Hoy, examinaremos al complejo sistema de trading llamado Inside Trend System, que no es el santo grial, que no genera un 100 500% de beneficios al día, a menudo saltan los stop loss (que luego son compensados con mayores beneficios) y que, si ha estado haciendo trading en Forex durante menos de 2 ó 3 años, apenas entenderá de que va el sistema. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
Pero este sistema de comercio funciona divinamente. Esta es una estrategia de Forex de la vieja escuela basada en las ideas de Larry Williams, Ralph Elliott y Alexander Elder. Ahora vayamos a la esencia misma de una tendencia y sus correcciones, aprenderemos cuáles son realmente los máximos y los mínimos del movimiento del precio y ... tal vez comience a ver al mercado de manera diferente. ¿Preparado? ¡Vamos allá! (Conozca qué le espera al Litecoin en el 2019 con nuestro exclusivo artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Litecoin para 2019)
Características de la estrategia de trading
Plataforma: Cualquiera
Pares de divisas: Cualesquiera
Timeframe: D1 + H4
Tiempo de negociación: A cualquier hora del día
Ideas principales en las que se basa esta estrategia de trading
En las primeras líneas, me gustaría agradecer a Anton Zimin (apodo en el foro también como Anton Zimin), quien propuso un algoritmo y describió las reglas básicas del sistema de trading en cuestión. El hilo es visitado y comentado de manera muy activa, en la sección de discusión de los sistemas de trading, los traders pueden aprender información útil sobre las prácticas y algunas características de las interpretaciones teóricas. (Sepa de los que pocos conocen... GRAM (TON) VS BITCOIN (BTC) en 2019: La lucha de las dos mejores criptomonedas mundiales. Sus pros y sus contras)
La estrategia se basa en el concepto básico de una tendencia, descrita por primera vez como una regla de trading por Charles Dow, quien describió el movimiento direccional de las cotizaciones en forma de una serie:
- Máximos y mínimos crecientes, significa el crecimiento del precio de un activo financiero;
- Máximos y mínimos decrecientes, significa la disminución del precio de un activo financiero.
Charles Dow, como muchos de sus traders contemporáneos, consideraron al trading en los marcos de tiempo diarios (timeframe D1), cuya división en intervalos de tiempo más pequeños llevó a otro postulado:
- Cuanto mayor sea el período de tiempo, menor será la probabilidad de un error en la definición de una tendencia.
Por lo tanto, en la estrategia, el movimiento direccional será determinado por nosotros en las velas diarias.
Las reglas para determinar el máximo y el mínimo se toman de la teoría del análisis del movimiento de precios de Larry Williams, que se describen en el libro "Long-Term Secrets to Short-Term Trading”, que podríamos traducir como “Los secretos a largo plazo de las operaciones a corto plazo". Recomendamos a todos los traders que se familiaricen con este espectacular trabajo y mejor lectura, recurriendo a la segunda edición, que fue completada y revisada significativamente por el autor. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?)
En el gráfico diario, definiremos los máximos y mínimos como los extremos en la formación de tres velas y las reversiones del mercado, como momentos en que el precio se consolida:
- Por debajo del último mínimo de una tendencia alcista:
- Por encima del máximo de una tendencia bajista:
El momento de la reversión o retroceso y la aparición de un nuevo movimiento direccional es el momento ideal para entrar en una posición. Para aclarar el punto de entrada, usamos las tácticas de Elder, quien desarrolló la estrategia de "Tres pantallas", desde donde tomamos el principio de su búsqueda en un período de tiempo más bajo, cuando se produce la señal en un timeframe más alto. (Si no sabe qué significa las iniciales ICO, es de lectura obligada nuestro artículo ¿Qué son las ICO? ¿Podemos ganar dinero con ellas?)
Una vez que se determina la tendencia en D1, vamos al gráfico de velas en el timeframe H4, en el que el trader espera la corrección en el timeframe mayor en forma de una tendencia alcista del timeframe menor.
La entrada en el mercado tiene lugar en el punto de inflexión de la tendencia alcista del timeframe menor; para el ejemplo anterior, este será en la rotura del mínimo H4 más cercano. Esta táctica le permite al trader obtener los siguientes beneficios:
- Las operaciones se ejecutan a partir de la coincidencia de las tendencias del timeframe menor y mayor;
- La entrada se produce en la tercera onda.
