¡Buenos días, trader!

La pregunta de esta semana proviene de Julián, quien pregunta:

"¿Cuál es la mejor manera de seguir mi stop loss (hacer trailing stop) al operar en Forex?"

Una de las partes más difíciles del trading es saber cuándo seguir su stop loss.

Si lo sigue demasiado pronto, le saltará prematuramente.

Si lo sigue demasiado tarde, tendrá una pérdida innecesaria.

Por suerte para ti, la publicación de hoy lo desglosará todo. Cuando termine de leer, sabrá sus opciones y los pros y los contras de cada una.

También compartiré el proceso que utilizo para decidir cuándo y dónde seguir mi stop loss.

Por último, pero no menos importante, daré mi opinión sobre el notorio stop loss de equilibrio.

¿Cuáles son sus opciones?

Al enfrentar cualquier decisión en la vida, es una buena idea dar un paso atrás y analizar sus opciones. Ayuda a agregar estructura a la decisión y, a menudo, presenta la mejor opción con poco esfuerzo.

Como traders, tenemos tres opciones cuando se trata de usar y rastrear un stop loss.

1. Use uno, pero no lo mueva

2. Usa uno y síguelo

3. No uses uno en absoluto

Aunque el número tres es una opción, nunca la usaría o recomendaría.

Lo incluyo porque recibo demasiados correos electrónicos cada semana de traders que han perdido una suma sustancial de dinero al no usar un stop loss en absoluto.

Todo lo que puedo decir es que no cometa ese error. Una orden de stop loss no solo ayuda a proteger su capital, sino que también le permite dimensionar su posición correctamente.

Eso nos deja con los números uno y dos de la lista anterior.

Si bien la primera opción es ciertamente mejor que la última, no puedo pensar en una situación reciente en la que utilicé un stop loss pero no lo seguí una vez que el mercado comenzó a moverse a mi favor.

Sin embargo, el tiempo es clave. Muévalo demasiado pronto y le saltará antes de que el trade tenga una oportunidad. Muévalo demasiado tarde y sufrirá una pérdida innecesaria.

Así que ahora que conocemos nuestras opciones, analicemos algunos detalles.

Trailing stop en 3 pasos

A menudo hablo del proceso de un buen trade. La verdad es que es una combinación de varios procesos que trabajan juntos. Uno de esos procesos se ocupa del uso y seguimiento de un stop loss.

Ahora, no hablaré mucho sobre la ubicación inicial del stop loss en esta publicación. Escribí ya una lección completa sobre el tema, que puedes ver en nuestro blog.

La idea general detrás del proceso a continuación es que al seguir los movimientos del mercado, podrá decidir cuándo es el momento de mover su stop loss. Esto tiene sentido porque es exactamente lo mismo que colocar su stop en la configuración inicial o set up de entrada. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)  

Sin más preámbulos, aquí están los tres pasos que sigo al arrastrar mi stop loss.

Paso 1. Espera a la ruptura

Si me ha seguido por un tiempo, sabrá que uso principalmente el marco de tiempo diario. Dado que opero con gráficos de cierre de Nueva York, significa que cada sesión de 24 horas cierra a las 5 pm EST.

Esto no solo es importante cuando se buscan señales de compra y venta, sino que también es esencial cuando se arrastra tu stop loss.

Siempre que esté operando en un mercado que tiene impulso, querrá esperar a que el mercado cierre por encima o por debajo del siguiente nivel clave antes de volverse demasiado agresivo al mover su stop loss.

Tome el gráfico diario EURUSD a continuación como ejemplo.

Si bien el mercado estaba un poco lateralizado antes de formar la barra pin bajista arriba, la tendencia intermedia apuntaba hacia abajo.

Tenga en cuenta que al operar con una barra pin, su stop loss inicial debe ir por encima o por debajo de la mecha larga. Vea el gráfico de arriba.

Ahora, al arrastrar su stop, es importante esperar a que el mercado presente la oportunidad. Y si es un operador de fin de día como yo, eso requiere esperar a que el día cierre por debajo del siguiente nivel clave. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)  

El cierre diario por debajo del siguiente nivel clave confirmó la ruptura. Eso completa el paso uno de nuestro proceso de tres pasos.

