Классификация отложенных сделок

В мире торговли на рынке Форекс одним из важнейших инструментов, используемых трейдерами, является концепция отложенных ордеров. 

Отложенный ордер — это инструкция, данная трейдером своему брокеру и дающая ему указание совершить сделку при выполнении определенных условий. Условные ордера являются важнейшим инструментом для трейдеров, поскольку они позволяют им автоматизировать свои торговые стратегии и использовать рыночные возможности без постоянного мониторинга графиков. 

В этой статье мы рассмотрим различные типы отложенных ордеров Форекс и то, как их можно эффективно использовать в торговле.

Ордера в ожидании

Отложенные ордера — это четыре типа торговли, которые можно использовать при торговле на финансовых рынках с помощью MetaTrader 4. Существуют и другие, например, «Один-Отменяет-Другой» (OCO). С помощью этого ордера вы можете разместить отложенный ордер выше или ниже текущего рынка, и если рынок достигает одного отложенного ордера, другой автоматически отменяется. Но такого порядка нет в настройках по умолчанию, нужно интегрировать новый индикатор в платформу MetaTrader – что несложно сделать.

Если мы хотим покупать по более высоким ценам, мы используем стоп-ордера на покупку, а когда мы хотим покупать по более низким уровням, мы используем лимитные ордера на покупку. Всякий раз, когда мы хотим продать с более высоких уровней, мы используем лимитные ордера на продажу и стоп-ордера на продажу, когда мы хотим продать с более низких уровней.

Стоп-ордер на покупку использует силу рынка. Стоп-ордер на продажу использует слабость рынка. Все эти четыре ордера сигнализируют о наличии мани-менеджмента, торгового плана. Мы хотим начать действовать только в том случае, если рынок достигнет определенных уровней. Это очень важно, потому что одна из главных ошибок розничных трейдеров заключается в том, что, поскольку рынок открыт, они чувствуют необходимость что-то делать. Ну, иногда рынок просто не движется. На самом деле, большую часть времени он консолидируется. Таким образом, «сидение сложа руки» — это ваша позиция на рынке в том смысле, что вы не готовы рисковать своим капиталом, если рынок не будет двигаться.

Если мы разместим любой из этих четырех отложенных ордеров, и если EUR/USD проведет следующие 24 часа или дни, не достигая этих уровней, то мы фактически сэкономим капитал, потому что рынок никуда не пойдет. Это одно из преимуществ отложенных ордеров – они сигнализируют о наличии управления капиталом, торговом плане и позволяют избежать потери маржи.

Еще одним преимуществом является то, что, используя отложенные ордера, проще регулировать кредитное плечо и маржу на торговом счете. Если мы считаем, что EUR/USD поднимется выше 1,20, и размещаем отложенный ордер на покупку 1,20, а затем рынок развернется, у нас будет возможность купить снова, но только если рынок достигнет нового максимума с другим отложенным ордером.

Недостатком отложенных ордеров является то, что они часто подвержены проскальзыванию. Проскальзывание происходит, когда есть активный отложенный ордер, а затем приходят важные экономические новости, такие как NFP в США, или любые новости, которые могут вызвать быструю рыночную активность, и брокер исполняет ваш ордер с проскальзыванием. Например, если вы хотите продать от 1,1828 и разместить стоп-ордер на продажу, но рынок падает так быстро, что брокер выполнит ордер только тогда, когда будет доступен рынок. И это может быть 1,1825 или 1,1823, и разница в три пункта представляет собой проскальзывание для скальпирования и внутридневной торговли.

Как использовать отложенные ордера

Отложенный ордер сигнализирует, прежде всего, о наличии торгового плана, каким бы ни был ваш торговый анализ. Например, это EUR/USD. Давайте предположим, что мы настроены по-бычьи, поскольку рынок сформировал бычий тренд, но мы боимся покупать это падение текущей цены и хотим купить немного выше текущей рыночной цены. Для этого мы можем использовать стоп-ордер на покупку, а не рыночный ордер.

