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Fondamentalement, les types de trading diffèrent par leurs paramètres temporels. Lorsque nous parlons de trading à court, moyen et long terme, nous parlons essentiellement de la durée pendant laquelle le trader envisage de conserver sa position.
Dans le trading à court terme, un trader détient une position de quelques minutes à quelques jours, cherchant à réaliser des bénéfices rapides sur de petits mouvements de prix. Les avantages du trading à court terme sont que vous pouvez effectuer de nombreuses transactions sur une courte période sans avoir à vous soucier des tendances globales du marché. Cependant, le trading à court terme peut être très stressant et nécessiter beaucoup de temps et d’attention.
Dans le trading à moyen terme, un trader détient une position pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, en se concentrant sur la capture de mouvements de prix plus importants. Les avantages du trading à moyen terme sont qu’il tire parti des tendances et des sentiments du marché et nécessite moins d’attention que le trading à court terme. Cependant, le trading à moyen terme peut toujours être stressant et il faut être à l’aise pour conserver une position pendant une période relativement longue.
Dans le trading à long terme, un trader détient une position pendant des mois, voire des années, en se concentrant sur les tendances globales et l’analyse fondamentale. Les avantages du trading à long terme sont qu’il nécessite très peu d’attention et peut être moins stressant que le trading à court ou moyen terme. Les fluctuations du marché à court terme ont peu d’impact sur les transactions à long terme. Cependant, le trading à long terme demande beaucoup de patience et peut être moins amusant que le trading à court ou moyen terme.
Position trader
Le trading à long terme est également appelé positional. Les traders de position se concentrent sur les tendances macroéconomiques et le potentiel de croissance des actifs. Ils surveillent les tendances du marché et macroéconomiques pour déterminer quels actifs, selon eux, sont les plus susceptibles de prendre de la valeur au fil du temps. Les traders de positions recherchent des bénéfices à long terme, et certaines de leurs transactions peuvent se dérouler sur des semaines, des mois ou des années selon le moment où les options les plus précieuses sur leurs actifs seront disponibles.
Stratégies de trading de positions
Les stratégies de trading de positions impliquent d’ignorer le bruit du marché à court terme et de se concentrer plutôt sur la situation à long terme. Cela nécessite une base solide en analyse technique et fondamentale, car vous devrez ignorer les changements de tendance à court terme qui peuvent servir d’opportunités de trading. Cela signifie identifier les marchés avec des fourchettes de prix étroites et des tendances claires.
Voici quelques stratégies de trading de positions populaires :
1. Stratégie de support et de résistance
Utilise le niveaux de support et de résistance pour savoir si le prix d’un actif entrera dans une tendance baissière ou haussière. Cela vous aidera à décider si vous devez adopter une position longue et tenter de bénéficier d’une hausse des prix à long terme, ou une position courte et tenter de bénéficier d’une baisse potentielle des prix à long terme.
La ligne de support crée la limite de prix inférieure et la ligne de résistance crée la limite de prix supérieure.
Les niveaux de prix historiques peuvent être considérés comme un support et une résistance pour un actif. Les périodes passées de gains et de pertes importants peuvent être des indicateurs de l’orientation des prix.
Certains indicateurs, tels que Niveaux de retracement de Fibonacci, peuvent agir comme des niveaux de support et de résistance dynamiques.
Les niveaux de support et de résistance précédents peuvent indiquer des mouvements futurs. Lorsqu’une cassure se produit, les lignes de support et de résistance peuvent changer de rôle.
2. Stratégie de trading de range
Si vous avez identifié un actif survendu ou suracheté, le range trading peut vous convenir. L’objectif ici est d’être long sur les actifs survendus et court sur ceux surachetés. Un actif suracheté ici peut s’approcher d’un niveau de résistance, et un actif survendu peut s’approcher d’un niveau de support.
