¡Feliz entrada de año, queridos amigos trader! Os deseo un año lleno de éxitos tanto personales como profesionales, y por supuesto que ganéis mucho dinero.

La pregunta de esta semana proviene de Margaret, quien me pregunta:

“¿Cómo se define una ruptura en el mercado Forex?”

Apostaría a que la mayoría de los operadores de Forex pueden identificar una ruptura.

Como su nombre lo indica, es cuando un mercado rompe un soporte clave, un nivel de resistencia o un patrón técnico.

Suena bastante simple, ¿verdad?

Pero ¿y si te dijera que la mayoría de los traders se equivocan? De hecho, mi descripción anterior está incompleta sin mencionar un factor clave.

En la publicación de hoy, discutiré e ilustraré cómo defino una ruptura válida, incluido el tipo de gráfico que uso y por qué es tan importante.

También analizaré si debe esperar o no una nueva prueba al nivel después de la ruptura. Si bien la respuesta es subjetiva, hay dos factores críticos que pueden ayudarlo a decidir qué camino elegir.

Sin más preámbulos, ¡comencemos!

¿Qué significa "Romper" en el mercado de divisas?

Si es un operador experimentado, probablemente pueda pasar a la siguiente sección. Sin embargo, si de alguna manera no está seguro de lo que significa para un mercado romper, querrá leer los siguientes párrafos. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)   

Una ruptura simplemente se refiere al punto en el que un mercado rompe más allá de un nivel clave de soporte o resistencia. Puede ser parte de un patrón técnico como un canal, un nivel horizontal o incluso una línea de tendencia. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)   

Como traders de la acción del precio, estas rupturas son un componente crítico. Nos ayudan a determinar dónde es probable que se dirija el mercado a continuación.

La mayoría de las rupturas ocurren después de un período de consolidación. Una vez que el mercado está listo para continuar con la tendencia, el precio rompe una barrera clave, lo que representa una oportunidad para comprar o vender. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)  

Tenga cuidado con el ruido intradía

El mercado Forex está lleno de ruido. Todo, desde una decisión de tasas y una declaración importante hasta la publicación de las nóminas no agrícolas, puede causar ciertas perturbaciones.

Sin embargo, estos eventos también mueven el mercado, por lo que no son del todo malos. Si no fuera por los anuncios que hacen que el mercado se mueva y haya gran volatilidad, usted y yo estaríamos bastante aburridos y quizás fuera de nuestra carrera. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping) 

Quizás se esté preguntando, ¿qué es el ruido “intradía”?

El término intradía significa dentro de un día. Cuando se habla de eventos como los anteriores, se refiere a la volatilidad causada por un evento dentro del período de 24 horas que comienza a las 5 pm EST.

Como bien sabrá, utilizo gráficos de cierre de Nueva York. Eso significa que cada sesión de 24 horas abre y cierra a las 5 pm EST.

La ventaja es que tengo cinco períodos de 24 horas a la semana. Eso puede parecer trivial, pero puedo decirle por experiencia que si está operando desde cualquier cosa que no sea los gráficos de cierre de Nueva York y utilizando señales de acción del precio, se encontrará con falsas señales positivas. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)  

En otras palabras, su gráfico puede mostrar una señal de compra o venta, pero el resto del mercado, incluidos los profesionales, no lo ve de esa manera.

Entonces, ¿qué tiene esto que ver con las rupturas en el mercado Forex?

En una palabra, todo. Ese cierre a las 5 pm EST es la ruptura. Si el mercado no puede despejar un nivel de soporte o resistencia al cierre, no es una ruptura confirmada.

A continuación, se muestra un ejemplo del marco de tiempo diario del par EURJPY:

Observe cómo el mercado se movió por encima de la resistencia clave durante el día, pero no pudo cerrar la sesión a las 5 pm EST por encima de la resistencia.

Por lo tanto, la acción del precio anterior no representa una ruptura confirmada. Sin embargo, garantizo que hubo muchas órdenes stop de compra justo por encima de la resistencia durante este tiempo. Esas posiciones nunca tuvieron una oportunidad debido a la falsa ruptura en el gráfico anterior. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)  

Ahora, esto es lo que sucedió solo un par de semanas después:

Después de algunos picos intradía por encima del nivel, el par EURJPY logró cerrar el día por encima de la resistencia. Una vez que esto ocurra, puede comenzar a buscar una oportunidad de compra en una nueva prueba del nivel como nuevo soporte. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)  

Lo que siguió fue un rally de 300 pips.

