1. Strategi support dan resistance
Menggunakan level support dan resistance untuk mengetahui apakah harga suatu aset akan memasuki tren turun atau tren naik. Ini akan membantu Anda memutuskan apakah akan mengambil posisi beli dan mencoba memperoleh keuntungan dari kenaikan harga jangka panjang, atau mengambil posisi jual dan mencoba memperoleh keuntungan dari potensi penurunan harga jangka panjang.
Garis support membentuk batas harga bawah, sedangkan garis resistance membentuk batas harga atas.
Level harga historis dapat dianggap sebagai support dan resistance suatu aset. Periode sebelumnya dengan kenaikan dan kerugian signifikan dapat menjadi indikator arah harga.
Beberapa indikator, seperti level Fibonacci retracement, dapat berfungsi sebagai level support dan resistance dinamis.
Level support dan resistance sebelumnya dapat mengindikasikan pergerakan di masa depan. Saat terjadi breakout, garis support dan resistance dapat bertukar peran.
2. Strategi trading dalam rentang
Jika Anda telah mengidentifikasi aset yang oversold atau overbought, trading dalam rentang mungkin cocok untuk Anda. Tujuannya adalah mengambil posisi beli pada aset yang oversold dan posisi jual pada aset yang overbought. Aset yang overbought mungkin mendekati level resistance, sedangkan aset yang oversold mungkin mendekati level support.
3. Strategi trading breakout
Di sini, Anda perlu menunggu hingga garis harga melintasi level resistance atau support. Posisi beli dapat diambil saat level resistance ditembus, sedangkan posisi jual dapat dipertimbangkan saat harga menembus ke bawah level support. Namun, pastikan untuk membuka posisi pada tahap awal tren.
Pasar berubah secara berkala, bergerak dari rentang menjadi tren. Jika pasar berada dalam rentang untuk waktu yang lama, breakout yang terjadi mungkin lebih kuat.
4. Trading di sekitar posisi inti
Trading di sekitar posisi inti melibatkan pengambilan posisi jangka panjang, lalu membeli dan menjual aset seiring perkembangan pasar. Artinya, Anda mengambil pandangan yang jelas mengenai risiko berdasarkan pergerakan pasar dan dapat melakukan diversifikasi lintas periode waktu.
Salah satu indikator terbaik untuk trading dengan posisi inti adalah moving average (MA). Misalkan Anda mengambil posisi beli saat harga bergerak di bawah moving average 20 periode, tetapi tetap berada di atas moving average 200 periode. Dalam situasi ini, Anda dapat memanfaatkan pelemahan jangka pendek suatu aset sementara tren naik jangka panjang berlanjut.
Apa itu trading jangka menengah?
Trading jangka menengah, yang juga dikenal sebagai swing trading, melibatkan mempertahankan posisi selama periode waktu yang cukup lama, yang dapat bervariasi bergantung pada aset yang Anda perdagangkan. Biasanya, trader dapat menganggap jangka menengah sebagai periode yang lebih dari satu hari dan tidak lebih dari beberapa bulan.
Keunggulan utama trading pada kerangka waktu menengah dibandingkan dengan trading jangka pendek adalah trader dapat menghindari sebagian kebisingan dan peningkatan risiko yang berkaitan dengan pergerakan naik-turun yang tampak tidak terduga dan dapat menjadi ciri day trading. Hal ini karena perspektif jangka menengah berfokus pada tren yang telah berkembang dan menjadi berkelanjutan, bukan pada pergerakan harga jangka pendek.
Trader jangka menengah dapat memperoleh manfaat dari analisis teknikal berbasis grafik untuk mengidentifikasi tren dan memprediksi level support dan resistance, serta analisis fundamental terhadap aset tertentu, peristiwa berita, dan faktor makro.
Strategi trading jangka menengah
Momentum
Strategi jangka menengah trading momentum melibatkan penangkapan tren yang berpotensi memiliki momentum kuat sejak awal. Misalnya, ketika suatu aset dinilai terlalu rendah dan mulai menunjukkan momentum yang kuat, Anda dapat mengambil posisi beli dengan asumsi bahwa tren akan berlanjut dan lebih banyak trader juga akan berupaya membeli.
Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, Anda harus dapat mengidentifikasi kasus momentum kuat yang sesungguhnya, yang membutuhkan pengalaman dan riset — tidak semua pergerakan harga naik menunjukkan momentum positif yang kuat. Indikator teknikal seperti Bollinger Bands dan Stochastic Oscillator dapat membantu menentukan kekuatan tren.
Trading dalam Rentang
Dengan menggunakan alat analisis teknikal untuk menemukan level support dan resistance, trading dalam rentang merupakan salah satu pendekatan trading yang paling populer.
Jenis strategi trading ini bertujuan memanfaatkan rentang pasangan mata uang yang umumnya bergerak menyamping di antara level support dan resistance tertentu.
