Qu’est-ce que le dérapage dans le trading Forex et comment l’éviter ?

Un glissement se produit lorsque le prix d’exécution de l’ordre diffère du prix demandé. Cela se produit lorsque les ordres de marché ne peuvent pas être exécutés à des prix préférentiels – généralement sur des marchés très volatils et en évolution rapide, sujets à des renversements brusques et inattendus de certaines tendances. Tout écart entre le prix exécuté et le prix prévu est considéré comme un dérapage.

Le glissement peut être nul, positif ou négatif et dépend du fait que l’ordre soit d’acheter ou de vendre, d’ouvrir ou de fermer une position et de la direction du mouvement des prix. Un glissement se produit lorsqu’un ordre de marché important est exécuté, mais qu’il n’y a pas suffisamment de volume au prix de l’ordre pour l’exécuter.

Pour les traders du marché Forex, il est important de savoir ce qu’est un dérapage dans le trading et comment il affecte le trading.

L’OCCURENCE DE GLISSEMENT SUR LE MARCHÉ DE NÉGOCIATION

Le dérapage du Forex se produit généralement pendant les périodes où le marché est très volatile ou la liquidité du marché est faible. Étant donné que les marchés à faible liquidité comptent moins de participants, il existe un décalage de temps important entre le placement et l’exécution d’un ordre. Sur des marchés volatils, les prix fluctuent plus rapidement, voire plus vite que l’exécution des ordres. Par conséquent, le prix d’un actif peut changer pendant l’intervalle de temps, entraînant un dérapage.

Voici quelques raisons de dérapages :

1. Lors du trading sur le Forex, un dérapage se produit généralement sur des paires de devises moins populaires telles que AUD/JPY, car les paires de devises très populaires ont une faible volatilité et une liquidité élevée. Par exemple, un investisseur décide d’ouvrir une position sur AUD/USD, une paire de devises très volatile, au prix coté de 0,6025 $. Cependant, le prix pourrait atteindre 0,6040 $ pendant la période comprise entre l’envoi et l’exécution de la commande. L’investisseur connaîtra un dérapage car il négociera à un prix plus élevé que prévu.

2. Un dérapage se produit souvent pendant ou autour d’événements majeurs, tels que les taux d’intérêt et les annonces de politique monétaire, le rapport sur les résultats d’une entreprise ou les changements de postes de direction. Ces événements accroissent la volatilité des marchés, ce qui peut accroître la probabilité que les investisseurs subissent des dérapages. Lorsque les investisseurs détiennent des positions après la fermeture des marchés, ils peuvent subir des dérapages à la réouverture du marché. En effet, le prix peut changer en raison de tout événement d’actualité ou annonce ayant pu survenir pendant la fermeture du marché.

MINIMISER L’IMPACT DU GLISSEMENT

Il existe différentes manières pour un investisseur de minimiser l’impact du dérapage. Certains d’entre eux sont les suivants :

1. Les marchés commerciaux à faible volatilité et à forte liquidité

Les prix sur les marchés à faible volatilité ne changent généralement pas rapidement, mais sur les marchés à forte volatilité, d’autre part côté De nombreux acteurs du marché sont impliqués dans les transactions. Ainsi, si les investisseurs négocient sur des marchés très liquides et peu volatils, ils peuvent limiter le risque de dérapage.

De plus, la probabilité de dérapage peut être réduite en négociant pendant les périodes de pointe, car la liquidité sera la plus élevée pendant ces périodes. Cela augmente les chances que la transaction soit exécutée rapidement au prix demandé. Par exemple, le plus grand volume de transactions se produit sur les marchés boursiers lorsque les principales bourses américaines sont ouvertes. Le plus grand volume de transactions sur le marché Forex a lieu pendant les heures d’ouverture de la Bourse de Londres (LSE).

2. Utiliser des stop garantis et des ordres à cours limité

Puisqu’un ordre avec un stop garanti sera exécuté au prix demandé, il y a aucun risque de glissement. Toutefois, s’il est déclenché, il y aura une prime associée au stop garanti. L’ordre limité peut aider à réduire le risque de dérapage lorsque les investisseurs entrent dans une transaction ou cherchent à tirer profit d’une transaction réussie. Lorsqu’un ordre limité est activé, l’ordre sera exécuté au prix spécifié ou à un prix favorable. Cela signifie qu’un ordre de vente est exécuté au prix souhaité ou à un prix supérieur, tandis qu’un ordre d’achat est exécuté au prix spécifié ou à un prix inférieur.

3. Vérifiez comment les fournisseurs de trading traitent le slippage

Alors que certains fournisseurs exécuteront les ordres même si le prix ne correspond pas au prix demandé, d’autres commanderont tant que la différence de prix se situe dans le niveau de tolérance de l’investisseur. Une fois que la différence de prix dépasse le niveau acceptable, la commande sera rejetée et devra être soumise à nouveau au nouveau prix.