A partir de aquí, aunque seas experto, creo que esto te interesará.

Cuando se trata de rupturas, lo único que importa es el cierre diario a las 5 pm EST. Todo lo demás que ocurre intradía es solo ruido y, por lo tanto, es insignificante.

¿Debería esperar a un nuevo testeo o prueba?

Ahora que sabe cómo usar los gráficos de cierre de Nueva York y cómo evitar el ruido intradía, analicemos las nuevas pruebas por un momento.

Una de las preguntas más comunes que recibo es, ¿debo esperar a que se repita la prueba de un nivel roto antes de ingresar?

Para ser honesto, no hay solo una respuesta correcta. Cada trader tiene que determinar qué le funciona mejor para él o ella.

Dicho esto, hay un par de consideraciones a la hora de decidir qué enfoque debe tomar.

1. ¿Dónde está la media?

El concepto de reversión o retroceso a la media en el trading se refiere al supuesto de que un mercado volverá a su precio medio con el tiempo. Este es un factor que he visto descuidar a muchos traders.

Tome el siguiente gráfico como ejemplo.

En este caso, estoy usando los promedios o medias móviles exponenciales (EMA) de 10 y 20 para identificar la media diaria o el precio promedio.

Durante una tendencia alcista, el AUDUSD se mueve considerablemente al alza en un período corto, creando un espacio entre el precio y las EMAs de 10 y 20 periodos.

Llamo a este espacio una sobreextensión. Entonces, si alguna vez me ve escribir que un mercado está demasiado extendido, me refiero a la gran distancia entre el precio actual y las EMAs.

El mismo concepto se aplica durante una tendencia bajista. El mercado realiza movimientos bruscos a la baja, pero eventualmente vuelve a la media representada por las EMAs de 10 y 20 periodos.

Al decidir si esperar o no una nueva prueba o testeo, siempre debe preguntarse, ¿dónde está la media?

Si está relativamente cerca del precio actual, es posible que pueda ingresar sin esperar. Sin embargo, si el mercado está demasiado extendido, es probable que obtenga una nueva prueba de algún tipo antes de que se materialice la siguiente etapa. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA – Mira a las gráficas como las mira los market makers) 

2. ¿Cómo conseguir un riesgo/recompensa favorable?

Una vez que haya identificado la distancia entre el precio actual y la media, lo siguiente que debe determinar es la relación riesgo/recompensa.

Personalmente, uso una relación recompensa/riesgo de tres a uno como mínimo para cualquier set up de entrada.

¿Qué significa eso exactamente?

Significa que la recompensa potencial de una entrada debe ser al menos tres veces mayor que el riesgo. De lo contrario, descartaré la configuración de entrada y buscaré otra en otra parte.

Entonces, si el stop loss está a 100 pips de la entrada, la recompensa debe estar al menos a 300 pips de distancia. También puede usar una proporción de dos a uno, pero yo no bajaría más.

Resumen

Detectar una ruptura en el mercado Forex parece bastante fácil. Espera a que el mercado se mueva por encima o por debajo de un nivel clave y luego busca operar en la dirección de ese movimiento.

Sin embargo, una verdadera ruptura es mucho más que eso. Se requiere paciencia para esperar a que la sesión diaria se cierre a las 5 pm EST. De lo contrario, corres el riesgo de ingresar demasiado pronto y quedar atrapado en el lado equivocado del mercado. (Gane dinero en Forex con las criptomonedas, leyendo nuetsro artículo ¿Cómo hacer trading con las criptodivisas en el mercado Forex?) 

La forma más rápida de mejorar sus operaciones es comenzar a esperar a que se cierre cada sesión de 24 horas antes de seguir deliberando. Eso significa esperar el cierre de Nueva York a las 5 pm EST. Elimina gran parte del “ruido” intradía y ralentiza sus operaciones, lo cual es bueno. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores) 

Tu turno: pregúntale a Paco cualquier cosa

Me encantaría que esta nueva sesión semanal de preguntas y respuestas tuviera éxito y proporcionara un depósito invaluable de respuestas a preguntas comunes sobre Forex.

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