L’importance du PIB et du calendrier économique dans le trading du Forex

Les traders du marché Forex utilisent dans leur travail des indicateurs macroéconomiques, c’est-à-dire des indicateurs de l’état de l’économie affichés dans le calendrier économique. Et l’état de l’économie de n’importe quel pays affecte directement le taux de change de la monnaie nationale. L’indicateur macroéconomique le plus important est le produit intérieur brut (PIB) ou PIB. Pourquoi l’indicateur du PIB est-il important pour un trader ? La taille de l’économie a un impact sur la production, la consommation et l’importation de biens. Comprendre quels pays sont en tête en termes de PIB joue un rôle clé dans l’analyse fondamentale. Le sort des économies des dix premiers pays se reflétera certainement au niveau mondial.

Toutes les devises de cette liste ne sont pas utilisées pour les paiements internationaux. Par exemple, la croissance du PIB de la Chine n’a pas toujours d’impact sur le RMB en raison de la faible circulation internationale. Cependant, la baisse du PIB chinois pourrait avoir un impact sur d’autres devises, notamment le dollar australien, le dollar néo-zélandais, le dollar américain et l’euro. Pour un commerçant, la dynamique du PIB est plus importante que sa taille. Le développement actif de l’économie renforce sa monnaie. Il est également important que la croissance réelle corresponde aux attentes.

Une variation inattendue du PIB peut entraîner des mouvements importants du taux de change. Plus l’économie est grande, plus le marché réagit aux moindres écarts. Par exemple, un léger dépassement de la croissance du PIB américain pourrait renforcer le dollar.

Avec l’économie russe, il faudrait un dépassement significatif des attentes pour influencer le taux de change. Le PIB, ainsi que les taux, l’inflation et le chômage, affectent le taux de change de la monnaie nationale.

Qu’est-ce que le PIB ?

Le PIB mesure la santé d’une économie nationale et mondiale, explique le Fonds monétaire international (FMI). Les données sur le PIB sont basées sur la valeur finale totale de tous les biens et services produits dans un pays au cours d’une période donnée. La mesure du PIB montre la taille et le taux de croissance d’une économie.

Il existe trois façons de calculer le PIB, explique la Banque d’Angleterre, la banque centrale du Royaume-Uni. Vous pouvez additionner la valeur totale des biens et services produits dans un pays, ou vous pouvez additionner les revenus de chacun. La troisième façon de calculer le PIB consiste à mesurer combien chacun a dépensé dans un pays. Cela comprend les dépenses des ménages, les investissements, les dépenses publiques et les exportations nettes : la valeur des exportations de votre pays vers d’autres pays moins la valeur des importations de votre pays.
Le concept

GDP a été proposé pour la première fois pendant la Grande Dépression américaine de 1937, selon le site d’informations financières Investopedia. L’économiste Simon Smith l’a suggéré dans un rapport au Congrès américain. Il est ensuite devenu largement accepté comme moyen standard de mesurer les économies nationales.

Pourquoi le PIB est-il important ?

Le PIB aide les décideurs politiques, les investisseurs et les entreprises à prendre des décisions en comprenant l’état de l’économie. Il peut être utilisé pour comparer différents pays et régions. Selon le FMI, lorsque le PIB augmente, les travailleurs et les entreprises ont tendance à se porter mieux que lorsque ce n’est pas le cas. Lorsque le PIB diminue, l’emploi diminue souvent.
Le

GDP aide les gouvernements à décider « combien ils peuvent dépenser pour les services publics et combien d’impôts ils doivent collecter », explique la BBC. Si le PIB diminue pendant deux trimestres consécutifs, cela signifie que l’économie est en récession. Cela pourrait signifier « un gel des salaires et des pertes d’emplois », ajoute la BBC.

Au niveau mondial, la guerre en Ukraine devrait contribuer à un « ralentissement significatif » de la croissance économique cette année, prévient le FMI. En utilisant des données sur le PIB réel qui ne prennent pas en compte l’impact de l’inflation sur les biens et services, le FMI prévoit que la croissance mondiale ralentira d’environ 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022 et 2023.

Que disent les experts à propos du PIB ?

