Tipi di trading: a medio termine, a lungo termine e altri

Fondamentalmente, i tipi di trading differiscono per parametri temporali. Quando parliamo di trading a breve, medio e lungo termine, parliamo fondamentalmente di per quanto tempo il trader intende mantenere la sua posizione.

Nel trading a breve termine, un trader mantiene una posizione da pochi minuti a pochi giorni, cercando di ottenere profitti rapidi da piccoli movimenti di prezzo. I vantaggi del trading a breve termine consistono nella possibilità di effettuare numerose operazioni in un breve periodo di tempo senza doversi preoccupare delle tendenze generali del mercato. Tuttavia, il trading a breve termine può essere molto stressante e richiedere molto tempo e attenzione.

Nel trading a medio termine, un trader mantiene una posizione per diverse settimane o diversi mesi, concentrandosi sull’acquisizione di movimenti di prezzo più ampi. I vantaggi del trading a medio termine sono che sfrutta le tendenze e i sentimenti del mercato e richiede meno attenzione rispetto al trading a breve termine. Tuttavia, il trading a medio termine può ancora essere stressante e ci si dovrebbe sentire a proprio agio nel mantenere una posizione per un tempo relativamente lungo.

Nel trading a lungo termine, un trader mantiene una posizione per mesi o addirittura anni, concentrandosi sulle tendenze generali e sull’analisi fondamentale. I vantaggi del trading a lungo termine sono che richiede pochissima attenzione e può essere meno stressante del trading a breve o medio termine. Le fluttuazioni del mercato a breve termine hanno un impatto minimo sul trading a lungo termine. Tuttavia, il trading a lungo termine richiede molta pazienza e può essere meno divertente del trading a breve o medio termine.

Trader di posizione

Il trading a lungo termine è anche chiamato positional. I trader di posizione si concentrano sulle tendenze macroeconomiche e sul potenziale di crescita degli asset. Monitorano le tendenze del mercato e macroeconomiche per determinare quali asset ritengono abbiano maggiori probabilità di aumentare di valore nel tempo. I trader di posizione cercano profitti a lungo termine e alcune delle loro operazioni possono svolgersi nell’arco di settimane, mesi o anni a seconda di quando diventano disponibili le opzioni più preziose sui loro asset.

Strategie di trading di posizione

Le strategie di trading di posizione implicano l’ignorare il rumore del mercato a breve termine e concentrarsi invece sul quadro a lungo termine. Ciò richiede una solida base nell’analisi tecnica e fondamentale poiché dovrai ignorare i cambiamenti di tendenza a breve termine che possono fungere da opportunità di trading. Ciò significa identificare mercati con fasce di prezzo ristrette e tendenze chiare.

Ecco alcune strategie popolari di trading di posizione:

1. Strategia di supporto e resistenza

Utilizza livelli di supporto e resistenza per scoprire se il prezzo di un asset entrerà in un trend al ribasso o al rialzo. Questo ti aiuterà a decidere se andare long e provare a trarre vantaggio da un aumento dei prezzi a lungo termine, o andare short e cercare di beneficiare di un potenziale calo dei prezzi a lungo termine.

La linea di supporto crea il limite di prezzo inferiore, mentre la linea di resistenza crea il limite di prezzo superiore.

I livelli storici dei prezzi possono essere considerati supporto e resistenza per un asset. Periodi passati di guadagni e perdite significativi possono essere indicatori della direzione dei prezzi.

Alcuni indicatori, come livelli di ritracciamento di Fibonacci, possono agire come livelli di supporto e resistenza dinamici.

Precedenti livelli di supporto e resistenza possono indicare movimenti futuri. Quando si verifica un breakout, le linee di supporto e resistenza possono cambiare i loro ruoli.

2. Strategia di range trading

Se hai identificato un asset ipervenduto o ipercomprato, il range trading potrebbe essere adatto a te. L’obiettivo qui è andare long sugli asset ipervenduti e short su quelli ipercomprati. Un asset ipercomprato qui può avvicinarsi a un livello di resistenza e un asset ipervenduto può avvicinarsi a un livello di supporto.