Trader mencari titik saat pembeli mungkin menghadapi kesulitan selama tren naik, yaitu level di atas harga pasar saat ini yang mungkin bertindak sebagai resistance. Sebaliknya, mereka juga berupaya menemukan level support yang bertindak sebagai “dasar” yang mencegah harga bergerak di bawah level tersebut. Salah satu bentuk trading dalam rentang yang paling populer adalah trading persegi panjang.
Swing Trading dengan Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement adalah indikator analisis teknikal yang digunakan trader untuk menemukan potensi level support dan resistance pada grafik. Berdasarkan deret angka, Fibonacci menggunakan level harga horizontal untuk mengidentifikasi area potensial yang menarik bagi pembeli dan penjual.
Ada lima level retracement Fibonacci yang umum digunakan: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 78.6%. Dari kelima level ini, tiga nilai di tengah (terutama nilai 50%) dianggap paling kuat. Retracement Fibonacci digambar dengan menghubungkan titik harga pada grafik saat tren naik atau tren turun dimulai dengan titik saat tren tersebut berakhir. Pada dasarnya, Anda memasangkan swing high dengan swing low, dan sebaliknya.
Retracement Fibonacci adalah salah satu indikator teknikal yang paling populer, dan cenderung memicu reaksi pasar ketika bertemu dengan indikator support atau resistance lainnya.
Trading jangka pendek
Scalping
Scalping adalah bentuk trading paling singkat. Trader scalping mempertahankan posisi terbuka selama maksimal beberapa detik atau menit. Trading jangka pendek ini menargetkan pergerakan harga intraday yang kecil. Tujuannya adalah melakukan banyak trading cepat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, tetapi membiarkan keuntungan terakumulasi sepanjang hari berkat banyaknya trading yang dilakukan dalam setiap sesi trading.
Gaya trading ini membutuhkan spread yang ketat dan pasar yang likuid. Akibatnya, scalper cenderung hanya trading pada pasangan mata uang yang likuid seperti EURUSD, GBPUSD dan USDJPY.
Mereka juga cenderung hanya trading pada waktu-waktu tersibuk dalam hari trading, saat sesi trading saling tumpang tindih, ketika volume trading dan volatilitas lebih tinggi. Scalper mencari spread sekecil mungkin karena mereka sangat sering masuk ke pasar, sehingga membayar spread yang lebih lebar akan menggerus potensi keuntungan.
Lingkungan trading yang serba cepat, saat Anda berupaya melakukan scalping untuk mendapatkan pip sebanyak mungkin sepanjang hari trading, dapat membuat banyak trader stres dan sangat menyita waktu, mengingat Anda harus fokus pada grafik selama berjam-jam tanpa henti. Karena scalping bisa sangat intens, scalper biasanya trading pada satu atau dua pasangan mata uang.
Trading intraday
Bagi mereka yang tidak menyukai intensitas trading scalping, tetapi tetap tidak ingin mempertahankan posisi hingga semalam, day trading mungkin cocok.
Day trader membuka dan menutup posisi pada hari yang sama (tidak seperti swing trader dan position trader), sehingga menghilangkan risiko pergerakan besar semalam. Pada akhir hari, mereka menutup posisi dengan keuntungan atau kerugian. Trading biasanya dilakukan selama beberapa menit atau jam dan, akibatnya, membutuhkan waktu yang cukup untuk menganalisis pasar serta memantau posisi secara berkala sepanjang hari. Seperti trader scalping, day trader mengandalkan keuntungan kecil yang sering untuk menghasilkan pendapatan. Pasangan mata uang yang paling volatil paling cocok untuk trading.
Day trader memberikan perhatian khusus pada analisis fundamental dan teknikal, dengan menggunakan indikator teknikal seperti MACD (konvergensi dan divergensi moving average), indeks kekuatan relatif dan osilator stokastik untuk membantu mengidentifikasi tren dan kondisi pasar. Strategi paling populer adalah trading frekuensi tinggi, trading mengikuti tren dan trading dalam rentang.
Kesimpulan
Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu jenis trading yang secara inheren lebih baik daripada jenis lainnya. Semuanya bergantung pada tujuan pribadi dan toleransi risiko Anda. Trading jangka pendek dapat bermanfaat jika Anda mencari keuntungan cepat, tetapi bisa sangat membuat stres. Trading jangka panjang bisa lebih sedikit menimbulkan stres, tetapi membutuhkan banyak kesabaran. Kuncinya adalah menemukan gaya trading yang cocok untuk Anda dan sesuai dengan tujuan serta kepribadian Anda. Kerangka waktu untuk trading adalah pilihan pribadi setiap orang.
Broker terbaik untuk trading mata uang adalah Alpha Forex.
Broker terbaik untuk trading komoditas dan CFD - FxPro.