Les experts affirment que le PIB est une mesure imparfaite de la santé d’une économie pour diverses raisons. Par exemple, le PIB ne mesure pas la croissance démographique. Si le PIB du Royaume-Uni augmentait de 2 % et la population de 4 %, le revenu moyen par personne diminuerait en fait, explique la Banque d’Angleterre.

Il y a aussi des choses qui gonflent le PIB, mais qui ne rendent pas le pays plus prospère. Par exemple, les dépenses publiques consacrées à la guerre peuvent augmenter le PIB. Le défrichement de certaines parties de la forêt amazonienne et la vente du bois pourraient également entraîner une augmentation du PIB, mais à un coût environnemental énorme.

Un argument de plus en plus répandu contre le PIB est qu’il ne mesure pas le bien-être d’un pays et de sa population. Le bien-être, l’égalité et l’inclusion sont des mesures clés du développement durable dans le monde – et dans ce contexte, le Forum économique mondial de 2016 a suggéré que le PIB « avait du mal à rester pertinent » sur sa plateforme Beyond GDP.

L’une des solutions proposées par le Forum consiste à établir un ensemble commun d’indicateurs et de recommandations d’information que les entreprises pourraient utiliser pour harmoniser leur reporting de base et ainsi œuvrer en faveur d’une croissance durable et inclusive. Le résultat de ce travail est une coalition de dirigeants qui soutiennent les progrès dans le développement de normes convergentes en matière de reporting sur le développement durable, et l’International Sustainability Standards Board (ISSB) travaille actuellement à la création d’une norme mondialement acceptée pour le reporting sur le développement durable.

Utilisation des indicateurs du PIB

Le PIB nominal et le PIB réel sont deux indicateurs clés utilisés pour évaluer la performance d’un système économique. Comprendre les différences entre eux est essentiel pour analyser l’état de l’économie. En comparant les données sur le PIB nominal et réel, les experts peuvent révéler comment l’inflation affecte le développement ou le déclin économique. Cette comparaison aide les gestionnaires à développer des stratégies monétaires et budgétaires rationnelles visant à maintenir la stabilité de l’économie. De plus, le PIB est l’un des principaux indicateurs pour un trader dans l’analyse fondamentale et le choix d’une stratégie de trading.

Nominal GDP

Le produit intérieur total (brut) est la somme absolue de l’activité économique. Cet indicateur fournit des données synthétiques sur la situation générale et l’évolution de la situation économique du pays. En termes simples, le PIB nominal est la répartition totale de tous les biens et services produits dans un pays sur une période de temps donnée, le plus souvent exprimé en dollars modernes. Il ne prend même pas en compte l’évolution des prix et l’inflation au fil du temps. Considérez-le comme un indice chaotique de l’activité économique sans influences extérieures.

Bien que le produit brut nominal donne une idée générale de la valeur monétaire de l’activité économique, il peut ne pas refléter pleinement le développement économique réel. Cela est dû au fait que les évolutions du PIB nominal peuvent être faussées par l’inflation et la croissance démographique plutôt que de refléter les évolutions réelles de la production ou des revenus.

PIB réel

Pour surmonter les limites du PIB nominal, les experts économiques utilisent un autre indicateur appelé PIB réel. Le PIB réel est ajusté en fonction des variations de prix en utilisant des valeurs monétaires constantes, ce qui permet des comparaisons plus précises sur plusieurs périodes. Cet indicateur reflète le taux réel de croissance économique, en tenant compte de l’impact de l’inflation.

En supprimant l’influence du pouvoir d’achat de l’analyse, la production réelle permet de mieux comprendre l’ampleur de la croissance ou de la baisse de l’économie au fil du temps. Cela permet aux économistes d’étudier plus précisément les tendances et les modèles de l’activité économique.

Principales différences entre le PIB nominal et le PIB réel

Les agences statistiques gouvernementales publient régulièrement les volumes du PIB. Il s’agit du PIB nominal, qui peut être fictif au nom de la politique gouvernementale et de la propagande. Il existe certaines différences fondamentales entre la production fictive et la production réelle.

1. La production fictive ignore les changements dans les niveaux de prix, ne représente pas avec précision la prospérité économique et peut être trompeuse en période d’inflation ou de déflation.

