Take profit по-английски означает «взять прибыль». В соответствии с таким ордером торговая позиция закрывается при достижении определённого уровня прибыли. В этой статье мы разберём, как выставить тейк профит в торговом терминале, в чём преимущества и недостатки этого ордера.
Деятельность трейдеров на биржах ценных бумаг и валютном рынке Форекс строится по одинаковым принципам. Масса частных трейдеров передаёт ордера (заказы, заявки) лицензированным брокерам. В соответствии с этими ордерами брокерские компании покупают или продают для своих клиентов финансовые инструменты и товары.
Когда вы размещаете ордер на рынке, у вас есть выбор между различными типами ордеров. В основном их пять:
По рынку;
Лимитный или по ограниченной цене;
С порогом срабатывания;
Триггерный;
OCO (One Cancel an Other — одно отменяет другое).
Один из ордеров с порогом срабатывания называют «заявка тейк профит». Другой ордер с порогом срабатывания называют «заявка стоп-лосс».
Преимущества ордеров тейк-профит
Ордера Take Profit очень удобны, когда трейдер отсутствует или решает полностью сократить свои позиции, чтобы взять отпуск, потому что ему нужно отдохнуть, потому что он в дороге или что-то в этом роде. Не рекомендуется постоянно следить за развитием фондового рынка, на котором вы позиционируетесь. Мы можем размещать оповещения, чтобы быть предупрежденными, но постоянный мониторинг не годится, потому что в игру вступает психологический аспект, который искажает анализ даже профессионального трейдера, который может попасть в вихрь эмоций, который заставит его принимать неверные решения. При покупке и размещении тейк-профита или его противоположности стоп-лосса дело сделано. Все, что вам нужно сделать, это терпеливо ждать, чтобы увидеть, были ли вы правы или нет, а затем принять законы рынка.
Одним из основных преимуществ ордеров тейк-профит является то, что они позволяют вам не следить за всеми торговыми позициями: акции, облигации, варранты, опционы... Конечно, по-прежнему важно следовать финансовому названию, эти приказы будут служить гарантиями. Это защитит прибыль, предотвратив падение цены ценной бумаги. Трейдер может позволить себе не сидеть постоянно за монитором, чтобы следить за фондовым рынком во время торговых сессий. Тем более, что следить за десятками финансовых ценных бумаг, когда вы являетесь трейдером, невозможно или очень сложно. Именно здесь они берут на себя «мониторинг» и действуют соответственно.
Таким образом, положительные качества ордеров тейк профит простыми словами:
Сопровождение несмотря на отсутствие
Возможность освободиться от своих эмоций
Мониторинг множества позиций
Недостатки ордера тейк профит
Этот инструмент кажется идеальным, но вы все равно должны быть бдительны и внимательны. Это очень практично, но мы не рекомендуем его новичкам. Во-первых, потому что это не поможет вам продвинуться в трейдинге. Это обратная связь с автоматикой. Тогда первое правило в трейдинге — позволить вашей прибыли расти. «Тейк-профит» же прямо противоречит этому принципу. Действительно, хотя это может показаться запутанным, пусть ваши выигрыши продолжаются, это может принести вам пользу. Альтернативная стоимость этого инструмента очень высока. Потому что очень часто восходящий тренд, который вы определили, продолжается после закрытия. Таким образом, используя этот ордер, вы можете упустить лучшую возможность.
С немного более продвинутыми стратегиями вы наверняка могли бы максимизировать прибыль. В частности, мы советуем вам применять стратегию канала, также называемую сопротивлением-поддержкой. Это позволит вам идти дальше, в частности, делая ставки на частичный или многократный «тейк-профит». Вы уже размещаете не одну точку, а несколько (две или три), определяя различные проверенные уровни сопротивления и поддержки. Вы сохраняете часть своего заработка, уменьшая при этом объемы торговли. Если цены двигаются не так, как вы ожидали, убыток уменьшается (по сравнению с одиночным и тотальным «тейк-профитом»).