3. Stratégie de trading en petits groupes
Ici, vous devez attendre que la ligne de prix franchisse le niveau de résistance ou de support. Une position longue peut être prise lorsque le niveau de résistance est cassé, et une position courte peut être envisagée lorsque le prix passe en dessous du niveau de support. Cependant, assurez-vous d’ouvrir une position lors des premières étapes d’une tendance.
Le marché évolue périodiquement, passant des gammes aux tendances. Si le marché reste dans une fourchette pendant une longue période, il peut ressortir plus fort.
4. Trading autour de la position principale
Trader autour d’une position principale implique de prendre une position à long terme puis d’acheter et de vendre l’actif au fur et à mesure que le marché se développe. Cela signifie avoir une vision claire du risque en fonction de l’évolution du marché et vous permettre de vous diversifier au fil des périodes.
L’un des meilleurs indicateurs pour trader la position principale est la moyenne mobile (MA). Supposons que vous preniez une position longue dans laquelle le prix évolue en dessous de la moyenne mobile sur 20 périodes mais reste au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes. C’est ici que vous pouvez profiter de la faiblesse à court terme d’un actif pendant que la tendance haussière à long terme se poursuit.
Qu’est-ce que le trading à moyen terme ?
Le trading à moyen terme, également appelé swing trading, consiste à conserver des positions pendant une période de temps modérée, qui peut varier en fonction de l’actif que vous négociez. En règle générale, les traders peuvent considérer le moyen terme comme étant supérieur à un jour et ne dépassant pas quelques mois.
Le principal avantage du trading sur la période intermédiaire par rapport au trading à court terme est que les traders peuvent éviter une partie du bruit et du risque accru associés aux fluctuations apparemment imprévisibles qui peuvent définir le day trading. En effet, la perspective à moyen terme se concentre sur les tendances qui ont eu le temps de se développer et de devenir durables, plutôt que sur les mouvements de prix à court terme.
Les traders à moyen terme peuvent bénéficier à la fois d’une analyse technique basée sur des graphiques pour identifier les tendances et prédire les niveaux de support et de résistance, ainsi que d’une analyse fondamentale d’un actif spécifique, d’événements d’actualité et de facteurs macroéconomiques.
Stratégies de trading à moyen terme
Momentum
La stratégie à moyen terme momentum trading implique d’attraper des tendances avec un potentiel de forte dynamique au tout début. Par exemple, lorsqu’un actif est sous-évalué et commence à prendre une forte dynamique, vous pouvez prendre une position longue, en supposant que la tendance se poursuivra et que davantage de traders chercheront également à acheter.
Pour augmenter vos chances de succès, vous devez être capable d’identifier de véritables cas de forte dynamique, ce qui nécessite de l’expérience et des recherches – tous les mouvements de prix à la hausse n’indiquent pas une forte dynamique positive. Des indicateurs techniques tels que Bollinger Bands et Stochastic Oscillator peuvent aider à déterminer la force d’une tendance.
Range Trading
En utilisant des outils d’analyse technique pour trouver des niveaux de support et de résistance, le range trading est l’une des approches de trading les plus populaires.
Ce type de stratégie de trading vise à tirer parti d’une gamme de paires de devises qui évoluent généralement latéralement entre certains niveaux de support et de résistance.
Les traders recherchent où les acheteurs pourraient rencontrer des problèmes lors d’une tendance haussière, c’est-à-dire quels niveaux supérieurs au prix actuel du marché pourraient agir comme résistance. À l’inverse, ils cherchent également à trouver des niveaux de support qui agissent comme un « fond » empêchant le prix de descendre en dessous de ces niveaux. L’une des formes les plus populaires de trading de range est le trading rectangulaire.
Swing Trading with Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement est un indicateur d’analyse technique utilisé par les traders pour trouver des niveaux de support et de résistance potentiels sur un graphique. Sur la base d’une série de chiffres, Fibonacci utilise des niveaux de prix horizontaux pour identifier les domaines d’intérêt potentiels pour les acheteurs et les vendeurs.
