La importancia del PIB y el calendario económico en el comercio de divisas

Los operadores del mercado Forex utilizan en su trabajo indicadores macroeconómicos, es decir, indicadores del estado de la economía que se muestran en el calendario económico. Y el estado de la economía de cualquier país afecta directamente el tipo de cambio de la moneda nacional. El indicador macroeconómico más importante es el producto interno bruto (PIB) o PIB. ¿Por qué es importante el indicador del PIB para un comerciante? El tamaño de la economía tiene un impacto en la producción, el consumo y la importación de bienes. Comprender qué países lideran en términos de PIB juega un papel clave en el análisis fundamental. El destino de las economías de los 10 principales países ciertamente se reflejará a nivel mundial.

No todas las monedas de esta lista se utilizan para pagos internacionales. Por ejemplo, el crecimiento del PIB de China no siempre impacta el RMB debido a la baja circulación internacional. Sin embargo, la caída del PIB de China podría afectar a otras monedas, incluidos el dólar australiano, el dólar neozelandés, el dólar estadounidense y el euro. Para un comerciante, la dinámica del PIB es más importante que su tamaño. El desarrollo activo de la economía fortalece su moneda. También es importante que el crecimiento real coincida con las expectativas.

Un cambio inesperado en el PIB puede provocar movimientos importantes en el tipo de cambio. Cuanto más grande es la economía, más reacciona el mercado ante las más mínimas desviaciones. Por ejemplo, un ligero exceso en el crecimiento del PIB estadounidense podría fortalecer el dólar.

Con la economía rusa, sería necesario superar significativamente las expectativas para influir en el tipo de cambio. El PIB, así como las tasas, la inflación y el desempleo, afectan el tipo de cambio de la moneda nacional.

¿Qué es el PIB?

El PIB mide la salud de una economía nacional y global, explica el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los datos del PIB se basan en el valor final total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un período determinado. La medición del PIB muestra el tamaño y la tasa de crecimiento de una economía.

Hay tres formas de calcular el PIB, explica el Banco de Inglaterra, el banco central del Reino Unido. Puede sumar el valor total de los bienes y servicios producidos en un país, o puede sumar los ingresos de todos. La tercera forma de calcular el PIB es medir cuánto gastaron todos en un país. Esto incluye el gasto de los hogares, la inversión, el gasto gubernamental y las exportaciones netas: el valor de las exportaciones de su país a otros países menos el valor de las importaciones de su país.

GDP se propuso por primera vez como concepto durante la Gran Depresión de Estados Unidos en 1937, según el sitio de información financiera Investopedia. El economista Simon Smith así lo sugirió en un informe al Congreso de Estados Unidos. Posteriormente fue ampliamente aceptado como una forma estándar de medir las economías nacionales.

¿Por qué es importante el PIB?

El PIB ayuda a los formuladores de políticas, los inversores y las empresas a tomar decisiones al comprender el estado de la economía. Se puede utilizar para comparar diferentes países y regiones. Según el FMI, cuando el PIB aumenta, los trabajadores y las empresas tienden a estar en mejor situación que cuando no aumenta. Cuando el PIB disminuye, el empleo a menudo disminuye.

GDP ayuda a los gobiernos a decidir «cuánto pueden gastar en servicios públicos y cuántos impuestos deben recaudar», explica la BBC. Si el PIB cae durante dos trimestres consecutivos, significa que la economía está en recesión. Esto podría significar «congelaciones salariales y pérdida de empleos», añade la BBC.

A nivel mundial, se espera que la guerra en Ucrania contribuya a una “desaceleración significativa” del crecimiento económico este año, advierte el FMI. Utilizando datos del PIB real que no tienen en cuenta el impacto de la inflación en los bienes y servicios, el FMI pronostica que el crecimiento global se desacelerará de alrededor del 6,1% en 2021 al 3,6% en 2022 y 2023.

¿Qué dicen los expertos sobre el PIB?