Если мы торгуем EUR/USD на рынке, мы просто нажимаем By at Market или Sell at Market после того, как выбираем объем. Но у нас также есть возможность использовать отложенные ордера, если мы хотим покупать на более высоких или более низких уровнях. Или продавать с более низких уровней или с более высоких уровней.

Всякий раз, когда вы покупаете на более высоких уровнях, нам необходимо разместить отложенный стоп-ордер на покупку. Если мы хотим купить от 1,1965 из-за разворота пары EURUSD, мы хотим разместить отложенный ордер на покупку на максимуме, чтобы воспользоваться этим движением. Отложенный ордер в MetaTrader 4 не имеет срока действия – его необходимо отменить. Если вы не отменяете его, MetaTrader 4 выполнит ордер, как только цена достигнет уровня входа. Если цена так и не достигла уровня, отложенный ордер остается активным и его необходимо отменить.

Если мы хотим купить на более высоком уровне, нам нужно разместить отложенный ордер на покупку. Но предположим, что мы настроены по-медвежьи, и движение, которое здесь началось, является медвежьим, это начало более агрессивного движения вниз, и мы хотим извлечь из этого максимальную выгоду. Если мы видим, что цена не пробила серию более высоких минимумов, то хотим продавать с более низких уровней.

Если мы хотим продать с более низкого уровня, мы хотим разместить стоп-ордер на продажу. Что, если мы хотим продавать с более высоких уровней? Что, если анализ скажет, например, что это зигзагообразная формация, и это волна a-b-c, волна x, затем волна a-b, а затем еще один сегмент выше, волна c? К тому времени, когда рынок достигнет нового максимума, мы хотим продать. В этом случае нам следует разместить отложенный лимитный ордер на продажу, и такой ордер находится на более высоком уровне, чем текущая рыночная цена.

С другой стороны, если мы хотим купить валютную пару или любой рынок, когда рынок достигнет более низкого уровня, чем текущая рыночная цена, мы хотим разместить лимитный ордер на покупку, что означает, что мы покупаем с более низких уровней.

Отложенные ордера – ключ к управлению капиталом

Система управления капиталом основана на плане. Это означает, что профессиональный трейдер уже знает, сколько стоит рисковать в каждой сделке, уровень входа и выхода и каким должен быть следующий шаг. Единственное, что сложно оценить, — это время, необходимое сделке для достижения цели. Если анализ неверен, сделка может быть остановлена раньше, чем ожидалось. Даже если анализ верен, рынку может потребоваться неожиданно много времени, чтобы достичь цели.

Некоторые модели действительно учитывают временной анализ – например, флаги, вымпелы и даже теория волн Эллиотта. Однако лучший способ контролировать время и развернуть надежную систему управления капиталом — использовать отложенные ордера. Планируйте свою торговлю и торгуйте по своему плану. Именно это и предполагает использование отложенных ордеров – план имеется. Трейдеры, использующие план, имеют большое преимущество перед трейдерами, использующими случайную систему. Однако построение плана и его реализация — это совершенно другой процесс.

Терпение является ключевым моментом. В зависимости от таймфрейма, на котором основан анализ, могут пройти дни, недели или даже больше, прежде чем цена достигнет желаемого уровня. Более того, трейдеры, использующие отложенные ордера, часто оказываются «на опережение». По сути, это означает, что рынок может какое-то время продолжать двигаться в противоположном направлении, прежде чем отреагировать.

Прелесть использования отложенных ордеров в том, что они позволяют трейдеру:

1. Покупать на росте – ордера buy-stop на трендовых рынках.

2. Продавать при слабости – стоп-приказы на продажу на трендовых рынках.

3. Покупать на слабости – лимитные ордера на покупку как противоположная торговля

4. Продавать на росте – лимитные ордера на продажу в качестве противоположной торговли.

Плюсы и минусы использования отложенных ордеров

Поскольку отложенный ордер предполагает наличие плана, это помогает стратегии управления рисками. Таким образом, одним из самых больших преимуществ использования отложенных ордеров является то, что управление рисками значительно улучшается. Аналогичным образом, размещая отложенный ордер, трейдеру легче устанавливать и контролировать соотношение риска и прибыли. Хорошо известно, что минимальное соотношение риска и прибыли должно превышать 1:2, а это означает, что на каждый доллар риска трейдер получает 2 доллара. Таким образом, планируя, где войти и выйти, трейдеру легче установить правильное соотношение риска и прибыли.