Esta última circunstancia aumenta las posibilidades de obtener ganancias debido al principio descubierto por Elliott, quien describió la teoría de las ondas del movimiento del precio. Según sus postulados, el mercado es fractal, en cualquier intervalo, el movimiento del precio puede describirse utilizando las mismas formaciones. El desarrollo de la tendencia se produce con cinco ondas, la tercera de las cuales es la más larga. En ella trataremos de entrar. (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir)
Cómo determinar los máximos y los mínimos
Los máximos y los mínimos de la tendencia están determinados por la vela o barra promedio, siempre que:
- para el máximo del mercado:
El máximo es una vela o barra en ambos lados de la cual las velas tienen máximos más bajos. También una condición necesaria es actualizar el mínimo (punto de ruptura del Low de la vela, que consideramos como el máximo) por velas o barras subsiguientes.
Ejemplos de máximos - vela Nº2 en las 4 imágenes:
- para el mínimo del mercado:
El mínimo es una vela o una barra en ambos lados de la cual las velas tienen mínimos más altos, y las velas o barras subsiguientes formadas necesariamente deben actualizar el máximo (punto de ruptura del High de la vela, que consideramos como el mínimo).
Ejemplos de mínimos – vela Nº 2 en la imagen es el mínimo:
Si la vela actual (3) no puede superar el High (en el caso del mínimo) o el Low (en el caso del máximo) anterior (2) y sale de la "sombra" de su rango de precios, lo designamos como "interior" y lo ignoramos.
Al mismo tiempo, no es necesariamente que a lo que llamamos "interno" solo pueda haber una vela; la idea presentada por Larry Williams es que debe producirse una actualización obligatoria del extremo para que la vela "cuente". La siguiente imagen muestra la situación cuando las "velas internas" precedieron al mínimo y no permitieron determinar el máximo en el área de rango o plano del precio: (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?)
A pesar de que el patrón contiene tres velas, el cambio de máximo y mínimo es posible literalmente con la siguiente vela, como se muestra en la siguiente figura. Los tres primeros rangos de precios 1, 2 y 3 forman un mínimo clásico, pero las velas 4, 5 y 6 son máximos. Resulta que la vela con doble notación 2 y 4 es reemplazada por 5, que ya es considerada un máximo local para esta tendencia. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
Para no confundirse en la definición de extremos, use la función de etiqueta de texto en MT4.
Cómo determinar los cambios de tendencia en el timeframe D1
La reversión o retroceso de una tendencia se define como un rompimiento:
- El mínimo más cercano para cambiar la tendencia alcista en una tendencia descendente;
- El máximo más cercano para determinar la reversión del crecimiento de una tendencia alcista a una tendencia bajista.
La rotura es tal si los precios de cierre de dos velas seguidas fueran:
- Por encima/por debajo del nivel determinado por el precio del cierre de la vela "promedio" del último máximo/mínimo determinado por la regla de Larry Williams.
Reglas de entrada
- En el timeframe más alto D1, según la ubicación de los máximos y mínimos se determina la dirección de la tendencia. La reversión de la tendencia actual se identifica mediante la regla de cerrar dos velas más allá del nivel máximo/mínimo local (ver más arriba):
- El trabajo para determinar el punto de entrada se realiza en el gráfico H4, donde deben formarse tres ondas (en la dirección opuesta a la tendencia diaria).
En el timeframe menor, los niveles máximos y mínimos de las ondas están determinados por la regla de Larry Williams, pero para romper el extremo, es suficiente superar los valores del máximo o mínimo por una cola o el propio cuerpo de la vela. No es necesario esperar hasta que se cierren dos velas. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
- La formación de las tres ondas sirve como una señal sobre la necesidad de rastrear un nuevo mínimo (para ingresar en corto, si hay una tendencia bajista en D1), o un máximo (para ingresar en largo, si hay una tendencia alcista en D1) en el gráfico esperando la formación de un patrón de 1-2-3. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
La entrada en cortos (ventas) se lleva a cabo después de la formación de un NUEVO mínimo DESPUÉS de un patrón de tres ondas, para los largos (compras) se debe cumplir una condición similar, esperamos un NUEVO máximo, DESPUÉS de tres ondas contra la tendencia de D1. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
En la figura de abajo, una línea verde indica las órdenes de venta pendientes Sell Stop vinculadas con los Stop Losses (líneas rojas). Las órdenes se colocan cada vez que se forma un nuevo mínimo (el segundo punto del patrón 1-2-3), en el momento en que el máximo anterior se "reedita". (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Estrategias de gestión del dinero, stop loss y seguimiento de las órdenes
Una posición ya abierta debe ser acompañada por un trailing stop en los mínimos locales y máximos de la tendencia.
- En el gráfico diario al ingresar en la formación de una nueva tendencia en D1:
- En el caso de ingresar en una tendencia ya desarrollada en D1, en un gráfico de cuatro horas.