Los expertos dicen que el PIB es una medida imperfecta de la salud de una economía por diversas razones. Por ejemplo, el PIB no mide el crecimiento de la población. Si el PIB del Reino Unido creciera un 2% y la población creciera un 4%, el ingreso medio por persona en realidad disminuiría, explica el Banco de Inglaterra.

También hay cosas que inflan el PIB, pero no hacen que el país sea más próspero. Por ejemplo, el gasto gubernamental en guerra puede aumentar el PIB. La tala de partes de la selva amazónica y la venta de la madera también podría generar un aumento del PIB, pero a un enorme costo ambiental.

Un argumento creciente contra el PIB es que no mide el bienestar de un país y su gente. El bienestar, la igualdad y la inclusión son medidas clave del desarrollo sostenible en todo el mundo y, en este contexto, el Foro Económico Mundial en 2016 sugirió que el PIB estaba “luchando por seguir siendo relevante” en su plataforma Más allá del PIB.

Una de las soluciones propuestas por el Foro es establecer un conjunto básico común de indicadores y divulgaciones recomendadas que las corporaciones podrían utilizar para armonizar sus informes básicos y así trabajar para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. El resultado de este trabajo es una coalición de líderes que apoyan el progreso en el desarrollo de estándares convergentes para la presentación de informes de sostenibilidad, y el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) está trabajando actualmente para crear un estándar globalmente aceptado para los informes de sostenibilidad.

Uso de indicadores del PIB

El PIB nominal y real son dos indicadores clave que se utilizan para evaluar el desempeño de un sistema económico. Comprender las diferencias entre ellos es fundamental para analizar el estado de la economía. Al comparar datos sobre el PIB nominal y real, los expertos pueden revelar cómo la inflación afecta el desarrollo o el declive económico. Esta comparación ayuda a los administradores a desarrollar estrategias monetarias y fiscales racionales destinadas a mantener la estabilidad de la economía. Además, el PIB es uno de los principales indicadores para un comerciante en el análisis fundamental y en la elección de una estrategia comercial.

PIB nominal

El producto interno total (bruto) es la suma absoluta de la actividad económica. Este indicador proporciona datos resumidos sobre la situación general y la evolución de la situación económica del país. En pocas palabras, el PIB nominal es el desglose total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo determinado, expresado con mayor frecuencia en dólares modernos. Ni siquiera tiene en cuenta los movimientos de precios y la inflación a lo largo del tiempo. Considérelo como un índice caótico de actividad económica sin influencias externas.

Aunque el Producto Bruto nominal proporciona una idea general del valor monetario de la actividad económica, es posible que no refleje completamente el desarrollo económico real. Esto ocurre porque los cambios en el PIB nominal pueden verse distorsionados por la inflación y el crecimiento demográfico en lugar de reflejar cambios reales en la producción o el ingreso.

PIB real

Para superar las limitaciones del PIB nominal, los expertos económicos utilizan otro indicador conocido como PIB real. El PIB real se ajusta en función de los cambios en los precios utilizando valores monetarios constantes, lo que permite realizar comparaciones más precisas entre períodos de tiempo. Este indicador refleja la tasa real de crecimiento económico, teniendo en cuenta el impacto de la inflación.

Al eliminar la influencia del poder adquisitivo del análisis, la producción real proporciona una comprensión más clara de cuánto ha crecido o caído la economía a lo largo del tiempo. Esto facilita que los economistas estudien con mayor precisión las tendencias y patrones de la actividad económica.

Principales diferencias entre el PIB nominal y real

Las agencias de estadística gubernamentales publican periódicamente los volúmenes del PIB. Se trata de un PIB nominal, que puede ser ficticio en aras de la política y la propaganda del gobierno. Existen ciertas diferencias fundamentales entre la producción ficticia y la real.

1. La producción ficticia ignora los cambios en los niveles de precios, no representa con precisión la prosperidad económica y puede ser engañosa durante períodos de inflación o deflación.

2. El volumen de producción real tiene en cuenta los cambios en el nivel de precios, refleja los costos reales teniendo en cuenta el impacto del aumento de precios. Puede cambiar dependiendo de la dinámica de los precios y refleja el desarrollo económico real del país.