3. Strategia di trading di breakout

Qui devi attendere finché la linea del prezzo non incrocia il livello di resistenza o supporto. Una posizione lunga può essere presa quando il livello di resistenza viene rotto, mentre una posizione corta può essere presa in considerazione quando il prezzo scende al di sotto del livello di supporto. Tuttavia, assicurati di aprire una posizione durante le fasi iniziali di un trend.

Il mercato cambia periodicamente, passando dalle gamme alle tendenze. Se il mercato si trova all’interno di un range per un lungo periodo, potrebbe scoppiare più forte.

4. Trading sulla posizione principale

Tradare su una posizione core implica assumere una posizione a lungo termine e quindi acquistare e vendere l’asset man mano che il mercato si sviluppa. Ciò significa avere una visione chiara del rischio in base ai movimenti del mercato e consentire di diversificare i periodi di tempo.

Uno dei migliori indicatori per negoziare la posizione principale è media mobile (MA). Diciamo che prendi una posizione lunga in cui il prezzo si muove al di sotto della media mobile a 20 periodi ma rimane al di sopra della media mobile a 200 periodi. È qui che puoi trarre vantaggio dalla debolezza a breve termine di un asset mentre il trend rialzista a lungo termine continua.

Cos’è il trading a medio termine?

Il trading a medio termine, noto anche come swing trading, prevede il mantenimento di posizioni per un periodo di tempo moderato, che può variare a seconda dell’asset che si sta negoziando. In genere, i trader possono pensare al medio termine come a un periodo superiore a un giorno e non superiore a pochi mesi.

Il vantaggio principale del trading sul intervallo di tempo intermedio rispetto al trading a breve termine è che i trader possono evitare parte del rumore e dell’aumento del rischio associati alle oscillazioni apparentemente imprevedibili che possono definire il trading giornaliero. Questo perché la prospettiva a medio termine si concentra sulle tendenze che hanno avuto il tempo di svilupparsi e diventare sostenibili, piuttosto che sui movimenti dei prezzi a breve termine.

I trader a medio termine possono trarre vantaggio sia dall’analisi tecnica basata su grafici per identificare le tendenze e prevedere i livelli di supporto e resistenza, sia dall’analisi fondamentale di un asset specifico, eventi di notizie e fattori macro.

Strategie di trading a medio termine

Momentum

Strategia a medio termine momentum trading prevede di cogliere trend con il potenziale di un forte slancio all’inizio. Ad esempio, quando un asset è sottovalutato e inizia a guadagnare un forte slancio, puoi aprire una posizione long, supponendo che il trend continui e che anche più trader cercheranno di acquistare.

Per aumentare le tue possibilità di successo, devi essere in grado di identificare casi autentici di forte slancio, il che richiede esperienza e ricerca: non tutti i movimenti al rialzo dei prezzi indicano un forte slancio positivo. Indicatori tecnici come Bande di Bollinger e Oscillatore stocastico possono aiutare a determinare la forza di un trend.

Range Trading

Utilizzando strumenti di analisi tecnica per trovare livelli di supporto e resistenza, il range trading è uno degli approcci di trading più popolari.

Questo tipo di strategia di trading mira a trarre vantaggio da una gamma di coppie di valute che generalmente si muovono lateralmente tra determinati livelli di supporto e resistenza.

I trader cercano i punti in cui gli acquirenti potrebbero trovarsi nei guai durante un trend rialzista, ovvero quali livelli al di sopra dell’attuale prezzo di mercato potrebbero fungere da resistenza. Al contrario, cercano anche di trovare livelli di supporto che fungano da “fondo” impedendo al prezzo di scendere al di sotto di tali livelli. Una delle forme più popolari di range trading è il rettangolo trading.

Swing Trading con il ritracciamento di Fibonacci

Ritracciamento di Fibonacci è un indicatore di analisi tecnica utilizzato dai trader per trovare potenziali livelli di supporto e resistenza su un grafico. Sulla base di una serie numerica, Fibonacci utilizza i livelli di prezzo orizzontali per identificare potenziali aree di interesse per acquirenti e venditori.

