अमेरिकी हेडलाइन उपभोक्ता मुद्रास्फीति दिसंबर में तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई

अमेरिकी डॉलर स्थिर बंद हुआ, बांड की पैदावार में गिरावट आई, और गुरुवार को इक्विटी मिश्रित रही

उपभोक्ता कीमतें दिसंबर में महीने-दर-महीने 0.3% बढ़ीं, जो पिछले महीने 0.2% थीं और 3.1% से बढ़कर 3.4% हो गईं। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि वार्षिक दर, तीन महीनों में सबसे अधिक है। डॉव जोन्स द्वारा सर्वेक्षण में शामिल अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि दिसंबर में 12 महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 3.2% हो जाएगी। इस बीच, मुख्य मुद्रास्फीति, एक गेज जिसमें भोजन और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं, महीने-दर-महीने 0.3% बढ़ी और सालाना 3.9% तक कम हो गई, जो 2021 के मध्य के बाद पहली बार 4% से नीचे गिर गई। जबकि महीने-दर-महीने कोर दर स्ट्रीट अनुमानों के अनुरूप है, अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि वार्षिक मुद्रास्फीति दर घटकर 3.8% हो जाएगी। महीने-दर-महीने और सालाना 6.2%, मुद्रास्फीति के आंकड़े में लगभग दो-तिहाई योगदान देता है। इसके अलावा, कार बीमा की लागत लगभग पांच दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे मुद्रास्फीति पर और दबाव बढ़ गया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल बैंक के अधिकारियों का अनुमान है कि आश्रय की लागत साल भर में कम हो जाएगी क्योंकि नए पट्टे कम किराये की ओर इशारा करते हैं, अर्थशास्त्रियों का मानना ​​​​है कि ऑटोमोबाइल बीमा की उच्च लागत जल्द ही कम नहीं होगी।

CPI सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए – महीने दर महीने

स्रोत: bls.gov

हालांकि नवीनतम सीपीआई रिपोर्ट फेड अधिकारियों को 2024 में मुद्रास्फीति के 2.5% पर लौटने और 2025 में उनके 2.0% लक्ष्य के बारे में अपना मन बदलने के लिए प्रेरित नहीं करेगी, फेड फंड वायदा व्यापारी दर के अपने रुख पर कायम हैं मार्च में कटौती. सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार, 63.3% व्यापारियों को मार्च में 25 आधार अंक की दर में कटौती की उम्मीद है। यह संख्या पिछले दिन की 64.7% रीडिंग से थोड़ी कम है।

स्रोत: cmegroup वेबसाइट

हालांकि, मार्च में ब्याज दर में बदलाव और इस साल छह दरों में कटौती की बाजार की उम्मीदों के बावजूद, फेडरल रिजर्व के अनुमान केवल तीन का संकेत देते हैं। ये अनुमान बेरोजगारी दर के 4% से नीचे रहने और ठोस उपभोक्ता खर्च की पृष्ठभूमि में आए हैं।

दिसंबर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

सभी शहरी उपभोक्ताओं के लिए मौसमी रूप से समायोजित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर में पिछले महीने के 0.1% से बढ़कर 0.3% हो गया, आश्रय सूचकांक में वृद्धि के साथ नवंबर में 0.4% से 0.5% तक, दिसंबर में हेडलाइन इंडेक्स में 50% से अधिक का योगदान, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने बताया।

ऑल-आइटम इंडेक्स में दूसरा प्रमुख योगदानकर्ता मोटर वाहन बीमा सूचकांक था, जो दिसंबर में पिछले महीने के 1.0% से बढ़कर 1.5% हो गया। इस बीच, चिकित्सा देखभाल सूचकांक दिसंबर में 0.6% बढ़ गया, जो एक महीने पहले से अपरिवर्तित था। दूसरी ओर, इस महीने ऊर्जा की कीमतों में 0.4% की वृद्धि हुई, गैसोलीन सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि दिसंबर में प्राकृतिक गैस और ईंधन सूचकांक क्रमशः 0.4% और 5.5% गिर गए। 12 महीनों में, ऊर्जा सूचकांक में 2.0% की गिरावट आई, जिसके कारण प्राकृतिक गैस और ईंधन तेल सूचकांक में 13.8% और 14.7% की गिरावट आई, जबकि गैसोलीन सूचकांक 1.9% गिर गया।

स्रोत: bls.gov

अर्थशास्त्रियों की दिसंबर सीपीआई डेटा की समीक्षा

प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट की मुख्य वैश्विक रणनीतिकार सीमा शाह का मानना ​​है कि दिसंबर की उपभोक्ता मुद्रास्फीति संख्या ठीक है, हालांकि अवस्फीति की गति धीमी बनी हुई है। उनका मानना ​​है कि यदि आश्रय की लागत अधिक है तो फेड ब्याज दरों को कम करने पर विचार नहीं करेगा। हालाँकि, उन्हें उम्मीद है कि वे मध्य वर्ष तक संरेखित हो जाएंगे, जब नीति निर्माता ब्याज दरें कम करना शुरू कर सकते हैं।

