Строим позиции шаг за шагом. Наиболее безопасный подход к торговле «Layered-entry strategy».

Основное отличие между начинающим трейдером и профессионалом в том, как они ведут себя в выборе объёма позиции, а также как строят эту позицию. В то время как новичок, как правило, определив размер сделки на основе анализа и стратегии, сразу открывает позицию на всю сумму, опытный трейдер будет постепенно наращивать свою позицию, используя многоуровневый подход, где каждая сделка оправдывается успехом предыдущей.
Особенно полезен такой подход в системах следования за трендом. Способ постепенного входа позволяет более эффективно управлять рисками в онлайн-торговле на форексе, в то время как максимизация прибыли даёт эмоциональные выгоды. Одним из главных преимуществ такого метода является способность снижать эмоциональное напряжение, принимая небольшие риски для каждой позиции. Сохранять спокойствие с десятью постепенными позициями по 1000$ намного проще, чем управление одной большой позицией в 10000$.
При правильном использовании стоп-лоссов мы можем даже запустить некоторые из наших позиций безрисковыми, если сценарий, который мы имели в виду, реализуется. Метод постепенного входа в рынок действует для долгосрочных и краткосрочных стратегий, но он предлагает еще лучшее соотношение риска и доходности, если использовать его в качестве части долгосрочной стратегии. В случае долгосрочной торговли наши различные позиции будут менее восприимчивы к волатильности рынка (потому что они дальше друг от друга друг от друга), и наша прибыль будет больше из-за количества времени, необходимого для торговли.
В самом деле, для того, чтобы минимизировать стоимость спреда и максимизировать прибыль, стратегия постепенного входа является лучшей в долгосрочной торговли. Как же на деле применить этот метод? Это легко и просто, и мы постараемся объяснить это кратким примером. Ниже мы видим часовой график пары GBPAUD. Мы выбрали его потому, что он показывает четкий нисходящий тренд, который легко определить.

Индикатор процентов диапазона Уильямса, который мы разместили в нижнем окне, хорошо показывает ценовые экстремумы, и, хотя он может давать ложные сигналы, он очень подходит для анализа летучих тенденций и сильно направленного движения цен. Наша цель, чтобы торговать этот тренд, не совершая более одной сделки в одно время, и создавать наши позиции, как только подтверждается ценовое действие. Красные стрелки вниз показывают места, где цена коснется линии тренда, и сигнал, что пора открывать короткие позиции, на ожидании того, что линия тренда будет продолжаться. Мы будем использовать экстремальные значения в генераторе Уильямс, на значениях, близких к 100, или -100 для фиксации прибыли и наши стоп-лоссы будут размещены около 20-30 пунктов выше линия тренда для каждой сделки. После открытия первой позиции в 2.091, заметим, что Уильямс Осциллятор быстро достигает крайности, заставляя нас закрыть наши позиции с хорошей прибылью, и мешает нам использовать «Layered-entry». Вторая позиция у нас откроется в конце, на 2.085 следуя экстремальному значению на осцилляторе Уильяма (как видно на красной горизонтальной линии), и когда цена достигает 2,083 некоторое время спустя, мы можем открыть еще одну короткую позицию. После этого, в указанной точке на второй горизонтальной линии слева, мы видим, что Уильямс Осциллятор достигает другой крайности, показывая, что пора закрыть обе позиции для значительной прибыли. Мы могли бы также поставить стоп-лосс для короткой позиции, открытой в 2,085 в точке безубыточности при вводе второй короткой позиции по 2,083, снижая наш общий риск. Позже, когда цена касается линии тренда в четвертый раз в месте, указанном четвертой стрелкой вниз, мы можем ввести две последовательных коротких позиций, закрывая их еще раз, когда Уильямс Осциллятор регистрирует экстремальное значение.
Этот пример был выбран для простоты объяснения. Трейдеры, применяющие этот метод используют различные индикаторы и комбинации индикаторов. Нужно стремиться искать лучшие предложения и попробовать различные стратегии при поиске тех, которые лучше всего подходит для нашего характера, а затем объединить их, что является наиболее эффективным и разумным способом для тех, кто стремится достичь успеха и авторитета в торговле.