8 menit membaca
Pada dasarnya, jenis perdagangan berbeda dalam parameter waktu. Ketika kita berbicara tentang trading jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, pada dasarnya kita berbicara tentang berapa lama trader berencana untuk mempertahankan posisinya.
Dalam perdagangan jangka pendek, seorang pedagang menahan posisi dari beberapa menit hingga beberapa hari, mencari keuntungan cepat dari pergerakan harga kecil. Keuntungan dari perdagangan jangka pendek adalah Anda dapat melakukan banyak perdagangan dalam waktu singkat tanpa harus mengkhawatirkan tren pasar secara keseluruhan. Namun, perdagangan jangka pendek bisa sangat menegangkan dan memerlukan banyak waktu dan perhatian.
Dalam perdagangan jangka menengah, seorang pedagang memegang posisi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, dengan fokus menangkap pergerakan harga yang lebih besar. Keuntungan perdagangan jangka menengah adalah ia memanfaatkan tren dan sentimen pasar serta memerlukan lebih sedikit perhatian dibandingkan perdagangan jangka pendek. Namun, perdagangan jangka menengah masih bisa menimbulkan stres dan seseorang harus merasa nyaman memegang posisi untuk waktu yang relatif lama.
Dalam perdagangan jangka panjang, seorang pedagang memegang posisi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dengan fokus pada tren keseluruhan dan analisis fundamental. Keuntungan dari perdagangan jangka panjang adalah bahwa hal ini memerlukan sedikit perhatian dan tidak menimbulkan stres dibandingkan perdagangan jangka pendek atau menengah. Fluktuasi pasar jangka pendek berdampak kecil pada perdagangan jangka panjang. Namun, perdagangan jangka panjang membutuhkan banyak kesabaran dan kurang menyenangkan dibandingkan perdagangan jangka pendek atau menengah.
Posisi pedagang
Perdagangan jangka panjang juga disebut posisi. Trader posisi fokus pada tren makroekonomi dan potensi pertumbuhan aset. Mereka memantau tren pasar dan makroekonomi untuk menentukan aset mana yang mereka yakini paling mungkin meningkat nilainya seiring berjalannya waktu. Pedagang posisi mencari keuntungan jangka panjang, dan beberapa perdagangan mereka mungkin berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun tergantung pada kapan opsi paling berharga pada aset mereka tersedia.
Strategi Perdagangan Posisi
Strategi perdagangan posisi melibatkan pengabaian kebisingan pasar jangka pendek dan sebaliknya berfokus pada gambaran jangka panjang. Hal ini memerlukan dasar yang kuat dalam analisis teknis dan fundamental karena Anda harus mengabaikan perubahan tren jangka pendek yang dapat menjadi peluang perdagangan. Ini berarti mengidentifikasi pasar dengan kisaran harga yang sempit dan tren yang jelas.
Berikut adalah beberapa strategi perdagangan posisi yang populer:
1. Strategi dukungan dan perlawanan
Menggunakan level support dan resistance untuk mengetahui apakah harga suatu aset akan mengalami tren turun atau tren naik. Hal ini akan membantu Anda memutuskan apakah akan mengambil posisi beli dan mencoba mengambil keuntungan dari kenaikan harga dalam jangka panjang, atau mengambil posisi pendek dan mencoba mengambil keuntungan dari potensi penurunan harga dalam jangka panjang.
Garis support menciptakan batas harga bawah, dan garis resistance menciptakan batas harga atas.
Tingkat harga historis dapat dianggap sebagai support dan resistance untuk suatu aset. Keuntungan dan kerugian signifikan pada periode lalu dapat menjadi indikator arah harga.
Beberapa indikator, seperti level Fibonacci retracement, dapat bertindak sebagai level support dan resistance dinamis.
Level support dan resistance sebelumnya dapat menunjukkan pergerakan di masa depan. Ketika penembusan terjadi, garis support dan resistance dapat berubah perannya.
2. Strategi perdagangan rentang
Jika Anda telah mengidentifikasi aset jenuh jual atau jenuh beli, perdagangan rentang mungkin cocok untuk Anda. Tujuannya di sini adalah mengambil posisi beli pada aset yang oversold dan mengambil posisi short pada aset yang overbought. Aset yang overbought di sini mungkin mendekati level resistance, dan aset yang oversold mungkin mendekati level support.