Importante: utilizo gráficos de cierre de Nueva York donde cada sesión diaria cierra a las 5 pm EST.

Paso 2. Espere el nuevo testeo

Observe que hay mucha espera aquí. Eso es deliberado.

Cuando está operando en el marco de tiempo diario, a veces pasan días antes de que pueda comenzar a mover de manera segura su orden de stop loss.

Una vez más, el objetivo no es alcanzar el punto de equilibrio o el break even lo antes posible. Me disculpo de antemano si esto suena ofensivo, pero mover su stop cuando tiene ganancias en 10 pips es un error de novato. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex) 

Si hace eso en los períodos de tiempo más altos, puedo garantizarle que lo stopearan demasiado pronto.

El propósito de esperar el retest es doble…

1. Ayuda a confirmar la ruptura en el paso uno

2. Le brinda un punto de partida para comenzar a mover su stop loss

Echemos otro vistazo a nuestro ejemplo EURUSD.

Observe cómo después de ingresar en corto, esperé a que el par cerrara el día por debajo del siguiente nivel clave. Luego esperé unos días más para que el mercado volviera a probar el nivel de soporte roto como nueva resistencia. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)  

También puede seguir su stop por encima de la primera vela bajista siguiendo nuestra barra pin. Esa es una opción perfectamente viable. Sin embargo, deja expuesta su orden stop, lo que puede ser un inconveniente, particularmente en condiciones de mercado volátiles. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)  

Debo admitir que este es un enfoque relativamente conservador. No necesariamente tiene que esperar una ruptura y el nuevo testeo para mover tu stop, pero le dará la mejor oportunidad de permitir que el mercado trabaje para usted. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España) 

Paso 3. Siga su stop loss

El último paso consiste en mover realmente la orden de stop loss. Los métodos exactos para esto varían según la plataforma de trading, pero muchos de los más nuevos le permiten simplemente arrastrar la orden a la nueva posición. Asegúrese de consultar con su bróker si no está seguro. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable) 

La posición del nuevo stop loss depende de cómo el mercado volvió a probar el nivel en el paso dos. Idealmente, la orden siempre debe colocarse a un nivel que anule la idea de trading, si lo alcanza.

Volvamos al ejemplo del EURUSD.

Al volver a probar el nivel clave como nueva resistencia, el par se vendió de manera bastante agresiva. Mi stop loss ahora iría aproximadamente de 10 a 20 pips por encima del máximo de esa vela.

En este punto, si el euro se recuperara y me sacara de la posición, hay una buena posibilidad de que continúe al alza, por lo que la posición anterior tiene sentido.

Continúa haciendo esto hasta que el mercado alcanza su objetivo o alcanza su límite de pérdidas. Observe cómo el EURUSD se comportó de la misma manera después de un cierre posterior por debajo del siguiente nivel clave. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?) 

Para ser claros, no hay forma de saber si el mercado se moverá más allá del primer nivel de soporte o resistencia. Deberá utilizar lo que ha aprendido sobre la acción del precio para determinar si el impulso se está fortaleciendo o disminuyendo. (Revelamos el secreto que esconden los bonos de los brókers de Forex: Cómo identificar un bono real)  

El método 'perezoso'

Si está operando en un mercado de fuerte tendencia, puede usar una regla de dos velas para determinar cuándo comenzar a arrastrar su stop loss.

Permíteme explicarte…

El primer paso es esperar a que se cierren dos sesiones de 24 horas después de su entrada. Durante este tiempo, su stop loss permanece en su posición inicial.

Siempre que el mercado todavía tenga una tendencia a su favor, movería su stop por encima o por debajo de la vela diaria que se formó después de su entrada. En otras palabras, su orden de stop loss siempre estará al menos 48 horas por detrás del precio actual. (Estrategia de trading: Las ondas de Wolfe para operar con éxito en el mercado Forex)  

Al esperar a que se cierren dos velas diarias, permite que el mercado se aleje de su entrada. Nuevamente, esto solo funciona bien en un mercado de tendencia.

