फेड ने ब्याज दरों को कई दशकों के उच्चतम स्तर पर अपरिवर्तित रखा

अमेरिकी डॉलर और बांड पैदावार में गिरावट के दौरान इक्विटी में तेजी

US फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को कई दशकों के उच्चतम स्तर पर बनाए रखा बुधवार को अपनी दो दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक के बाद 5.25% -5.50%, यहां तक ​​कि अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने दोहराया कि नीति निर्माता फेडरल फंड दर को कम करने से पहले मुद्रास्फीति के नीचे की ओर जारी रहने का इंतजार करेंगे। FOMC ब्याज दर निर्णय का व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था, और जबकि अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने अपने नीति वक्तव्य में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया, पॉवेल की कुछ नरम घोषणाओं ने निवेशकों को खुश कर दिया, जिससे इक्विटी, निश्चित आय और वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं।

US फेडरल फंड रेट

स्रोत: ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स

FOMC बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉवेल ने जो कहा उसका पुनर्कथन

फेड चेयरमैन का मानना ​​है कि मुद्रास्फीति एक गैर-रैखिक मार्ग से नीचे की ओर जाएगी और उम्मीद है कि यह उतार-चढ़ाव भरा होगा सवारी करना। हालाँकि, उन्होंने कम बेरोजगारी दर को बढ़ती मुद्रास्फीति से जोड़ने वाले फेड अधिकारियों के पिछले बयानों को पलट दिया और कहा कि एक मजबूत श्रम बाजार नीति निर्माताओं को उधार लेने की लागत कम करने से नहीं रोकेगा क्योंकि उन्हें यकीन है कि महामारी के कारण आपूर्ति की कमी ने कई दशकों तक काम किया है। 2022 में उच्च मुद्रास्फीति। उन्होंने यह भी कहा कि इस चक्र में नीति दर अपने चरम पर होने की संभावना है और उन्हें विश्वास है कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो जाएगी, जो फेड को इस वर्ष कुछ समय के लिए दरें वापस लेने के लिए प्रेरित करेगी।

दूसरे में आश्चर्यजनक कदम, फेड अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक जल्द ही अपने बैलेंस शीट कटौती कार्यक्रम की गति को धीमा कर देगा।

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने आखिरी बार जुलाई में ब्याज दरें हटाईं, और नीति निर्माताओं को कमोबेश भरोसा है कि ब्याज दरें चरम पर हैं। हालाँकि, जबकि फेड का डॉट प्लॉट इस वर्ष तीन दरों में कटौती की योजना बना रहा है, फेड फंड की लक्ष्य दर का औसत अनुमान 25-आधार अंक बढ़कर 2025 में 3.75% -4.00% की सीमा और 3.00% -3.25 की सीमा तक पहुंच गया है। 2026 के अंत में %। लेकिन, इसके बावजूद,

कुछ अर्थशास्त्री इस बात से सहमत नहीं हैं कि फेड इस वर्ष संकेत के अनुसार आक्रामक रूप से कटौती करेगा।

मैट हिगिंस, सीईओ और सह-संस्थापक आरएसई वेंचर्स को लगता है कि पॉवेल ने जो कहा और डॉट प्लॉट से पता चला, उसके बावजूद फेडरल रिजर्व इस साल तीन बार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। वास्तव में, उन्हें उम्मीद नहीं है कि फेड 2024 में दरें कम करेगा, और यदि वे ऐसा करते भी हैं, तो यह वर्ष के अंत में एकल दर में कटौती हो सकती है।

इस बीच, बुधवार की FOMC बैठक के बाद, फेड फंड वायदा व्यापारियों ने जून दर में कटौती की संभावना को एक दिन पहले के 67.4% और पिछले महीने के 52.9% से बढ़ाकर 68.3% कर दिया है।

स्रोत: cmegroup वेबसाइट

फेडरल रिजर्व ब्याज दर निर्णय पर बाजार की प्रतिक्रिया

फेडरल रिजर्व द्वारा उधार लेने की लागत को अपरिवर्तित छोड़ने के बाद अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए। इस वर्ष तीन दरों में कटौती का संकेत दिया गया है, हालांकि यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि कब। इसके अलावा, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड चेयर जेरोम की नरम टिप्पणियों ने निवेशकों की भावना को बढ़ा दिया और बेंचमार्क S&P 500 को रिकॉर्ड क्षेत्र में धकेल दिया।

प्राथमिक सूचकांक 0.89% बढ़कर बुधवार के सत्र को 5,224.62 पर समाप्त हुआ, 30-शेयर डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.03% की बढ़त के साथ 39,512.13 पर बंद हुआ, और नैस्डैक 100 1.15% की बढ़त के साथ 18,240.11 पर बंद हुआ। प्राथमिक स्टॉक सूचकांक में बढ़त का नेतृत्व उपभोक्ता विवेकाधीन क्षेत्र ने किया, जो 1.5% चढ़ गया, यहां तक ​​​​कि ग्यारह में से नौ सेक्टर आगे बढ़े, पांच में एक प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

इस बीच, स्टॉक वायदा ने एक की ओर इशारा किया गुरुवार को सकारात्मक शुरुआत, तकनीकी शेयरों में फिर से बढ़त। चिप निर्माता द्वारा दूसरी तिमाही में ठोस लाभ दर्ज करने और वॉल स्ट्रीट के अनुमान से पहले तीसरी तिमाही के मार्गदर्शन में बढ़ोतरी के बाद माइक्रोन टेक्नोलॉजीज (एमयू) के लगभग 17% अधिक खुलने की उम्मीद है।