ब्रायन कूल्टन, फिच रेटिंग्स, लंदन के मुख्य अर्थशास्त्री, का मानना ​​​​है कि हेडलाइन सीपीआई में छोटी वृद्धि आंकड़े ऊंची ऊर्जा कीमतों से थे। हालाँकि, वह मुख्य मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित हैं, जो पिछले कुछ महीनों में बहुत धीमी गति से गिर रही है, और सेवा मुद्रास्फीति अभी भी साल-दर-साल 5.0% के आसपास मँडरा रही है, जो निरंतर आधार पर 2.0% के निशान पर लौटने वाली व्यापक मुद्रास्फीति के साथ असंगत है। उन्हें उम्मीद है कि फेड सतर्क रहेगा और जितनी जल्दी बाजार अनुमान लगाएगा उतनी जल्दी दरों में कटौती नहीं करेगा। समय के साथ गिरना. उनका मानना ​​है कि उम्मीद से अधिक गर्म सीपीआई रिपोर्ट पर गुरुवार की प्रतिक्रिया व्यापक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के संबंध में बाजार की एक निश्चित स्तर की संतुष्टि का संकेत देती है।

दिसंबर उपभोक्ता मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर बाजार की प्रतिक्रिया

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को एक अस्थिर सत्र में मिश्रित समाप्त हुए, जिसमें कीमतों में दोनों तरफ उतार-चढ़ाव देखा गया क्योंकि निवेशकों ने उम्मीद से अधिक गर्मी को समझने की कोशिश की उपभोक्ता मुद्रास्फीति रिपोर्ट और फेड की मौद्रिक नीति पथ पर इसका प्रभाव। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 15.49 अंक या 0.04% बढ़कर 37,711.02 पर, नैस्डैक 100 27.86 अंक या 0.17% चढ़कर 16820.90 पर, जबकि एसएंडपी 500 3.21 अंक या 0.07% की गिरावट के साथ 16820.90 पर बंद हुआ।

बाजार सहभागियों के साथ उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व इस तिमाही के अंत में दरें कम करना शुरू कर देगा, अपेक्षा से अधिक मुद्रास्फीति केवल फेड के दरों में कटौती के फैसले को लम्बा खींचेगी, जिससे शेयर बाजार की हालिया बढ़त कम हो जाएगी।

कॉर्पोरेट अमेरिका से तिमाही आय के मौसम से पहले निवेशक भी सतर्क रहे, देश के कुछ सबसे बड़े बैंकों ने शुक्रवार को रिपोर्ट दी। बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फ़ार्गो, जेपी मॉर्गन और सिटीबैंक कमाई के सीज़न की शुरुआत करेंगे, बाज़ार को उम्मीद है कि संभावित ऋण चूक को कवर करने के लिए उच्च भंडार से मुनाफ़ा धीमा हो जाएगा।

अगली प्रमुख मुद्रास्फीति रिपोर्ट निर्माता मूल्य सूचकांक है (पीपीआई), शुक्रवार सुबह देय। व्यापारियों का अनुमान है कि दिसंबर में हेडलाइन आंकड़ा 0.1% बढ़ जाएगा, कोर पीपीआई 0.2% बढ़ने की उम्मीद है। किसी भी ऊपरी आश्चर्य से इक्विटी में बिकवाली हो सकती है क्योंकि व्यापारी फेड अधिकारियों के अनुरूप अपनी ब्याज दर अपेक्षाओं को समायोजित करना चाहते हैं।

ट्रेजरी की पैदावार गुरुवार को कम हो गई क्योंकि निवेशकों ने नवीनतम मुद्रास्फीति रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया और कीमतों के दबाव को कम करने की उम्मीद की। 2-वर्षीय ट्रेजरी नोट पर उपज 11.1 आधार अंक गिरकर 4.258 पर आ गई, जो 29 दिसंबर के बाद सबसे कम है, जबकि 10-वर्षीय टी-नोट पर उपज 5.5 आधार अंक गिरकर 3.974 पर आ गई, और 30-वर्षीय बांड पर उपज 2.0 आधार पर गिर गई। 4.18% पर इंगित करता है। -दिनांकित सुरक्षा, यह संकेत देती है कि दर में कटौती निकट ही हो सकती है।

ब्लूमबर्ग टीवी पर गुरुवार को एक साक्षात्कार में, क्लीवलैंड फेड अध्यक्ष लोरेटा मेस्टर ने कहा कि केंद्रीय बैंक के अधिकारियों को दरें कम करने से पहले इस बात के और सबूत की आवश्यकता है कि मुद्रास्फीति धीमी हो रही है। मार्च में रेट कट की उम्मीदें कम होती जा रही हैं.