3. Proporciona una estimación más precisa del crecimiento económico. Proporciona una medida más confiable del éxito económico. Se utiliza para comparar el PIB en diferentes períodos de tiempo. Se utiliza para comparar el PIB a lo largo del tiempo teniendo en cuenta la inflación.

Razones para el análisis del PIB

1. Fortaleza económica: el PIB funciona como un indicador de la salud general de la economía. Un aumento del PIB suele indicar un desarrollo económico más fuerte,, mientras que un PIB bajo indica una contracción económica.

2. Entorno político: Los gobiernos y los políticos dependen de los datos del PIB para tomar decisiones informadas sobre la política fiscal, la política monetaria y la asignación de recursos. Esto les ayuda a identificar áreas que necesitan atención o intervención especial.

3. Comparación del poder económico de diferentes países: el análisis del PIB permite identificar fortalezas y debilidades en el escenario mundial. Es un elemento clave en las negociaciones internacionales y la planificación estratégica, ya que proporciona información sobre la situación económica de varios países. Además, a la hora de calcular el PIB real y nominal se utilizan diferentes métodos que tienen en cuenta la inflación o la deflación, lo que contribuye a un análisis más preciso del crecimiento económico. El PIB real desempeña un papel importante a la hora de explicar los cambios de precios al tener en cuenta los movimientos de los precios a lo largo del tiempo y ajustarlos según la inflación o la deflación.

4. Producción real: mediante el uso de un índice especial llamado deflactor, los expertos en economía pueden calcular con mayor precisión la producción total sin el impacto de las fluctuaciones de precios. Este ajuste permite comparar el desempeño económico entre diferentes años sin tener en cuenta factores asociados con los cambios de precios. Al dividir la producción nominal (expresada en precios corrientes de mercado) por un deflactor, los expertos pueden eliminar los efectos de la inflación o la deflación y obtener una imagen más precisa de la producción real.

5. Actualización de precios en el mercado: los precios se reflejan en el PIB nominal, que es el costo de los bienes y servicios sin tener en cuenta la inflación. Le ayuda a analizar y monitorear rápidamente los cambios en los patrones de gasto de los consumidores. Multiplicando el volumen de cada bien o servicio por su precio actual se obtiene el PIB nominal. Proporciona una instantánea de la producción económica sin tener en cuenta los cambios en los precios a lo largo del tiempo. El PIB nominal es útil para medir el desempeño a corto plazo de una economía.

Uso del PIB en el comercio

El PIB es uno de los indicadores del calendario del mercado.

Market Calendar es una herramienta que permite a los operadores realizar un seguimiento del calendario de eventos importantes en los mercados financieros, como la publicación de datos económicos, informes de empresas, reuniones del banco central, etc. Ayuda a los comerciantes a planificar sus operaciones comerciales y tomar decisiones informadas.

Por ejemplo, al negociar bonos, es importante utilizar datos macroeconómicos. Aunque los principales indicadores macroeconómicos serán la tasa de inflación y la tasa del Banco Central, el PIB puede servir como una señal indirecta de la salud de la economía.

A diferencia de los eventos geopolíticos como las reuniones del G7 o de la OPEP, los calendarios económicos se centran predominantemente en reuniones e indicadores financieros programados previamente. Un análisis cuidadoso de estos indicadores permite a los operadores obtener información sobre el estado de la economía global. El calendario económico es una recopilación cronológica de próximos eventos, anuncios y publicaciones de datos. Estos calendarios contienen una amplia gama de información, que incluye, entre otros, indicadores económicos, reuniones de bancos centrales, informes gubernamentales e informes de ganancias corporativas.

Para los comerciantes rusos que operan con cuentas en rublos, es muy importante saber cuál es el PIB de la Federación Rusa, su tamaño total y sus valores per cápita. El PIB per cápita refleja con mayor precisión el estado de la economía y tiene un impacto más fuerte en el tipo de cambio del rublo respecto de las monedas extranjeras. Puede negociar el rublo con el corredor NeoMarkets, que proporciona un apalancamiento de 1:1000.