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Grundsätzlich unterscheiden sich Handelsarten in den Zeitparametern. Wenn wir über kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Handel sprechen, geht es im Wesentlichen darum, wie lange der Händler seine Position halten möchte.
Im kurzfristigen Handel hält ein Händler eine Position für einige Minuten bis einige Tage und versucht, aus kleinen Preisbewegungen schnelle Gewinne zu erzielen. Der Vorteil des kurzfristigen Handels besteht darin, dass Sie in kurzer Zeit viele Geschäfte tätigen können, ohne sich um die allgemeinen Markttrends kümmern zu müssen. Allerdings kann der kurzfristige Handel sehr stressig sein und viel Zeit und Aufmerksamkeit erfordern.
Im mittelfristigen Handel hält ein Händler eine Position mehrere Wochen bis mehrere Monate lang und konzentriert sich dabei darauf, größere Preisbewegungen zu erfassen. Die Vorteile des mittelfristigen Handels bestehen darin, dass er Markttrends und -stimmungen ausnutzt und weniger Aufmerksamkeit erfordert als der kurzfristige Handel. Allerdings kann der mittelfristige Handel immer noch stressig sein und man sollte sich damit wohlfühlen, eine Position über einen relativ langen Zeitraum zu halten.
Im langfristigen Handel hält ein Händler eine Position über Monate oder sogar Jahre und konzentriert sich dabei auf allgemeine Trends und Fundamentalanalysen. Der Vorteil des langfristigen Handels besteht darin, dass er sehr wenig Aufmerksamkeit erfordert und weniger stressig sein kann als der kurz- oder mittelfristige Handel. Kurzfristige Marktschwankungen haben kaum Einfluss auf den langfristigen Handel. Allerdings erfordert der langfristige Handel viel Geduld und kann weniger Spaß machen als der kurz- oder mittelfristige Handel.
Positionshändler
Langfristiger Handel wird auch positional genannt. Positionshändler konzentrieren sich auf makroökonomische Trends und das Vermögenswachstumspotenzial. Sie überwachen Markt- und makroökonomische Trends, um festzustellen, welche Vermögenswerte ihrer Meinung nach im Laufe der Zeit am wahrscheinlichsten an Wert gewinnen werden. Positionshändler sind auf der Suche nach langfristigen Gewinnen und einige ihrer Geschäfte können sich über Wochen, Monate oder Jahre erstrecken, je nachdem, wann die wertvollsten Optionen auf ihr Vermögen verfügbar werden.
Positionshandelsstrategien
Bei Positionshandelsstrategien geht es darum, kurzfristige Marktgeräusche zu ignorieren und sich stattdessen auf das langfristige Bild zu konzentrieren. Dies erfordert ein solides Fundament in der technischen und fundamentalen Analyse, da Sie kurzfristige Trendänderungen, die als Handelsmöglichkeiten dienen können, ignorieren müssen. Das bedeutet, Märkte mit engen Preisspannen und klaren Trends zu identifizieren.
Hier sind einige beliebte Positionshandelsstrategien:
1. Unterstützungs- und Widerstandsstrategie
Verwendet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um herauszufinden, ob der Preis eines Vermögenswerts in einen Abwärts- oder Aufwärtstrend gerät. Dies wird Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Sie Long-Positionen eingehen und versuchen, von einem langfristigen Preisanstieg zu profitieren, oder ob Sie Short-Positionen eingehen und versuchen, von einem möglichen langfristigen Preisrückgang zu profitieren.
Die Unterstützungslinie bildet die untere Preisgrenze und die Widerstandslinie bildet die obere Preisgrenze.
Historische Preisniveaus können als Unterstützung und Widerstand für einen Vermögenswert betrachtet werden. Vergangene Perioden erheblicher Gewinne und Verluste können Indikatoren für die Preisrichtung sein.
Einige Indikatoren, wie Fibonacci-Retracement-Level, können als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren.
Vorherige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können auf zukünftige Bewegungen hinweisen. Wenn es zu einem Ausbruch kommt, können die Unterstützungs- und Widerstandslinien ihre Rolle ändern.
2. Range-Trading-Strategie
Wenn Sie einen überverkauften oder überkauften Vermögenswert identifiziert haben, könnte Range Trading für Sie geeignet sein. Das Ziel besteht hier darin, bei überverkauften Vermögenswerten Long-Positionen und bei überkauften Short-Positionen einzugehen. Ein überkaufter Vermögenswert könnte sich hier einem Widerstandsniveau nähern und ein überverkaufter Vermögenswert könnte sich einem Unterstützungsniveau nähern.