3. Strategi trading breakout
Di sini Anda perlu menunggu hingga garis harga melewati level resistance atau support. Posisi long dapat diambil ketika level resistance ditembus, dan posisi short dapat diambil ketika harga menembus di bawah level support. Namun, pastikan untuk membuka posisi pada tahap awal tren.
Pasar berubah secara berkala, bergerak dari rentang ke tren. Jika pasar berada dalam kisaran tersebut untuk waktu yang lama, pasar mungkin akan pecah lebih kuat.
4. Trading di sekitar posisi utama
Perdagangan pada posisi inti melibatkan pengambilan posisi jangka panjang dan kemudian membeli dan menjual aset seiring perkembangan pasar. Ini berarti mengambil pandangan yang jelas mengenai risiko berdasarkan kapan pasar bergerak dan memungkinkan Anda melakukan diversifikasi dalam periode waktu tertentu.
Salah satu indikator terbaik untuk memperdagangkan posisi utama adalah moving average (MA). Katakanlah Anda mengambil posisi buy dimana harga bergerak di bawah rata-rata pergerakan 20 periode namun tetap di atas rata-rata pergerakan 200 periode. Di sinilah Anda dapat memanfaatkan kelemahan jangka pendek suatu aset sementara tren naik jangka panjang terus berlanjut.
Apa yang dimaksud dengan perdagangan jangka menengah?
Perdagangan jangka menengah, juga dikenal sebagai swing trading, melibatkan menahan posisi untuk jangka waktu moderat, yang dapat bervariasi tergantung pada aset yang Anda perdagangkan. Biasanya, trader menganggap jangka menengah lebih dari satu hari dan tidak lebih dari beberapa bulan.
Keuntungan utama berdagang pada bingkai waktu tengah dibandingkan dengan perdagangan jangka pendek adalah bahwa pedagang dapat menghindari beberapa kebisingan dan peningkatan risiko yang terkait dengan perubahan yang tampaknya tidak dapat diprediksi yang dapat menentukan perdagangan harian. Hal ini karena perspektif jangka menengah berfokus pada tren yang memiliki waktu untuk berkembang dan berkelanjutan, bukan pada pergerakan harga jangka pendek.
Trader jangka menengah bisa mendapatkan keuntungan dari analisis teknis berbasis grafik untuk mengidentifikasi tren dan memprediksi level support dan resistance, serta analisis fundamental dari aset tertentu, peristiwa berita, dan faktor makro.
Strategi perdagangan jangka menengah
Momentum
Strategi jangka menengah perdagangan momentum melibatkan penangkapan tren dengan potensi momentum yang kuat di awal. Misalnya, ketika suatu aset dinilai terlalu rendah dan mulai mendapatkan momentum yang kuat, Anda dapat memasuki posisi buy, dengan asumsi bahwa tren akan terus berlanjut dan lebih banyak trader juga akan tertarik untuk membeli.
Untuk meningkatkan peluang kesuksesan, Anda harus mampu mengidentifikasi kasus nyata dari momentum kuat, yang memerlukan pengalaman dan penelitian – tidak semua pergerakan harga ke atas menunjukkan momentum positif yang kuat. Indikator teknis seperti Bollinger Bands dan Stochastic Oscillator dapat membantu menentukan kekuatan suatu tren.
Range Trading
Menggunakan alat analisis teknis untuk menemukan level support dan resistance, range trading adalah salah satu pendekatan trading paling populer.
Jenis strategi trading ini bertujuan untuk memanfaatkan rentang pasangan mata uang yang umumnya bergerak sideways antara level support dan resistance tertentu.
Trader mencari di mana pembeli mungkin mengalami masalah selama tren naik, yaitu level berapa di atas harga pasar saat ini yang mungkin bertindak sebagai resistensi. Sebaliknya, mereka juga berupaya menemukan level support yang bertindak sebagai “bawah” yang mencegah harga bergerak di bawah level tersebut. Salah satu bentuk perdagangan jarak jauh yang paling populer adalah perdagangan persegi panjang.
Swing Trading dengan Fibonacci Retracement
Fibonacci Retracement adalah indikator analisis teknikal yang digunakan oleh trader untuk menemukan level support dan resistance potensial pada grafik. Berdasarkan rangkaian angka, Fibonacci menggunakan tingkat harga horizontal untuk mengidentifikasi area minat potensial bagi pembeli dan penjual.