No se recomienda que el trader permita perder en una sola transacción un tamaño que exceda del 0.5-1% del depósito asignado a la estrategia. El tamaño del lote se puede calcular de forma independiente, ya que el tamaño de la pérdida estimada se conoce antes de ingresar a la transacción o se puede calcular utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual? del blog de Forex.
Establecemos el stop loss para el máximo de la barra que actualizó el mínimo máximo (High) en el caso de las ventas, o para el mínimo de la barra o vela que actualizó el máximo mínimo (Low), en el caso de las compras. Como protección al stop loss para no ponerlo tan ajustado por si surge volatilidad, usamos 5-10 puntos del min/max. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Ejemplos del funcionamiento del sistema de trading
1) Consideremos una transacción en la dirección de la tendencia actual.
Les recuerdo que en el caso de ingresar en una tendencia ya establecida, acompañaremos el acuerdo (mover el SL) en H4.
En el gráfico diario determinamos la dirección, marcando los mínimos y máximos por la regla de Larry Williams. En este caso, es obvio que la cotización del par EURUSD está creciendo.
Al pasar el timeframe a H4, esperamos la formación de tres ondas contra la tendencia del timeframe D1, determinando sus mínimos y máximos de acuerdo con la regla de Larry Williams, y la ruptura de la tendencia como la rotura habitual del máximo sin fijar dos velas. Es decir, estamos esperando que el cambio de la tendencia sea bajista en H4. Y solo después de la ruptura del mínimo local, comenzamos a contar las ondas en H4. (Conozcacómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Después de 3 ondas de la tendencia bajista en H4, esperamos la formación de un NUEVO máximo, ignorando el máximo de la segunda onda.
La orden se cerró por el salto del stop loss. ¿Qué hacer en tales casos, siempre que la tendencia en D1 no haya cambiado? Espere una nueva ruptura del máximo local en H4.
Poco después ingresamos al mercado y el precio se movió a favor de nuestra dirección.
¿Qué estamos haciendo ahora? Mueva el stop loss a la zona positiva, para cada nuevo mínimo en H4.
Como resultado, nuestra operación nos proporcionó un beneficio de + 144 puntos.
2) En el ejemplo de la operación que vamos a estudiar a continuación, después de un cambio de tendencia, tiene una característica nueva que es el desplazamiento del stop loss en el gráfico diario para asegurarnos ganancias por si el mercado vuelve de nuevo a cambiarse de chaqueta. En este caso, el cambio al TF H4 se produce después de detectar un cambio de tendencia en D1. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
Entonces, dos velas bajistas cerraron por debajo de la línea de cierre del último mínimo.
Como se produjo una ruptura de la tendencia alcista, estamos buscando un punto de entrada en corto en el timeframe de H4, es decir, estamos esperando la ruptura del máximo local y luego las tres ondas de la tendencia alcista. Después de su formación, colocamos una orden pendiente Sell Stop, por debajo del nuevo mínimo. Y el stop loss detrás de la vela que rompió el mínimo alto (High). (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
Nuestra orden se activa y pronto salta el stop loss, perdiendo 37 puntos.
Esperamos a un nuevo mínimo para volver a ingresar, pronto lo conseguiremos.
Además, como tuvimos un cambio de tendencia, moveremos el stop loss para cada nuevo máximo en D1.
Como resultado, la transacción se cerró con una ganancia de 205 puntos.
Conclusión
La estrategia es única por su simplicidad y claridad de enfoque en las transacciones. Las reglas interpretan de manera inequívoca la definición de las tendencias y los algoritmos de entrada, el sistema de trading se ve privado de la necesidad de usar indicadores, y el uso del timeframe H4 produce pérdidas mínimas para un sistema de trading basado en las velas diarias. (¿Quiere llegar un day trader? Conozca las Ventajas e inconvenientes del trading intradía)
Sin embargo, los ejemplos anteriores muestran que incluso con el cumplimiento de los cánones del trading (la tercera onda, trading a favor de la tendencia, etc.) no salva al trader de sufrir pérdidas, especialmente cuando el mercado se pone plano o en rango, salto accidentalmente del stop loss debido a noticias o salidas de datos macroeconómicos importantes y otras trampas estándar del mercado Forex. (Sepa cómo usar y los secretos del indicador de sentimiento de mercado en Forex)
Incluso si no le gustó la estrategia de Inside Trend System, le aconsejo que adopte las reglas para determinar los máximos y mínimos: es útil, créame. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
La estrategia del autor en el foro ayudará a aumentar el beneficio de esta táctica, donde los traders pueden responder a preguntas o dar consejos útiles.