मुद्रा बाजारों में, अमेरिकी डॉलर ने गुरुवार को अपने एशियाई सत्र की गिरावट को उलट दिया और यूरोप में 103.45 पर अपरिवर्तित व्यापार किया। गुरुवार को अपनी मौद्रिक नीति बैठक के बाद स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) द्वारा तिमाही दर में कटौती से ग्रीनबैक में उछाल आया, जिससे इसकी बेंचमार्क ब्याज दर 1.5% हो गई। मुद्रास्फीति के दबाव में मंदी के बीच दरें कम करने वाला एसएनबी चीन के अलावा पहला प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंक है। इस कदम ने स्विस फ्रैंक को उसके समकक्षों के मुकाबले नीचे धकेल दिया, जिससे उम्मीद जगी कि अन्य केंद्रीय बैंक भी इसका अनुसरण करेंगे, हालांकि निवेशक आज बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा के परिणाम का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।

यूरोप में दोपहर के समय, अमेरिकी मुद्रा यूरो के मुकाबले 1.0915 पर स्थिर थी, जबकि पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन के मुकाबले यह क्रमशः 0.19% कम होकर 1.2760 और 150.98 पर कारोबार कर रही थी। स्विस फ्रैंक ग्रीनबैक के मुकाबले 0.72% कम होकर 0.8932 पर कारोबार कर रहा था और यूरो के मुकाबले 0.59% गिरकर 0.9742 पर था।

US ट्रेजरी सिक्योरिटीज बुधवार को बढ़ी, फेडरल रिजर्व चेयरमैन के नरम बयानों के बाद दर-संवेदनशील 2-वर्षीय नोट पर उपज 4.604% के छह-सत्र के निचले स्तर तक गिर गई, जिससे उम्मीदें बढ़ गईं जून में दर में एक कटौती और इस साल दो और कटौती। इस बीच, बेंचमार्क 10-वर्षीय नोट पर उपज 1.6 आधार अंक घटकर 4.277% हो गई, और 30-वर्षीय बांड उपज 1.3 आधार अंक बढ़कर 4.456% हो गई।

फेड के नीति वक्तव्य से पहले, व्यापारियों ने कहा उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक 2024 में दो दरों में कटौती का संकेत देगा क्योंकि पिछले साल तेज गिरावट के बाद, उत्पादक और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पहले दो महीनों में स्थिर बनी रही। लेकिन फेड ने बाजारों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि निवेशकों ने कवर किए गए पदों पर दौड़ लगा दी, जिससे पैदावार थोड़ी अधिक हो गई। जब वे सहज होने लगेंगे। यह आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर में 92% से कम है जब 10-वर्षीय टी-नोट पर उपज 5% तक चढ़ गई थी।

तकनीकी दृश्य

स्पॉट गोल्ड

स्पॉट गोल्ड बुधवार को 1.3% से अधिक बढ़कर 2186 डॉलर प्रति रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मार्च की बैठक में ब्याज दरों को अपरिवर्तित छोड़ने के बाद $15 के सख्त समेकन क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद ट्रॉय औंस। पीली धातु ने कल की तेजी को गुरुवार को एशियाई सत्र में बढ़ाया और साप्ताहिक लाभ के साथ समाप्त होने की ओर अग्रसर है – पांच सप्ताह में चौथा।

कीमती धातु $2225 पर निकट अवधि के प्रतिरोध को मारने के बाद वापस आ गई, और $2320 पर दीर्घकालिक तेजी चैनल की ओर कोई और लाभ तभी होगा जब कीमतें $2225 से ऊपर बंद होंगी। नकारात्मक पक्ष पर, किसी भी पुलबैक को $2190-2195 पर समर्थन मिलने की संभावना है, जो कि अच्छे प्रवेश स्तर हैं। $2190-$2195 पर लंबी स्थिति, $2220 के लाभ लक्ष्य के लिए $2180 पर स्टॉप और रिवर्स के साथ। यदि कीमतें $2180 तक पहुंच जाती हैं, तो $2135-$2155 के लाभ लक्ष्य के लिए $2200 पर स्टॉप लॉस के साथ कीमती धातु को छोटा करें। अपने मुनाफे को ट्रैक करना सुनिश्चित करें।

स्पॉट गोल्ड दैनिक चार्ट

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Netflix Inc (NFLX)

Netflix बुधवार को तीन सप्ताह के समेकन क्षेत्र से बाहर निकलकर 1.12% बढ़कर $627.69 पर बंद हुआ, इसका आज तक का सबसे मजबूत समापन। समेकन क्षेत्र के टूटने और व्यापक बाजार रैली से मनोरंजन सेवा प्रदाता के शेयरों को $715 पर दीर्घकालिक प्रतिरोध की ओर ले जाने की संभावना है।

नकारात्मक पक्ष पर, निकट अवधि का समर्थन $624 पर है, a नीचे बंद करें जिससे कीमतें $595-600 पर अगले समर्थन क्षेत्र तक गिर सकती हैं। $624-$626 की ओर वापस, ब्रेकआउट स्तर, $715 के तीन सप्ताह से तीन महीने के लाभ लक्ष्य के लिए $610 पर स्टॉप लॉस के साथ। अपने मुनाफ़े को ट्रैक करना सुनिश्चित करें।

Netflix दैनिक चार्ट

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