2. Le volume réel de production prend en compte l’évolution du niveau des prix, reflète les coûts réels en tenant compte de l’impact de la hausse des prix. Peut changer en fonction de la dynamique des prix et reflète le développement économique réel du pays

3. Fournit une estimation plus précise de la croissance économique. Fournit une mesure plus fiable de la réussite économique. Utilisé pour comparer le PIB sur différentes périodes de temps. Utilisé pour comparer le PIB au fil du temps tout en tenant compte de l’inflation.

Raisons de l’analyse du PIB

1. Force économique : le PIB fonctionne comme un indicateur de la santé globale de l’économie. Une augmentation du PIB indique généralement un développement économique plus fort, tandis qu’un faible PIB signale une contraction économique.

2. Environnement politique : les gouvernements et les hommes politiques s’appuient sur les données du PIB pour prendre des décisions éclairées concernant la politique budgétaire, la politique monétaire et l’allocation des ressources. Cela les aide à identifier les domaines qui nécessitent une attention ou une intervention particulière.

3. Comparer la puissance économique de différents pays : l’analyse du PIB permet d’identifier les forces et les faiblesses sur la scène mondiale. C’est un élément clé des négociations internationales et de la planification stratégique, donnant un aperçu de la situation économique de divers pays. De plus, lors du calcul du PIB réel et nominal, différentes méthodes sont utilisées pour prendre en compte l’inflation ou la déflation, ce qui contribue à une analyse plus précise de la croissance économique. Le PIB réel joue un rôle important dans l’explication des variations de prix en prenant en compte les mouvements des prix au fil du temps et en les ajustant à l’inflation ou à la déflation.

4. Production réelle : en utilisant un indice spécial appelé déflateur, les experts en économie peuvent calculer plus précisément la production totale sans l’impact des fluctuations de prix. Cet ajustement permet de comparer les performances économiques entre différentes années sans prendre en compte les facteurs associés aux variations de prix. En divisant la production nominale (exprimée aux prix actuels du marché) par un déflateur, les experts peuvent éliminer les effets de l’inflation ou de la déflation et obtenir une image plus précise de la production réelle.

5. Mise à jour des prix sur le marché : les prix sont reflétés dans le PIB nominal, qui est le coût des biens et services sans tenir compte de l’inflation. Il vous aide à analyser et à surveiller rapidement les changements dans les habitudes de dépenses des consommateurs. En multipliant le volume de chaque bien ou service par son prix actuel, on obtient le PIB nominal. Il donne un aperçu de la production économique sans prendre en compte l’évolution des prix au fil du temps. Le PIB nominal est utile pour mesurer la performance à court terme d’une économie.

Utiliser le PIB dans le trading

Le PIB est l’un des indicateurs du calendrier du marché.
Le calendrier

Market est un outil qui permet aux traders de suivre le calendrier des événements importants sur les marchés financiers, tels que la publication de données économiques, les rapports d’entreprises, les réunions des banques centrales, etc. Il aide les traders à planifier leurs opérations commerciales et à prendre des décisions éclairées.

Par exemple, lors de la négociation d’obligations, il est important d’utiliser des données macroéconomiques. Même si les principaux indicateurs macroéconomiques seront le taux d’inflation et le taux de la Banque centrale, le PIB peut servir de signe indirect de la santé de l’économie.

Contrairement aux événements géopolitiques tels que les réunions du G7 ou de l’OPEP, les calendriers économiques sont majoritairement axés sur les réunions pré-programmées et les indicateurs financiers. Une analyse minutieuse de ces indicateurs permet aux traders d’avoir un aperçu de l’état de l’économie mondiale. Le calendrier économique est une compilation chronologique des événements à venir, des annonces et des publications de données. Ces calendriers contiennent un large éventail d’informations, notamment des indicateurs économiques, des réunions de banques centrales, des rapports gouvernementaux et des rapports sur les bénéfices des entreprises.

Pour les traders russes qui négocient sur des comptes en roubles, il est très important de connaître le PIB de la Fédération de Russie, sa taille globale et sa valeur par habitant. Le PIB par habitant reflète plus précisément l’état de l’économie et a un impact plus fort sur le taux de change du rouble par rapport aux devises étrangères. Vous pouvez échanger le rouble avec le courtier NeoMarkets, qui offre un effet de levier de 1:1000.