Esistono cinque livelli di ritracciamento di Fibonacci comunemente utilizzati: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Di questi cinque, i tre valori medi (soprattutto il valore del 50%) sono considerati i più forti. I ritracciamenti di Fibonacci vengono tracciati collegando il punto di prezzo sul grafico quando un trend rialzista o ribassista è iniziato con il punto in cui è terminato. In sostanza, si abbina uno swing alto con uno swing basso e viceversa.

I ritracciamenti di Fibonacci sono uno degli indicatori tecnici più popolari e tendono a provocare una reazione del mercato quando si fondono con altri indicatori di supporto o resistenza.

Trading a breve termine

Scalping

Scalping è la forma di trading più breve. I trader del cuoio capelluto mantengono le posizioni aperte per un massimo di secondi o minuti. Queste operazioni a breve termine mirano a piccoli movimenti di prezzo intraday. L’obiettivo è effettuare molte operazioni rapide per guadagni minori, ma consentire ai profitti di accumularsi durante il giorno a causa dell’enorme numero di operazioni effettuate in ciascuna sessione di negoziazione.

Questo stile di trading richiede spread ridotti e mercati liquidi. Di conseguenza, gli scalper tendono a negoziare solo coppie di valute liquide come EURUSD, GBPUSD e USDJPY.

Tendono inoltre a fare trading solo durante gli orari di maggior traffico della giornata di negoziazione, durante sessioni di trading sovrapposte, quando il volume degli scambi è più elevato e la volatilità è più elevata. Gli scalper cercano gli spread più stretti possibile semplicemente perché entrano nel mercato così frequentemente, quindi pagare uno spread più ampio consumerà potenziali profitti.

Un ambiente di trading frenetico in cui si tenta di fare scalping su più pip quante più volte possibile durante la giornata di negoziazione può essere stressante per molti trader e richiede molto tempo considerando il fatto che sarà necessario concentrarsi sui grafici per ore di seguito. tempo. Poiché lo scalping può essere intenso, gli scalper in genere scambiano una o due coppie.

Trading intraday

Per coloro che non sono soddisfatti dell’intensità dello scalp trading, ma non vogliono comunque mantenere posizioni durante la notte, il day trading potrebbe essere adatto.

I day trader entrano ed escono dalle loro posizioni lo stesso giorno (a differenza degli swing trader e dei position trader), eliminando il rischio di eventuali grandi movimenti notturni. Alla fine della giornata, chiudono la loro posizione con un profitto o una perdita. Le operazioni vengono solitamente eseguite nell’arco di minuti o ore e, di conseguenza, richiedono ampio tempo per analizzare i mercati e monitorare frequentemente le posizioni durante il giorno. Come i trader dello scalpo, i trader giornalieri fanno affidamento su piccoli profitti frequenti per generare reddito. Le coppie di valute più volatili sono le più adatte per il trading.

I trader giornalieri prestano particolare attenzione all’analisi fondamentale e tecnica, utilizzando indicatori tecnici come MACD (convergenza e divergenza della media mobile), indice di forza relativa e oscillatore stocastico per aiutare a identificare tendenze e condizioni di mercato. Le strategie più popolari sono trading ad alta frequenza, trend trading e range trading.

Conclusion

È importante ricordare che nessun tipo di trading è intrinsecamente migliore di un altro. Tutto dipende dai tuoi obiettivi personali e dalla tua propensione al rischio. Il trading a breve termine può essere utile se stai cercando profitti rapidi, ma può essere molto stressante. Il trading a lungo termine può essere meno stressante, ma richiede molta pazienza. La chiave è trovare uno stile di trading adatto a te e che corrisponda ai tuoi obiettivi e alla tua personalità. L’intervallo di tempo su cui fare trading è una scelta personale di ognuno.

Il miglior broker per il trading di valuta è Alpha Forex.

Il miglior broker per il trading di materie prime e CFD: FxPro.