4. Utiliser un courtier Forex NDD

Certains traders voient la raison du dérapage comme « un comportement intentionnel de la société Forex ». Personne ne sait si cela se produit réellement, mais étant donné la mentalité, si vous ressentez cela, vous souhaiterez peut-être changer de courtier. Le type de société Forex que vous devez choisir est la société Forex dite NDD (No Dealing Desk).

Dans un tel environnement commercial, les ordres des traders sont directement liés au marché interbancaire, il n’y a donc pas de conflit d’intérêts entre la société Forex et le trader. En d’autres termes, il ne sert à rien de provoquer intentionnellement un glissement. À propos, un glissement peut se produire même lors de l’utilisation de la méthode NDD. Cependant, comme ce n’est pas intentionnel, il sera facile de rester calme même en cas de dérapage.

5. Définir la tolérance de glissement (ou réglage de l’écart)

Nous avons introduit l’idée de supprimer le glissement, mais en fait, dans la fonction de commande, il y a également une fonction pour forcer l’élimination du glissement. Il s’agit d’une fonctionnalité de réglage de la tolérance au glissement (ou réglage de l’écart) qui est implémentée dans les outils de trading de nombreuses sociétés Forex. Par exemple, si vous définissez la tolérance de glissement sur 1 pip, l’ordre ne sera pas exécuté si le glissement dépasse 1 pip. Par conséquent, il est possible d’effectuer des réglages qui ne permettent aucun glissement, mais il s’agit d’un cas extrême. Cependant, il est important de noter que plus la tolérance au glissement est étroite, plus la probabilité de défaut est élevée. C’est toujours une bonne chose pour les nouvelles entrées, mais cela peut entraîner de grosses pertes si, par exemple, un ordre de règlement que vous essayez d’éviter lors d’un changement soudain du marché n’est pas exécuté.

COMMENT TROUVER UN COURTIER À FAIBLE DRAPAGE

• Recherche : Commencez par recherchez sur Internet des courtiers Forex et dressez une liste de ceux qui se présentent comme offrant des courtiers Forex à faible glissement.

• Fournisseurs de liquidité : vérifiez qui sont leurs fournisseurs de liquidité. Les banques et les fournisseurs de liquidité de premier plan offrent généralement une meilleure exécution et un dérapage moindre. De plus, les courtiers disposant de plusieurs fournisseurs de liquidité ont tendance à fournir de meilleurs services en matière de dérapage.

• Politique d’exécution des commandes : Veuillez consulter la politique d’exécution des commandes. Il doit clairement décrire le processus qu’ils suivent lors de l’exécution des commandes et indiquer qu’ils visent le moins de dérapages possible.

• Technologie : Quelle technologie utilisent-ils pour exécuter les commandes ? Certains courtiers utilisent une technologie de pointe pour exécuter les ordres rapidement et minimiser les dérapages.

• Réglementation : Assurez-vous qu’une autorité financière réputée réglemente les priorités du courtier. Les courtiers réglementés sont tenus de respecter certaines normes qui protègent les traders. Par exemple, nous avons la notation des courtiers réglementés par la Banque centrale de la Fédération de Russie.

• Avis clients : lire les avis d’autres commerçants. Bien que ceux-ci doivent être pris avec précaution, ils peuvent donner un aperçu des expériences d’autres personnes en matière de glissement de plate-forme.

• Compte démo : utilisez le compte démo pour tester la plateforme et voir si le glissement est acceptable. Bien que les comptes de démonstration ne simulent pas parfaitement les conditions de trading réelles, ils peuvent vous donner une idée générale de ce à quoi vous attendre.

• Support client : contactez le service client pour toute question. Leur volonté d’aider et la clarté de leurs réponses peuvent être un bon indicateur de la qualité du courtier.

• Transparence : Les courtiers doivent être transparents dans leurs activités. Ils devraient être en mesure de fournir des informations sur leurs statistiques de glissement ou leur vitesse d’exécution.

• Protection anti-glissement : certains courtiers proposent des fonctionnalités anti-glissement, telles que les ordres stop loss garantis, qui garantissent que votre transaction sera exécutée au prix que vous avez fixé, quel que soit le prix que vous avez fixé. de la volatilité des marchés.

CONCLUSION

Le glissement est la différence entre le prix attendu d’une transaction et le prix auquel la transaction a été réellement réalisée. Cela peut se produire sur n’importe quel marché, mais c’est plus courant sur les marchés en évolution rapide ou illiquides. Le glissement peut varier en fonction du type de courtier que vous utilisez. Savoir ce qu’est un dérapage en bourse et sur le marché Forex aide un trader à éviter des pertes inutiles.

Différents types de courtiers, tels que les teneurs de marché, les courtiers ECN (réseau de communications électroniques) et les courtiers STP (traitement direct), peuvent avoir différents niveaux de dérapage. Les teneurs de marché peuvent avoir des spreads plus larges et un plus grand potentiel de slippage, tandis que les courtiers ECN et STP proposent généralement des spreads plus serrés et moins de slippage.

L’un des meilleurs moyens d’éviter les dérapages est de choisir un courtier parmi notre évaluation de courtiers agréés par la Banque centrale de la Fédération de Russie.