Il existe cinq niveaux de retracement de Fibonacci couramment utilisés : 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %. Parmi ces cinq, les trois valeurs moyennes (en particulier la valeur de 50 %) sont considérées comme les plus fortes. Les retracements de Fibonacci sont tracés en reliant le point de prix sur le graphique au début d’une tendance haussière ou baissière avec le point où elle s’est terminée. Essentiellement, vous associez un swing haut à un swing bas, et vice versa.
Les retracements
Fibonacci sont l’un des indicateurs techniques les plus populaires, et ils ont tendance à provoquer une réaction du marché lorsqu’ils fusionnent avec d’autres indicateurs de support ou de résistance.
Trading à court terme
Scalping
Scalping est la forme de trading la plus courte. Les traders de scalp conservent leurs positions ouvertes pendant un maximum de secondes ou de minutes. Ces transactions à court terme ciblent de petits mouvements de prix intrajournaliers. L’objectif est d’effectuer de nombreuses transactions rapides pour des gains plus modestes, mais de permettre aux bénéfices de s’accumuler tout au long de la journée en raison du grand nombre de transactions effectuées au cours de chaque séance de négociation.
Ce style de trading nécessite des spreads serrés et des marchés liquides. En conséquence, les scalpers ont tendance à négocier uniquement des paires de devises liquides telles que EURUSD, GBPUSD et USDJPY.
Ils ont également tendance à négocier uniquement pendant les périodes les plus chargées de la journée de négociation, pendant les sessions de négociation qui se chevauchent, lorsque le volume des transactions est plus élevé et la volatilité plus élevée. Les scalpers recherchent des spreads aussi serrés que possible simplement parce qu’ils entrent sur le marché si fréquemment, donc payer un spread plus large engloutira les bénéfices potentiels.
Un environnement de trading au rythme rapide dans lequel vous essayez de scalper plusieurs pips autant de fois que possible au cours de la journée de trading peut être stressant pour de nombreux traders et prend beaucoup de temps compte tenu du fait que vous devrez vous concentrer sur les graphiques pour des heures d’affilée. temps. Parce que le scalping peut être intense, les scalpers négocient généralement une ou deux paires.
Intraday trading
Pour ceux qui ne sont pas satisfaits de l’intensité du scalp trading, mais qui ne souhaitent toujours pas détenir des positions du jour au lendemain, le day trading peut convenir.Les
Day traders entrent et sortent de leurs positions le même jour (contrairement aux swing traders et aux position traders), éliminant ainsi le risque de tout grands mouvements nocturnes. En fin de compte, ils clôturent leur position avec un profit ou une perte. Les transactions sont généralement exécutées sur une période de quelques minutes ou heures et, par conséquent, nécessitent suffisamment de temps pour analyser les marchés et surveiller les positions fréquemment tout au long de la journée. Comme les scalp traders, les day traders s’appuient fréquemment sur de petits profits pour générer des revenus. Les paires de devises les plus volatiles sont les mieux adaptées au trading.
Day traders accordent une attention particulière à l’analyse fondamentale et technique, en utilisant des indicateurs techniques tels que MACD (convergence et divergence des moyennes mobiles), indice de force relative et oscillateur stochastique pour aider à identifier les tendances et les conditions du marché. Les stratégies les plus populaires sont le trading à haute fréquence, le trend trading et le range trading.
Conclusion
Il est important de se rappeler qu’aucun type de trading n’est intrinsèquement meilleur qu’un autre. Tout dépend de vos objectifs personnels et de votre tolérance au risque. Le trading à court terme peut être utile si vous recherchez des bénéfices rapides, mais cela peut être très stressant. Le trading à long terme peut être moins stressant, mais cela demande beaucoup de patience. La clé est de trouver un style de trading qui vous convient et qui correspond à vos objectifs et à votre personnalité. Le délai sur lequel trader est le choix personnel de chacun.
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