Тейк профит и стоп-лосс
Большинство трейдеров используют ордера тейк-профит в сочетании с ордерами стоп-лосс (S/L) для управления своими открытыми позициями. Если цена поднимается до точки тейк-профита, исполняется ордер T/P и позиция закрывается с прибылью. Если цена падает до точки стоп-лосс, исполняется S/L ордер и позиция закрывается с убытком. Разница между рыночной ценой и этими двумя точками помогает определить соотношение риска и прибыли по сделке. Преимущество использования ордера тейк-профит заключается в том, что трейдеру не нужно беспокоиться о ручном исполнении сделки или сомневаться в себе. С другой стороны, ордера на тейк-профит исполняются по наилучшей возможной цене независимо от поведения актива. Цена может начать прорыв выше, но ордер T/P может исполниться в самом начале прорыва, что приведет к высоким альтернативным издержкам. Комбинация тейк-профита и стоп-лосса создает соотношение риска к вознаграждению, что благоприятно при условии, что шансы на достижение каждого результата равны или если шансы смещены в сторону сценария прорыва.
Ордера типа «Take» будут исполняться через рыночный ордер, т.е. трейдер или инвестор будет входить по рыночной цене. Это страховка для выхода на рынок, и это важно, когда вы хотите зафиксировать прибыль (тейк-профит) или защитить себя (стоп-лосс). Однако существует риск выплаты спреда (разницы между ценой покупки и ценой продажи), т.е. цена может отличаться от указанной в ордере . Особенно это касается очень волатильных рынков.
Как поставить тейк профит в торговом терминале
Это часто то, что больше всего интересует начинающих трейдеров, знающих, как минимизировать риск. Но в торговле вы также должны знать, как максимизировать прибыль. Чтобы контролировать свой капитал и оттачивать свои сделки, вы можете использовать диапазон ордеров. «Стоп-лоссу» мы уже посвятили статью, сегодня нас интересует тейк-профит. Лимит таких ордеров не ограничен. Это все тот же принцип. Открыть позицию легко, а вот закрыть ее, чтобы оптимизировать прибыль, сложнее.
Другими словами «тейк-профит» переводится как «цель достижения». Таким образом, это инструмент, который вы используете, чтобы зафиксировать свою прибыль. Например, вы покупаете актив по 60 евро. Вы считаете, что после 76 цена становится слишком высокой и рискованной. Затем вы можете разместить ордер «тейк-профит» на 76 евро, который автоматически закроется, как только цена достигнет этого порога. Таким образом, вы контролируете прибыль, которую получаете по позиции.
В терминале Метатрейдер предусмотрена возможность установки тейк профита во время исполнения ордера по рынку или при подготовке отложенного ордера. Это можно сделать и позже через функцию модификации ордера. Более подробную информацию как выставить тейк профит, можно узнать в справочном отделе программы «Метатрейдер». Компания Альфа Форекс для своих клиентов предоставляет торговую платформу Метатрейдер 5.
Заключение
Ордера Take-Profit лучше всего использовать краткосрочным трейдерам, заинтересованным в управлении своим риском. Это связано с тем, что они могут выйти из сделки, как только будет достигнута их запланированная цель по прибыли, и не рисковать возможным будущим спадом на рынке. Таким участникам рынка важно знать, как выставить тейк профит. Трейдеры с долгосрочной стратегией не одобряют такие ордера, потому что это сокращает их прибыль. Ордера Take-Profit часто размещаются на уровнях, которые определяются другими формами технического анализа, включая анализ графических моделей и уровней поддержки и сопротивления, или с использованием методов управления капиталом, таких как критерий Келли. Многие разработчики торговых систем также используют ордера на получение прибыли при размещении автоматических сделок, поскольку они могут быть четко определены и служат отличным методом управления рисками. В предыдущей статье мы разобрали, как выставить стоп лосс.