Puedes hacer tres o incluso cuatro velas si quieres. Aquí no existe una regla estricta y rápida, ya que se trata de lo que funcione mejor para usted. También dependerá de su período de espera anticipado.

Solo sepa que un cierre de tres velas puede permitirle permanecer en el trade un poco más de tiempo. Sin embargo, también significa que podría renunciar a más ganancias no realizadas, en caso de que el mercado se revierta. (Es hora de pasar a MetaTrader 5: Las características principales de MT5)  

Moviendo su Stop Loss al Breakeven

Imaginemos por un momento que acaba de vender el EURUSD. Después de unas horas, vuelve al mercado y descubre que el par ha perdido 30 pips.

Aparentemente, el BCE lanzó una bomba que no sentó bien a los alcistas del euro. Eso es una buena noticia para ti.

Se hace tarde, por lo que decide seguir su stop loss para alcanzar el equilibrio o break even antes de irse a la cama.

A la mañana siguiente, se da la vuelta para mirar su teléfono y ver una alerta de su bróker de que se activó su orden de stop loss.

Gorrón. Pero bueno, al menos moviste ese stop al punto de equilibrio, ¿verdad?

Terminas tu rutina matutina y decides revisar los mercados. Para su consternación, encuentra que el EURUSD cotiza 100 pips por debajo del stop loss de equilibrio que estableció la noche anterior.

Al ver esto, decide vender ahora. Ya te perdiste 100 pips y seguro que no te perderás el resto del movimiento.

Al final del día, el EURUSD ha rebotado 40 pips. Al no querer ocupar el puesto de la noche a la mañana, decide salir perdiendo.

Te acostaste la noche anterior con pensamientos de ganancias, te despertaste sin ganancias y ahora estás a punto de irte a la cama con una pérdida de 40 pips.

¿les suena familiar?

Apuesto a que sí. Incluso escribir este escenario me lleva de regreso a mis primeros días cuando seguía mi stop demasiado pronto y tomaba operaciones basadas en el miedo a perder la oportunidad (FOMO, fear of missing out). (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa, así de simple y así de claro)  

Entonces, ¿cuál es la solución?

Sencillo. Dale al mercado espacio para respirar. No cometa el error de mover su stop loss demasiado pronto, simplemente para evitar una pérdida.

En cambio, escuche al mercado. Siempre le dirá cuándo es el momento de comenzar a mover su stop loss.

El trading es un acto de equilibrio. Aunque su trabajo número uno como trader es proteger su capital, su segundo trabajo más importante es dejar correr las operaciones ganadoras.

Puede lograr ambos reduciendo su riesgo. Si solo está arriesgando el 1% o el 2% de su saldo en cada operación, será mucho menos probable que siga su stop loss demasiado pronto.

Al reducir su riesgo, está protegiendo eficazmente su capital y aumentando la probabilidad de que deje que se ejecuten las operaciones ganadoras.

Resumen

Como la mayoría de las cosas, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Todo se reduce a lo que usted prefiere y lo que le da la mejor oportunidad de salir adelante a largo plazo.

Recuerde que su trabajo número uno como trader es proteger su capital. Eso no puede ser exagerado. Una forma de hacerlo es utilizando una orden de stop loss en cada operación.

Si lo arrastras o no, depende de ti. Sin embargo, saber que proteger su capital es una prioridad puede servir como guía. En la mayoría de los casos, le resultará apropiado seguir su stop loss, al menos hasta cierto punto. (Conozca más a fondo el Indicador Harmonic Panel – El indicador de Forex que encuentra patrones armónicos)  

Sin embargo, es un acto de equilibrio. Necesita seguir su stop para proteger su capital, pero tampoco quiere sofocar su trade moviéndolo demasiado pronto. Después de todo, sus operaciones ganadoras tienen que pagar las que pierden. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)  

Tu turno: pregúntale al tito Paco cualquier cosa

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