मुद्रा बाजारों में, उच्च सीपीआई संख्या के कारण अमेरिकी डॉलर सूचकांक में अपने प्रमुख समकक्षों के मुकाबले ग्रीनबैक में तेजी आई और बाद में सत्र में वापस आकर गुरुवार को 102.29 पर बंद हुआ।

# पीएलएस34#हालाँकि, अमेरिकी मुद्रा ने शुक्रवार को अपने कुछ नुकसान को फिर से हासिल कर लिया, इस चिंता के बीच कि बाजार अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा 2024 में कटौती की जाने वाली कीमत से अधिक मूल्य निर्धारण कर रहे हैं और इस खबर पर कि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हौथी विद्रोहियों पर हवाई हमले शुरू किए हैं।

फेड अधिकारियों ने अपनी हालिया सार्वजनिक बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि मार्च में दरों में कटौती शुरू करने के लिए मुद्रास्फीति पर अपर्याप्त प्रगति हुई है। लेकिन इसके बावजूद, अधिकांश व्यापारियों का मानना ​​है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करेगा।

बैंक ऑफ अमेरिका ने 2024 में डॉलर के कमजोर होने का अनुमान लगाया है। लैंडिंग और विकास अन्य देशों के अनुरूप धीमा है, अमेरिकी मुद्रा को अपने अत्यधिक मूल्य वाले स्तर से गिरना चाहिए, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, कनाडाई डॉलर और स्कैंडिनेवियाई मुद्राओं (एनओके, एसईके, डीकेके, आईएसके) के मुकाबले।

तकनीकी दृश्य

Spot USDJPY

जापानी येन गुरुवार को डॉलर के मुकाबले 145.26 पर बंद हुआ, जो सत्र के लिए 0.34% अधिक है। पिछले नवंबर में अक्टूबर 2022 के शिखर को तोड़ने में विफल रहने के बाद यह जोड़ी लगभग 7.5% गिर गई है, हालांकि दिसंबर के अंत में कुछ उछाल आया था। लेकिन गिरावट के बावजूद, यूएसडी/जेपीवाई एक दीर्घकालिक अपट्रेंड में है जब तक कि समापन 141.00 से नीचे स्थापित नहीं हो जाता। इस स्तर से अमेरिकी डॉलर को और नुकसान होगा, यह जोड़ी 141.00 पर दीर्घकालिक तेजी ट्रेंडलाइन समर्थन को लक्षित कर सकती है। सकारात्मक पक्ष पर, निकट अवधि प्रतिरोध 146.00 और 147.45 के प्रमुख फाइबोनैचि स्तरों पर है, मध्यम अवधि प्रतिरोध 151.90 (नवंबर 2023 उच्च) पर है।

रणनीति

146.10 के लाभ लक्ष्य के लिए 144.30 पर स्टॉप और रिवर्स के साथ 144.70-145.00 क्षेत्र में यूएसडी/जेपीवाई पर लंबे समय तक चलें। यदि जोड़ी 144.70 से नीचे बंद होती है या 144.30 का उल्लंघन करती है, तो 145.60 पर स्टॉप लॉस के साथ लंबे ट्रेडों को उलट दें और कीमतें 141.50 के करीब पहुंचने पर बाहर निकलें।

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Amazon Inc. (AMZN)

Amazon Inc. के शेयर गुरुवार को $155.18 पर बंद हुए, जो सत्र के लिए 0.94% अधिक है। दीर्घकालिक रुझान तेजी का है, शेयर $152.00-$155.00 के प्रमुख निकट अवधि प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर बंद हो रहे हैं। हालाँकि $176.00 पर दीर्घकालिक तेजी चैनल प्रतिरोध की ओर लाभ जारी रहने की संभावना है, सुरक्षित पक्ष पर रहने के लिए, लंबे व्यापार शुरू करने से पहले कीमतों के $160.00 के टूटने तक इंतजार करना उचित है। नकारात्मक पक्ष पर, यदि कीमतें $152.00 से नीचे आती हैं, तो गिरावट $143.00-$148.00 के अगले समर्थन क्षेत्र तक बढ़ सकती है। $176.00 के लाभ लक्ष्य के लिए $140.00 पर स्टॉप लॉस के साथ। यदि कीमतों में गिरावट जारी रहती है, तो $143.00 पर अगले समर्थन क्षेत्र के निचले स्तर तक लंबी स्थिति जोड़ना जारी रखें, $140.00 पर स्टॉप लॉस और $176.00 के लाभ लक्ष्य के साथ।

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