3. Breakout-Handelsstrategie
Hier müssen Sie warten, bis die Preislinie das Widerstands- oder Unterstützungsniveau kreuzt. Eine Long-Position kann eingegangen werden, wenn das Widerstandsniveau durchbrochen wird, und eine Short-Position kann in Betracht gezogen werden, wenn der Preis unter das Unterstützungsniveau fällt. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie in der Anfangsphase eines Trends eine Position eröffnen.
Der Markt verändert sich regelmäßig und wechselt von Spannen zu Trends. Wenn sich der Markt längere Zeit in einer Spanne befindet, kann es sein, dass er stärker ausbricht.
4. Handel rund um die Hauptposition
Der Handel rund um eine Kernposition beinhaltet das Eingehen einer langfristigen Position und den anschließenden Kauf und Verkauf des Vermögenswerts entsprechend der Marktentwicklung. Das bedeutet, dass Sie eine klare Sicht auf das Risiko haben, je nachdem, wann sich der Markt bewegt, und dass Sie über Zeiträume hinweg diversifizieren können.
Einer der besten Indikatoren für den Handel mit der Hauptposition ist gleitender Durchschnitt (MA). Nehmen wir an, Sie gehen eine Long-Position ein, bei der der Preis unter den gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden fällt, aber über dem gleitenden Durchschnitt von 200 Perioden bleibt. Hier können Sie von der kurzfristigen Schwäche eines Vermögenswerts profitieren, während der langfristige Aufwärtstrend anhält.
Was ist mittelfristiger Handel?
Zwischenfristiger Handel, auch Swing-Trading genannt, beinhaltet das Halten von Positionen über einen moderaten Zeitraum, der je nach dem von Ihnen gehandelten Vermögenswert variieren kann. Typischerweise können sich Händler mittelfristig länger als einen Tag und nicht länger als ein paar Monate vorstellen.
Der Hauptvorteil des Handels im mittleren Zeitrahmen im Vergleich zum kurzfristigen Handel besteht darin, dass Händler einen Teil des Lärms und des erhöhten Risikos vermeiden können, die mit den scheinbar unvorhersehbaren Schwankungen verbunden sind, die den Tageshandel definieren können. Dies liegt daran, dass sich die mittelfristige Perspektive auf Trends konzentriert, die Zeit hatten, sich zu entwickeln und nachhaltig zu werden, und nicht auf kurzfristige Preisbewegungen.
Mittelfristige Händler können sowohl von der chartbasierten technischen Analyse zur Erkennung von Trends und der Vorhersage von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus als auch von der Fundamentalanalyse eines bestimmten Vermögenswerts, von Nachrichtenereignissen und Makrofaktoren profitieren.
Mittelfristige Handelsstrategien
Momentum
Mittelfristige Strategie Momentum-Handel beinhaltet das Erkennen von Trends mit dem Potenzial für starkes Momentum gleich zu Beginn. Wenn ein Vermögenswert beispielsweise unterbewertet ist und stark an Dynamik zu gewinnen beginnt, können Sie eine Long-Position eingehen, vorausgesetzt, dass sich der Trend fortsetzt und mehr Händler ebenfalls nach einem Kauf suchen.
Um Ihre Erfolgschancen zu erhöhen, müssen Sie in der Lage sein, echte Fälle von starkem Momentum zu identifizieren, was Erfahrung und Recherche erfordert – nicht alle Aufwärtsbewegungen der Preise deuten auf ein starkes positives Momentum hin. Technische Indikatoren wie Bollinger-Bänder und Stochastic Oscillator können dabei helfen, die Stärke eines Trends zu bestimmen.
Range Trading
Range Trading ist einer der beliebtesten Handelsansätze und nutzt technische Analysetools, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden.
Diese Art von Handelsstrategie zielt darauf ab, von einer Reihe von Währungspaaren zu profitieren, die sich im Allgemeinen seitwärts zwischen bestimmten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bewegen.
Händler suchen danach, wo Käufer während eines Aufwärtstrends in Schwierigkeiten geraten könnten, d. h. welche Niveaus über dem aktuellen Marktpreis als Widerstand wirken könnten. Umgekehrt versuchen sie auch, Unterstützungsniveaus zu finden, die als „Untergrenze“ fungieren und verhindern, dass der Preis unter diese Niveaus fällt. Eine der beliebtesten Formen des Range-Tradings ist das Rechteck-Trading.
Swing Trading mit Fibonacci-Retracement
Fibonacci-Retracement ist ein technischer Analyseindikator, der von Händlern verwendet wird, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf einem Chart zu finden. Basierend auf einer Zahlenreihe nutzt Fibonacci horizontale Preisniveaus, um potenzielle Interessenbereiche für Käufer und Verkäufer zu identifizieren.