Еще одним преимуществом является то, что он позволяет избежать чрезмерной торговли. При использовании отложенных ордеров рынок должен достичь определенного уровня. В противном случае ордер не будет выполнен. Без отложенных ордеров трейдеры, как правило, открывают множество сделок на рынке только для того, чтобы увидеть, что ценовое действие не достигает запланированного уровня и резко разворачивается, вызывая убытки.

С другой стороны, отложенные ордера пропускаются, если рынок совершает гэп вверх или вниз. Поскольку при формировании гэпа рынка нет, отложенные ордера не исполняются, и поэтому позиция открывается на другом уровне, что влияет на соотношение риска и прибыли.

Типы отложенных ордеров

Ниже мы представим основные виды отложенных ордеров, и что они подразумевают. Помимо перечисленных ниже, трейдерам следует иметь в виду самые простые существующие отложенные ордера – тейк-профит и стоп-лосс.

К сожалению, не все трейдеры размещают их по разным причинам, например, из опасения, что брокер будет маневрировать ценами. Это случается редко, поэтому они обязательны, в частности, во избежание больших потерь.

Отложенный стоп-ордер Buy

Такой ордер используется для покупки от более высоких уровней. Например, если пара EURUSD торгуется на уровне 1,1975 и имеет бычий настрой, некоторые трейдеры могут ожидать продолжения импульса после прорыва выше 1,20. Поскольку время прорыва неизвестно, рекомендуется отложенный ордер на покупку. Он исполнит ордер, когда цена поднимется выше, независимо от того, была открыта торговая платформа или нет.

Лимит отложенной покупки 

Лимит отложенной покупки выполняет ту же функцию, только трейдер ожидает, что рынок сначала упадет, а затем купит актив. Отложенный лимитный ордер на покупку обычно используется при торговле на восходящих трендах и ожидании снижения цены до областей поддержки, обеспечиваемых скользящей средней или восходящей линией тренда.

Стоп-ордер на продажу

Стоп-ордеры на продажу используются для продажи в условиях слабости. Точнее, представьте себе нисходящий треугольник. Рынок обычно сталкивается с горизонтальной поддержкой и в конечном итоге пробивает ее. Чтобы убедиться, что они участвуют в прорыве, и усилить слабость, трейдеры размещают отложенный ордер на продажу, чтобы подтолкнуть цены еще ниже.

Лимит отложенной продажи

При использовании отложенного лимитного ордера на продажу действует прямо противоположное – трейдеры хотят продавать с более высоких уровней, от сопротивления. Это особенно полезно при торговле на более крупных таймфреймах.

Трейлинг-стоп, «Один отменяет другое», «Исполнить или уничтожить»

Существуют и другие типы отложенных ордеров, такие как скользящий стоп, «один отменяет другой» или «заполнение или уничтожение». Они доступны не на всех торговых платформах, и в большинстве случаев трейдерам приходится импортировать некоторые индикаторы и советники, чтобы их использовать.

Их название говорит о функции, которую они выполняют, поэтому не будем здесь вдаваться в подробности. Важно только знать, что это дополнительные отложенные ордера, призванные оказать дополнительную помощь в поиске правильной настройки управления капиталом.

Заключение

Отложенные ордера помогают трейдеру снизить риск на торговом счете и бывают двух типов – лимит на продажу, стоп на продажу, лимит на покупку, стоп на покупку. Если вы хотите покупать на более высоких уровнях, вы используете стоп-ордера на покупку, если вы хотите продавать на более низких уровнях, вы используете стоп-уровни на продажу. И всегда лучше использовать отложенные ордера, чтобы избежать расходов на маржу и выплаты отрицательных свопов, поскольку большинство валютных пар имеют отрицательные свопы. Торгуйте с брокерами, имеющими лицензию ЦБ РФ и применяйте отложенные ордера, чтобы избежать попадания в ситуацию, когда рынок никуда не движется.