Ada lima level Fibonacci retracement yang umum digunakan: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% dan 78.6%. Dari kelima nilai tersebut, tiga nilai tengah (terutama nilai 50%) dianggap paling kuat. Retracement Fibonacci ditarik dengan menghubungkan titik harga pada grafik saat tren naik atau tren turun dimulai dengan titik saat tren tersebut berakhir. Intinya, Anda memasangkan ayunan tinggi dengan ayunan rendah, dan sebaliknya.
Fibonacci retracement adalah salah satu indikator teknikal paling populer, dan cenderung menimbulkan reaksi pasar ketika digabungkan dengan indikator support atau resistance lainnya.
Trading jangka pendek
Scalping
Scalping adalah bentuk trading terpendek. Trader scalping menahan posisi terbuka maksimal beberapa detik atau menit. Perdagangan jangka pendek ini menargetkan pergerakan harga intraday yang kecil. Tujuannya adalah untuk melakukan banyak perdagangan cepat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, namun memungkinkan keuntungan terakumulasi sepanjang hari karena banyaknya perdagangan yang dilakukan di setiap sesi perdagangan.
Gaya perdagangan ini memerlukan spread yang ketat dan pasar yang likuid. Akibatnya, calo cenderung hanya memperdagangkan pasangan mata uang yang likuid seperti EURUSD, GBPUSD dan USDJPY.
Mereka juga cenderung melakukan perdagangan hanya pada waktu tersibuk dalam satu hari perdagangan, selama sesi perdagangan yang tumpang tindih, ketika volume perdagangan lebih tinggi dan volatilitas lebih tinggi. Scalper mencari spread seketat mungkin hanya karena mereka sering memasuki pasar, sehingga membayar spread yang lebih besar akan menghabiskan potensi keuntungan.
Lingkungan perdagangan yang serba cepat di mana Anda mencoba melakukan scalping beberapa pip sebanyak mungkin selama hari perdagangan dapat membuat stres bagi banyak pedagang dan sangat memakan waktu mengingat fakta bahwa Anda harus fokus pada grafik untuk berjam-jam. waktu. Karena scalping bisa sangat intens, calo biasanya memperdagangkan satu atau dua pasangan.
Trading intraday
Bagi mereka yang tidak puas dengan intensitas perdagangan scalping, namun masih tidak ingin menahan posisi semalaman, perdagangan harian mungkin cocok.
Pedagang harian masuk dan keluar dari posisi mereka pada hari yang sama (tidak seperti pedagang ayunan dan pedagang posisi), menghilangkan risiko pergerakan besar dalam semalam. Pada akhirnya, mereka menutup posisinya dengan untung atau rugi. Perdagangan biasanya dieksekusi dalam jangka waktu beberapa menit atau jam dan, oleh karena itu, memerlukan waktu yang cukup untuk menganalisis pasar dan memantau posisi secara berkala sepanjang hari. Seperti pedagang kulit kepala, pedagang harian sering mengandalkan keuntungan kecil untuk menghasilkan pendapatan. Pasangan mata uang yang paling fluktuatif paling cocok untuk diperdagangkan.
Pedagang harian memberikan perhatian khusus pada analisis fundamental dan teknis, menggunakan indikator teknis seperti MACD (konvergensi dan divergensi rata-rata bergerak), indeks kekuatan relatif dan stochastic oscillator untuk membantu mengidentifikasi tren dan kondisi pasar. Strategi yang paling populer adalah perdagangan frekuensi tinggi, perdagangan tren dan perdagangan rentang.
Kesimpulan
Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu jenis perdagangan yang secara inheren lebih baik dari yang lain. Itu semua tergantung pada tujuan pribadi dan toleransi risiko Anda. Perdagangan jangka pendek bisa bermanfaat jika Anda mencari keuntungan cepat, namun bisa sangat menegangkan. Perdagangan jangka panjang tidak terlalu membuat stres, tetapi membutuhkan banyak kesabaran. Kuncinya adalah menemukan gaya trading yang cocok untuk Anda dan sesuai dengan tujuan serta kepribadian Anda. Jangka waktu mana untuk berdagang adalah pilihan pribadi setiap orang.
Broker terbaik untuk perdagangan mata uang adalah Alpha Forex.
Broker terbaik untuk perdagangan komoditas dan CFD – FxPro.