Es gibt fünf häufig verwendete Fibonacci-Retracement-Level: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und 78,6 %. Von diesen fünf gelten die drei mittleren Werte (insbesondere der 50 %-Wert) als die stärksten. Fibonacci-Retracements werden gezeichnet, indem der Preispunkt auf dem Diagramm, an dem ein Aufwärts- oder Abwärtstrend begann, mit dem Punkt verbunden wird, an dem er endete. Im Wesentlichen paaren Sie einen Swing-Hoch mit einem Swing-Tief und umgekehrt.
Fibonacci-Retracements gehören zu den beliebtesten technischen Indikatoren und lösen tendenziell eine Marktreaktion aus, wenn sie mit anderen Unterstützungs- oder Widerstandsindikatoren verschmelzen.
Kurzfristhandel
Scalping
Scalping ist die kürzeste Form des Handels. Scalp-Händler halten Positionen maximal Sekunden oder Minuten lang offen. Diese kurzfristigen Geschäfte zielen auf kleine Intraday-Preisbewegungen ab. Das Ziel besteht darin, viele schnelle Geschäfte zu tätigen, um kleinere Gewinne zu erzielen, aber aufgrund der schieren Anzahl der Geschäfte, die in jeder Handelssitzung getätigt werden, zu ermöglichen, dass sich die Gewinne im Laufe des Tages ansammeln.
Dieser Handelsstil erfordert enge Spreads und liquide Märkte. Daher tendieren Scalper dazu, nur liquide Währungspaare wie EURUSD, GBPUSD und USDJPY zu handeln.
Sie tendieren auch dazu, nur während der geschäftigsten Zeiten des Handelstages zu handeln, während sich überschneidender Handelssitzungen, wenn das Handelsvolumen höher und die Volatilität höher ist. Scalper suchen nach möglichst engen Spreads, einfach weil sie so häufig in den Markt einsteigen, sodass die Zahlung eines größeren Spreads potenzielle Gewinne aufzehren wird.
Eine schnelllebige Handelsumgebung, in der Sie während des Handelstages so oft wie möglich versuchen, mehrere Pips zu erzielen, kann für viele Händler stressig sein und ist sehr zeitaufwändig, wenn man bedenkt, dass Sie sich auf die Diagramme konzentrieren müssen Stunden am Stück. Zeit. Da das Scalping intensiv sein kann, tauschen Scalper normalerweise ein oder zwei Paare.
Intraday-Handel
Für diejenigen, die mit der Intensität des Scalp-Handels nicht zufrieden sind, aber dennoch keine Positionen über Nacht halten möchten, könnte der Tageshandel geeignet sein.
Daytrader gehen ihre Positionen am selben Tag ein und aus (im Gegensatz zu Swingtradern und Positionshändlern), wodurch das Risiko jeglicher großer Bewegungen über Nacht eliminiert wird. Am Ende des Tages schließen sie ihre Position entweder mit Gewinn oder Verlust. Trades werden in der Regel über einen Zeitraum von Minuten oder Stunden ausgeführt und erfordern daher ausreichend Zeit, um die Märkte zu analysieren und die Positionen häufig im Laufe des Tages zu überwachen. Wie Scalp-Trader sind auch Daytrader auf häufige kleine Gewinne angewiesen, um Einnahmen zu erzielen. Für den Handel eignen sich am besten die volatilsten Währungspaare.
Daytrader legen besonderen Wert auf die fundamentale und technische Analyse und verwenden technische Indikatoren wie MACD (Konvergenz und Divergenz des gleitenden Durchschnitts), Relative-Stärke-Index und Stochastischer Oszillator , um Trends und Marktbedingungen zu erkennen. Die beliebtesten Strategien sind Hochfrequenzhandel, Trendhandel und Range-Handel.
Fazit
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass keine Art des Handels von Natur aus besser ist als eine andere. Es hängt alles von Ihren persönlichen Zielen und Ihrer Risikotoleranz ab. Kurzfristiger Handel kann nützlich sein, wenn Sie auf der Suche nach schnellen Gewinnen sind, kann aber auch sehr stressig sein. Langfristiger Handel kann weniger stressig sein, erfordert aber viel Geduld. Der Schlüssel liegt darin, einen Handelsstil zu finden, der zu Ihnen passt und Ihren Zielen und Ihrer Persönlichkeit entspricht. Welcher Zeitrahmen für den Handel gilt ist jedem selbst überlassen.
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